event_note  Dernier [28-Feb] - BT4 2024

ESG PIERRE CAPITALE - BT3-2024

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 30-04-2025
188,00 €
Retrait au 30-04-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

12-11-24 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Esg Pierre Capitale a distribué un acompte de dividende brut de 2,79 €/part le 18-10-2024, en hausse de +5,28 % par rapport aux 2,65 € du 2ème trimestre 2024. 
Esg Pierre Capitale ayant payé 0,21 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,58 €/part. 
Le cumul de distribution brute des 3 premiers trimestres 2024 est de 8,03 €/part, supérieur de +10,45% par rapport au même cumul en 2023 (7,27 €/part).

 

SOUSCRIPTION - Esg Pierre Capitale réalise une collecte brute de 0,53 M€ au 3ème trimestre 2024, correspondant à l'achat de 2 581 parts. 800 parts ont été vendues réduisant quelque peu la collecte nette (0,37 M€). Malgré 100 parts en attente de cession en fin de trimestre, la SCPI ne présente pas de problème de liquidité.
La capitalisation d'Esg Pierre Capitale est de 126,28 M€ au 30 septembre 2024.

 

ACQUISITION / CESSION - La SCPI Esg Pierre Capitale n'a réalisé ni acquisition, ni arbitrage au 3ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier d'Esg Pierre Capitale est de 97,87% au 3ème trimestre 2024, en baisse de -108 bp par rapport au 98,95% du 2ème trimestre 2024. 
La société de gestion n'a enregistré aucune mouvement locatif sur le trimestre. Le taux d'encaissement des loyers passe de 99,36% à 95,24% en raison de 2 impayés de l'ordre de 110 K€. 

 

VALORISATION - Le prix de souscription d'Esg Pierre Capitale n'a pas évolué en 2024, il est stable à 205,00 €/part depuis le 30 décembre 2022. 
La valeur de reconstitution d'Esg Pierre Capitale avait perdu -9,27 % de sa valeur en 2023 et s'établissait à 191,64 € au 31 décembre 2023. Le prix de souscription de 205 €/part s'établissait en surcote de +6,97% par rapport à la valeur de reconstitution de 191,64 €/part. 
Swiss Life Asset Management ne communique pas les évolutions des valeurs d'expertises, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à mi-2024.  

 
event_note  Consultez le BT4 2024   [28-02-2025]

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
0,53 M€
Collecte nette T3-2024
0,37 M€
Volume échangé T4-2024
0,16 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
93% 
46% 
8% 
31%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
97,87%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_right 97,87%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
2,79 €/part
Versé le 18-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.59 2.65 2.79 8,03 nc 
2.62 2.27 2.38 3.31 7,27 10,58
2.27 2.97 2.52 2.50 linear_scale 7,76 10,26
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 2,272,383,312,592,652,79
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,090,110,370,160,170,21
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,090,110,370,160,170,21
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

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Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 91,41%96,29%98,56%98,91%98,95%97,87%
Var.+0,09%+5,07%+2,30%+0,35%+0,04%-1,10%
Vacance 2,01%2,54%1,44%1,09%1,05%2,13%
Franchises 6,58%1,18%0,28%---
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 91,41%96,28%98,28%98,91%98,95%97,87%
Var.+0,09%+5,06%+2,04%+0,64%+0,04%-1,10%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale37 65235 10875 35271 35271 35270 342
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP98,15%98,70%99,36%99,36%99,36%98,71%
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) 1,841,922,202,322,332,22
Encaissés (€/P) 3,053,163,613,793,783,61
Taux encaissement98,96%99,34%99,69%99,33%99,36%95,24%
WALT - bail restant5,22 ans5,49 ans4,70 ans4,41 ans4,00 ans4,00 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions010000
Cessions------
Collecte nette3,120,990,120,700,410,37
RESSOURCES3,120,120,700,410,37
Nb acquisitions001000
Acquisition moy. 28,60
INVESTISSEMENTS-28,60
SOLDE3,12-28,480,700,410,37
Disponiblités [Bilan] 7,57

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales603 619608 460609 069612 838614 820616 001
Parts souscrites 15 36814 9748 9026 3422 1622 581
Parts en retrait 16510 1248 2932 948180800
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -----100
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+15 203+4 850+609+3 394+1 982+1 781
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation123,74124,73124,86125,63126,04126,28
Collecte brute 3,153,071,821,300,440,53
Volume en retrait0,032,081,700,600,040,16
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-----0,02
Collecte nette3,120,990,120,700,410,37
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession1%68%93%46%8%31%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00000100

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
20/01/2025 188,00 169,20 - -
31/12/2024 205,00 184,50 630 129 150 €
30/09/2024 205,00 184,50 800 164 000 €
30/06/2024 205,00 184,50 180 36 900 €
31/03/2024 205,00 184,50 2 948 604 340 €
31/12/2023 205,00 184,50 8 293 1 700 065 €
30/09/2023 205,00 184,50 10 124 2 075 420 €
30/06/2023 205,00 184,50 165 33 825 €
30/03/2023 205,00 184,50 695 142 475 €
31/12/2022 205,00 184,50 260 53 300 €
30/12/2022 205,00 184,50 - -
30/09/2022 203,00 182,70 9 299 1 887 697 €
30/06/2022 203,00 182,70 6 204 1 259 412 €
31/03/2022 203,00 182,70 5 866 1 190 798 €
31/12/2021 203,00 182,70 3 204 650 412 €
01/12/2021 203,00 182,70 - -
30/09/2021 200,00 180,00 3 488 697 600 €
30/06/2021 200,00 180,00 2 018 403 600 €
31/03/2021 200,00 180,00 3 199 639 800 €
31/12/2020 200,00 179,20 1 564 312 800 €
30/09/2020 200,00 179,20 3 274 654 800 €
30/06/2020 200,00 179,20 4 570 914 000 €
31/03/2020 200,00 179,20 - -
31/12/2019 200,00 179,20 21 4 200 €
30/09/2019 200,00 179,20 - -
30/06/2019 200,00 179,20 - -
31/03/2019 200,00 179,20 - -
31/12/2018 200,00 179,20 - -
30/09/2018 200,00 179,20 - -
30/06/2018 200,00 179,20 - -

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ESG PIERRE CAPITALE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
20-01-25
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Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
17-07-23
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BT2 2023
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
30-12-22
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BT4 2022
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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