Prix au
18-01-2025
1 000,00 €
ATREAM HOTELS - BT3-2024
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger
-
73.00
%
Retrait au
18-01-2025
900,00 €
Distribution brute 2023
5,30%52,99€
Distribution nette 2023
4,89%48,93€
ATREAM HOTELS - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
19-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
14,71 M€
Collecte nette T3-2024
4,99 M€
Volume échangé T3-2024
9,73 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
44%
39%
40%
66% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
12,62 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 | 12.62 | 12.62 | 37,86 | nc | ||
| 12.00 | 12.50 | 12.51 | 15.98 | 37,01 | 52,99 | |
| 11.96 | 12.55 | 12.49 | 13.45 | linear_scale 37,00 | 50,45 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 12,50 | 12,51 | 15,98 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| dont plus-value | nc | nc | 2,60 | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 1,71 | 1,39 | 2,16 | 1,07 | 1,66 | 1,02 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,63 | 0,31 | 0,95 | 0,19 | 0,81 | 0,33 |
| - Fisc. étrangère | 1,08 | 1,08 | 1,21 | 0,88 | 0,85 | 0,69 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,01% | +1,00% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,01% | +1,00% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 3,72 | 3,93 | 4,04 | 3,95 | 3,93 | 3,97 | |
| Encaissés (€/P) | 13,91 | 14,44 | 14,58 | 13,27 | 12,84 | 12,37 | |
| Taux encaissement | 94,00% | 99,00% | 99,00% | 99,80% | 99,10% | 99,70% | |
| WALB - bail ferme | 14,70 ans | 14,10 ans | 14,10 ans | 13,80 ans | 13,60 ans | 13,30 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | 7,06 | - | - | - |
| Collecte nette | 6,08 | 4,88 | 4,52 | 4,49 | 5,34 | 4,99 |
| RESSOURCES | 6,08 | 4,88 | 11,57 | 4,49 | 5,34 | 4,99 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,08 | 4,88 | 11,57 | 4,49 | 5,34 | 4,99 |
| Disponiblités [Bilan] | 29,22 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 267 444 | 272 323 | 276 838 | 297 445 | 306 285 | 320 999 |
| Parts souscrites add_box | 8 982 | 8 297 | 8 100 | 7 386 | 8 861 | 14 714 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 902 | 3 418 | 3 585 | 2 893 | 3 517 | 9 728 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +6 080 | +4 879 | +4 515 | +4 493 | +5 344 | +4 986 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 267,44 | 272,32 | 276,84 | 297,45 | 306,29 | 321,00 |
| Collecte brute | 8,98 | 8,30 | 8,10 | 7,39 | 8,86 | 14,71 |
| Volume en retrait | 2,90 | 3,42 | 3,59 | 2,89 | 3,52 | 9,73 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 6,08 | 4,88 | 4,52 | 4,49 | 5,34 | 4,99 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 32% | 41% | 44% | 39% | 40% | 66% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 9 728 | 9 728 000 € |
| 30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 3 517 | 3 517 000 € |
| 31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 2 893 | 2 893 000 € |
| 31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 3 585 | 3 585 000 € |
| 30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 3 418 | 3 418 000 € |
| 30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 2 902 | 2 902 000 € |
| 31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 1 146 | 1 146 000 € |
| 31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 241 | 241 000 € |
| 30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 150 | 150 000 € |
| 30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 235 | 235 000 € |
| 31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 437 | 437 000 € |
| 31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 519 | 519 000 € |
| 30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 173 | 173 000 € |
| 30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 75 | 75 000 € |
| 31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 66 | 66 000 € |
| 31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 102 | 102 000 € |
| 30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 60 | 60 000 € |
| 30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 75 | 75 000 € |
| 31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 102 | 102 000 € |
| 31/12/2019 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
Évènements clés - ATREAM HOTELS
arrow_downward
Reconstitution - Baisse : -1,99%
1084.70 €/part -> 1063.07 €/part
1084.70 €/part -> 1063.07 €/part
Les expertises au 30 juin 2023 ont acté d’une baisse de valeur des actifs de la SCPI Atream Hôtels de -1,60 % par rapport au 31 décembre 2022, soit une variation de -1,99 % de la valeur de reconstitution des parts (1 063,07 € au 30/09/23 contre 1 084,70 € au 31/12/22).
La société de gestion Atream a décidé de ne pas revoir la valeur de la part de la SCPI Atream Hôtels qui se maintient à 1 000 €, soit un ratio de reconstitution de -5,93%.
La société de gestion Atream a décidé de ne pas revoir la valeur de la part de la SCPI Atream Hôtels qui se maintient à 1 000 €, soit un ratio de reconstitution de -5,93%.
Distribution de en forte hausse (+95%) pour Atream Hotel en 2022.
