event_note  Dernier [28-Feb] - BT4 2024

ESG PIERRE CAPITALE - BT2-2024

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 16-03-2025
188,00 €
Retrait au 16-03-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024

17-08-24 

SOUSCRIPTION - Forte diminution de la collecte brute d'ESG Pierre Capitale à l'occasion du second trimestre 2024 à 0,44 M€ contre 1,30 M€ au 1er trimestre 2024. 180 des 2 162 parts souscrites ont été compensées, réduisant la collecte nette à 0,41 M€. Le ratio de cession n'est que de 8 % des souscriptions et la liquidité d'ESG Pierre Capitale est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024, aucune part n'est en attente de retrait 
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de ESG Pierre Capitale est de 126,04 M€ pour 879 associés.

 

ACQUISITION / CESSION - ESG Pierre Capitale n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine immobilier au second trimestre 2024.

 

GESTION - D’un point de vue locatif, la SCPI ESG Pierre Capitale affiche toujours un taux d’occupation physique supérieur à 99% permettant de tirer profit à plein de l’indexation des baux de son patrimoine immobilier, et venant ainsi améliorer le rendement global du portefeuille. Il n'y a eu aucun mouvements locatifs au cours du trimestre.

 

VALORISATION - Le prix de souscription d'ESG Pierre Capitale est stable début 2024, la dernière évolution de son prit de part était intervenue fin 2022, date à laquelle son prix de part avait été revalorisé de +0,99%, passant de 203 à 205 €/part. 
La valeur de reconstitution de la SCPI a connu une forte baisse de -9,27% en 2023 à 191,64 €/part. Le prix de part d'ESG Pierre Capitale (202 €) était surcoté de +6,97% fin 2023 par rapport a sa valeur de reconstitution. 
Swiss Life Asset Management ne communique pas les évolutions des valeurs d'expertises, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à mi-année.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, ESG Pierre Capitale a distribué un acompte de dividende brut de 2,65 €/part, en hausse de +2,32 % par rapport aux 2,59 € du 1er trimestre 2024 et de +16,74 % par rapport au second trimestre 2023 (2,27 €/part). 
ESG Pierre Capitale ayant payé 0,17 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,48 €/part.

 
event_note  Consultez le BT4 2024   [28-02-2025]

Collecte et liquidité du T2-2024

Collecte brute T2-2024
0,44 M€
Collecte nette T2-2024
0,41 M€
Volume échangé T4-2024
0,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
68% 
93% 
46% 
8%  T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2024

0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block

Activité locative au T2-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
98,95%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_right 98,95%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2024
2,65 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.59 2.65 5,24 nc 
2.62 2.27 2.38 3.31 4,89 10,58
2.27 2.97 2.52 2.50 linear_scale 5,24 10,26
En € par part T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Dividende brut 2,622,272,383,312,592,65
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,090,110,370,160,17
À la source T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangère0,110,090,110,370,160,17
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2024

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Activité locative

En % T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
TOF - ASPIM 91,33%91,41%96,29%98,56%98,91%98,95%
Var.-6,70%+0,09%+5,07%+2,30%+0,35%+0,04%
Vacance 1,85%2,01%2,54%1,44%1,09%1,05%
Franchises 6,82%6,58%1,18%0,28%--
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 91,33%91,41%96,28%98,28%98,91%98,95%
Var.-5,68%+0,09%+5,06%+2,04%+0,64%+0,04%
En m² T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Surface totale37 65237 65235 10875 35271 35271 352
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libérée-241ncncncncnc
Solde locatif -241ncncncncnc
TOP98,15%98,15%98,70%99,36%99,36%99,36%
Loyers T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Encaissés (M€) 1,971,841,922,202,322,33
Encaissés (€/P) 3,363,053,163,613,793,78
Taux encaissement98,96%98,96%99,34%99,69%99,33%99,36%
WALT - bail restant5,53 ans5,22 ans5,49 ans4,70 ans4,41 ans4,00 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Nb cessions001000
Cessions------
Collecte nette2,573,120,990,120,700,41
RESSOURCES2,573,120,120,700,41
Nb acquisitions000100
Acquisition moy. 28,60
INVESTISSEMENTS-28,60
SOLDE2,573,12-28,480,700,41
Disponiblités [Bilan] 7,57

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Parts totales588 184603 619608 460609 069612 838614 820
Parts souscrites 13 22115 36814 9748 9026 3422 162
Parts en retrait 69516510 1248 2932 948180
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+12 526+15 203+4 850+609+3 394+1 982
En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Capitalisation120,58123,74124,73124,86125,63126,04
Collecte brute 2,713,153,071,821,300,44
Volume en retrait0,140,032,081,700,600,04
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette2,573,120,990,120,700,41
Liquidité T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Ratio de cession5%1%68%93%46%8%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
20/01/2025 188,00 169,20 - -
31/12/2024 205,00 184,50 630 129 150 €
30/09/2024 205,00 184,50 800 164 000 €
30/06/2024 205,00 184,50 180 36 900 €
31/03/2024 205,00 184,50 2 948 604 340 €
31/12/2023 205,00 184,50 8 293 1 700 065 €
30/09/2023 205,00 184,50 10 124 2 075 420 €
30/06/2023 205,00 184,50 165 33 825 €
30/03/2023 205,00 184,50 695 142 475 €
31/12/2022 205,00 184,50 260 53 300 €
30/12/2022 205,00 184,50 - -
30/09/2022 203,00 182,70 9 299 1 887 697 €
30/06/2022 203,00 182,70 6 204 1 259 412 €
31/03/2022 203,00 182,70 5 866 1 190 798 €
31/12/2021 203,00 182,70 3 204 650 412 €
01/12/2021 203,00 182,70 - -
30/09/2021 200,00 180,00 3 488 697 600 €
30/06/2021 200,00 180,00 2 018 403 600 €
31/03/2021 200,00 180,00 3 199 639 800 €
31/12/2020 200,00 179,20 1 564 312 800 €
30/09/2020 200,00 179,20 3 274 654 800 €
30/06/2020 200,00 179,20 4 570 914 000 €
31/03/2020 200,00 179,20 - -
31/12/2019 200,00 179,20 21 4 200 €
30/09/2019 200,00 179,20 - -
30/06/2019 200,00 179,20 - -
31/03/2019 200,00 179,20 - -
31/12/2018 200,00 179,20 - -
30/09/2018 200,00 179,20 - -
30/06/2018 200,00 179,20 - -

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ESG PIERRE CAPITALE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
20-01-25
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Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
17-07-23
picture_as_pdf
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BT2 2023
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
30-12-22
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BT4 2022
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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