Prix au
16-03-2025
188,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59 | 2.65 | 5,24 | nc  | |||
2.62 | 2.27 | 2.38 | 3.31 | 4,89 | 10,58 | |
2.27 | 2.97 | 2.52 | 2.50 | linear_scale 5,24 | 10,26 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,62 | 2,27 | 2,38 | 3,31 | 2,59 | 2,65 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,09 | 0,11 | 0,37 | 0,16 | 0,17 |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
- Fisc. étrangère | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,37 | 0,16 | 0,17 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,33% | 91,41% | 96,29% | 98,56% | 98,91% | 98,95% | |
|
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Var. | -6,70% | +0,09% | +5,07% | +2,30% | +0,35% | +0,04% | |
Vacance add_box | 1,85% | 2,01% | 2,54% | 1,44% | 1,09% | 1,05% | |
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Franchises add_box | 6,82% | 6,58% | 1,18% | 0,28% | - | - | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 91,33% | 91,41% | 96,28% | 98,28% | 98,91% | 98,95% | |
|
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Var. | -5,68% | +0,09% | +5,06% | +2,04% | +0,64% | +0,04% | |
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En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 37 652 | 37 652 | 35 108 | 75 352 | 71 352 | 71 352 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | -241 | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | -241 | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 98,15% | 98,15% | 98,70% | 99,36% | 99,36% | 99,36% | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Encaissés (M€) | 1,97 | 1,84 | 1,92 | 2,20 | 2,32 | 2,33 | |
Encaissés (€/P) | 3,36 | 3,05 | 3,16 | 3,61 | 3,79 | 3,78 | |
Taux encaissement | 98,96% | 98,96% | 99,34% | 99,69% | 99,33% | 99,36% | |
WALT - bail restant | 5,53 ans | 5,22 ans | 5,49 ans | 4,70 ans | 4,41 ans | 4,00 ans |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,57 | 3,12 | 0,99 | 0,12 | 0,70 | 0,41 |
RESSOURCES | 2,57 | 3,12 | 0,12 | 0,70 | 0,41 | |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 28,60 | |||||
INVESTISSEMENTS | -28,60 | |||||
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|||||
SOLDE | 2,57 | 3,12 | -28,48 | 0,70 | 0,41 | |
Disponiblités [Bilan] | 7,57 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 588 184 | 603 619 | 608 460 | 609 069 | 612 838 | 614 820 |
Parts souscrites add_box | 13 221 | 15 368 | 14 974 | 8 902 | 6 342 | 2 162 |
|
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Parts en retrait add_box | 695 | 165 | 10 124 | 8 293 | 2 948 | 180 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +12 526 | +15 203 | +4 850 | +609 | +3 394 | +1 982 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 120,58 | 123,74 | 124,73 | 124,86 | 125,63 | 126,04 |
Collecte brute | 2,71 | 3,15 | 3,07 | 1,82 | 1,30 | 0,44 |
Volume en retrait | 0,14 | 0,03 | 2,08 | 1,70 | 0,60 | 0,04 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,57 | 3,12 | 0,99 | 0,12 | 0,70 | 0,41 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 5% | 1% | 68% | 93% | 46% | 8% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 188,00 | 169,20 | - | - |
31/12/2024 | 205,00 | 184,50 | 630 | 129 150 € |
30/09/2024 | 205,00 | 184,50 | 800 | 164 000 € |
30/06/2024 | 205,00 | 184,50 | 180 | 36 900 € |
31/03/2024 | 205,00 | 184,50 | 2 948 | 604 340 € |
31/12/2023 | 205,00 | 184,50 | 8 293 | 1 700 065 € |
30/09/2023 | 205,00 | 184,50 | 10 124 | 2 075 420 € |
30/06/2023 | 205,00 | 184,50 | 165 | 33 825 € |
30/03/2023 | 205,00 | 184,50 | 695 | 142 475 € |
31/12/2022 | 205,00 | 184,50 | 260 | 53 300 € |
30/12/2022 | 205,00 | 184,50 | - | - |
30/09/2022 | 203,00 | 182,70 | 9 299 | 1 887 697 € |
30/06/2022 | 203,00 | 182,70 | 6 204 | 1 259 412 € |
31/03/2022 | 203,00 | 182,70 | 5 866 | 1 190 798 € |
31/12/2021 | 203,00 | 182,70 | 3 204 | 650 412 € |
01/12/2021 | 203,00 | 182,70 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | 3 488 | 697 600 € |
30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | 2 018 | 403 600 € |
31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | 3 199 | 639 800 € |
31/12/2020 | 200,00 | 179,20 | 1 564 | 312 800 € |
30/09/2020 | 200,00 | 179,20 | 3 274 | 654 800 € |
30/06/2020 | 200,00 | 179,20 | 4 570 | 914 000 € |
31/03/2020 | 200,00 | 179,20 | - | - |
31/12/2019 | 200,00 | 179,20 | 21 | 4 200 € |
30/09/2019 | 200,00 | 179,20 | - | - |
30/06/2019 | 200,00 | 179,20 | - | - |
31/03/2019 | 200,00 | 179,20 | - | - |
31/12/2018 | 200,00 | 179,20 | - | - |
30/09/2018 | 200,00 | 179,20 | - | - |
30/06/2018 | 200,00 | 179,20 | - | - |
SOUSCRIPTION - Forte diminution de la collecte brute d'ESG Pierre Capitale à l'occasion du second trimestre 2024 à 0,44 M€ contre 1,30 M€ au 1er trimestre 2024. 180 des 2 162 parts souscrites ont été compensées, réduisant la collecte nette à 0,41 M€. Le ratio de cession n'est que de 8 % des souscriptions et la liquidité d'ESG Pierre Capitale est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024, aucune part n'est en attente de retrait
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de ESG Pierre Capitale est de 126,04 M€ pour 879 associés.
ACQUISITION / CESSION - ESG Pierre Capitale n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine immobilier au second trimestre 2024.
GESTION - D’un point de vue locatif, la SCPI ESG Pierre Capitale affiche toujours un taux d’occupation physique supérieur à 99% permettant de tirer profit à plein de l’indexation des baux de son patrimoine immobilier, et venant ainsi améliorer le rendement global du portefeuille. Il n'y a eu aucun mouvements locatifs au cours du trimestre.
VALORISATION - Le prix de souscription d'ESG Pierre Capitale est stable début 2024, la dernière évolution de son prit de part était intervenue fin 2022, date à laquelle son prix de part avait été revalorisé de +0,99%, passant de 203 à 205 €/part.
La valeur de reconstitution de la SCPI a connu une forte baisse de -9,27% en 2023 à 191,64 €/part. Le prix de part d'ESG Pierre Capitale (202 €) était surcoté de +6,97% fin 2023 par rapport a sa valeur de reconstitution.
Swiss Life Asset Management ne communique pas les évolutions des valeurs d'expertises, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à mi-année.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, ESG Pierre Capitale a distribué un acompte de dividende brut de 2,65 €/part, en hausse de +2,32 % par rapport aux 2,59 € du 1er trimestre 2024 et de +16,74 % par rapport au second trimestre 2023 (2,27 €/part).
ESG Pierre Capitale ayant payé 0,17 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,48 €/part.