Le dividende 2022 s'élève à 50,26€/part (5,05%) contre 26,40 €/part (2,64%) en 2021
Le dividende 2022 s'élève à 50,26€/part (5,05%) contre 26,40 €/part (2,64%) en 2021
Acompte de 12,55 au T2-2022 contre 5,20 au T2-2021
Avec un taux de distribution de 5,02 %, le deuxième trimestre 2022 confirme le retour de la SCPI Atream Hôtels à des niveaux de performance comparables à ceux d’avant-crise et des perspectives favorables pour la fin de l’année.
La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l’année 2022 en France et en Europe, s’est poursuivie au deuxième trimestre avec des niveaux d’activité équivalents voire supérieurs à ceux de 2019.
Avec un taux de distribution de 5,02 %, le deuxième trimestre 2022 confirme le retour de la SCPI Atream Hôtels à des niveaux de performance comparables à ceux d’avant-crise et des perspectives favorables pour la fin de l’année.
La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l’année 2022 en France et en Europe, s’est poursuivie au deuxième trimestre avec des niveaux d’activité équivalents voire supérieurs à ceux de 2019.
Forte baisse de l'acompte à 7,5€ au T2 contre 12€ au T1 2020
Depuis le 15 mars 2020 une crise sanitaire impacte le monde entier, aucune comparaison possible avec le passé, l’industrie touristique connait une baisse de son chiffre d’affaires plus importante que lors de la crise de 2008, la crise du Covid-19 engendrant des fermetures presque totales de sites et des pertes massives de chiffres d’affaires.
Atream a la conviction d'un retour aux performances de 2019 en 2022.
Depuis le 15 mars 2020 une crise sanitaire impacte le monde entier, aucune comparaison possible avec le passé, l’industrie touristique connait une baisse de son chiffre d’affaires plus importante que lors de la crise de 2008, la crise du Covid-19 engendrant des fermetures presque totales de sites et des pertes massives de chiffres d’affaires.
Atream a la conviction d'un retour aux performances de 2019 en 2022.
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Atream Hotels s'accélère fortement au 3ème trimestre 2024 et atteint 14,71 M€ (8,86 M€ au 2ème trimestre 2024). La tendance est encore plus marquée du côté des retraits puisque 9 728 parts ont changé de mains au 3ème trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 9,73 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 66 % des souscriptions. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité d'Atream Hotels est assurée au 3ème trimestre 2024.
La collecte nette du 3ème trimestre 2024 est stable sous les 5 000 nouvelles parts créées et représente 4,99 M€ de ressources complémentaires pour la SCPI. Elle est proche des 15 M€ depuis le début de l'année et en progression de 2,2 % par rapport à 2023.
La capitalisation d'Atream Hotels est portée par 4 570 associés et s'établit à 321,00 M€ au 30/09/2024
ACQUISITION - Atream Hotel n'a pas réalisé d'investissement au 3ème trimestre 2024. La dernière acquisition, réalisée au 4ème trimestre 2022, portait sur une résidence de tourisme de 203 studios située à Ivry-sur-Seine acquise pour 21,3 M€.
Les équipes d’Atream ont cependant signé deux promesses de vente dont la réalisation s'opèrera au cours du 4ème trimestre 2024. Ces opportunités de marché seront relutives pour la SCPI et conformes tant à sa thèse d'investissement qu'à ses ambitions ISR.
- Un hôtel à Lyon de 135 chambres pour un taux de rendement supérieur à 6,00 %, avec une durée ferme de bail de 16 ans
- Un hôtel à Munich de 150 chambres pour un taux de rendement supérieur à 6,50 %, avec une durée ferme de bail de 8 ans.
D’autres opportunités sont également à l’études dont notamment un actif en région Grand Est et un actif en Allemagne.
CESSION - Atream Hotels n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d’occupation financier calculé selon les exigences de l’ASPIM (franchises de loyer incluses) s’élève à 100,0 % au 3ème trimestre 2024. Le taux de recouvrement du 3ème trimestre s’élève à 99,7 % pour un total de loyers encaissés de 3,97 M€.
Au 30 septembre 2024, toutes les surfaces locatives sont prises à bail avec une durée résiduelle moyenne des baux de 13,3 ans. Cette durée résiduelle tient compte des prorogations de baux (acquises ou à la main du bailleur) obtenues dans le cadre des négociations liées à la Covid-19.
VALORISATION - Le prix de part d'Atream Hotels n'a jamais évolué, il reste stable depuis la création de la SCPI fin 2019 à 1 000,00 €/part.
Le patrimoine de la SCPI a été expertisé au 30 juin 2024 et les valeurs de réalisation et de reconstitution étaient stable au 30 juin 2024 et s'adjugeaient respectivement +0,19% à 863,25 €/part et -0,12% à 1047,77 €/part.
Le ratio de reconstitution est de -4,56 %, le prix de souscription d'Atream Hotels (1 000,00 €) est inférieur à la valeur de reconstitution (1 047,77 €) et est décoté de -4,56 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Atream Hotels a distribué un acompte de dividende brut de 12,62 €/part, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024 et correspondant à un taux de distribution brute sur le trimestre de 5,05 %.
Atream Hotels ayant payé 0,69 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net est en légère progression et s'établit à 11,93 €/part.