Prix au
09-09-2024
187,00 €
NOVAXIA NEO - BT2-2024
Diversifiées
Régions
-
56.00
%
Retrait au
09-09-2024
187,00 €
Distribution brute 2023
6,51%12,17€
Distribution nette 2023
5,83%10,90€
NOVAXIA NEO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
09-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
1,52 M€
Collecte nette T2-2024
1,52 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
11%
79%
82%
0% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
99,60%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
96,20%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
3,28 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 3.28 | 5,62 | nc | |||
| 2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 5,77 | 12,17 | |
| 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | linear_scale 5,94 | 11,84 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,69 | 3,08 | 2,70 | 3,70 | 2,34 | 3,28 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,94 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,94 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,01% | +0,20% | -0,10% | ||||
| Vacance add_box | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | 3,40% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 96,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,01% | +0,20% | -3,64% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 195 588 | 195 595 | 212 274 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | |
| Surface vacante | 625 | 625 | 625 | 290 | 607 | nc | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +1 548 | - | +106 | +335 | +220 | +7 197 | |
| Libérée | -928 | nc | nc | nc | -712 | -303 | |
| Solde locatif | 620 | nc | 106 | 335 | -492 | 6 894 | |
| TOP | 95,40% | 95,40% | 96,20% | 96,40% | 96,20% | 95,60% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 8,09 | 8,81 | 9,58 | 10,50 | 10,70 | 10,60 | |
| Encaissés (€/P) | 3,94 | 4,10 | 4,35 | 4,67 | 4,74 | 4,68 | |
| Taux encaissement | 98,00% | 98,70% | 100,00% | 98,54% | 107,70% | 101,70% | |
| WALT - bail restant | 4,01 ans | 3,80 ans | 3,90 ans | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 3,70 ans | 3,25 ans | 3,50 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 |
| RESSOURCES | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 19,00 | 20,50 | 10,80 | |||
| INVESTISSEMENTS | -38,00 | -41,00 | -10,80 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -11,54 | 18,04 | -31,51 | -2,09 | 1,43 | 1,52 |
| Disponiblités [Bilan] | 21,03 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 054 630 | 2 151 349 | 2 202 105 | 2 248 706 | 2 256 354 | 2 264 477 |
| Parts souscrites add_box | 142 409 | 98 408 | 57 192 | 220 761 | 41 694 | 8 123 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 938 | 1 944 | 6 436 | 174 160 | 34 046 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | 68 | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +141 471 | +96 464 | +50 756 | +46 601 | +7 648 | +8 123 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 384,22 | 402,30 | 411,79 | 420,51 | 421,94 | 423,46 |
| Collecte brute | 26,63 | 18,40 | 10,69 | 41,28 | 7,80 | 1,52 |
| Volume en retrait | 0,18 | 0,36 | 1,20 | 32,57 | 6,37 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | 0,01 | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 1% | 2% | 11% | 79% | 82% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 187,00 | 187,00 | 34 046 | 6 366 602 € |
| 31/12/2023 | 187,00 | 187,00 | 174 160 | 32 567 920 € |
| 30/09/2023 | 187,00 | 187,00 | 6 436 | 1 203 532 € |
| 30/06/2023 | 187,00 | 187,00 | 1 944 | 363 528 € |
| 31/03/2023 | 187,00 | 187,00 | 938 | 175 406 € |
| 31/12/2022 | 187,00 | 187,00 | 502 | 93 874 € |
| 30/09/2022 | 187,00 | 187,00 | 94 | 17 578 € |
| 30/06/2022 | 187,00 | 187,00 | 70 | 13 090 € |
| 31/03/2022 | 187,00 | 187,00 | 283 | 52 921 € |
| 31/12/2021 | 187,00 | 187,00 | 708 | 132 396 € |
| 30/09/2021 | 187,00 | 187,00 | 169 | 31 603 € |
| 30/06/2021 | 187,00 | 187,00 | 83 | 15 521 € |
| 01/06/2021 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 180,00 | 180,00 | 11 112 | 2 000 160 € |
| 31/12/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 689 | 4 264 020 € |
| 30/09/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 521 | 4 233 780 € |
| 30/06/2020 | 180,00 | 180,00 | 47 499 | 8 549 820 € |
| 30/03/2020 | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NOVAXIA NEO
Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
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Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part
186.19 €/part -> 191.33 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
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Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %
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Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€
245.00 M€ -> 300.00 M€
Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.
SOUSCRIPTION - Novaxia ne communique plus la collecte brute réalisée par la SCPI Novaxia Neo à l'occasion du second bulletin trimestriel de 2024. La société de gestion informe de la seule collecte nette sans préciser les volumes en retrait. Les trimestres précédents étaient marqués par d'importants retraits émanant de la SCI Novaxia R en phase de décollecte et donc en besoin de liquidité.
Ainsi 8 123 parts nettes ont été souscrites soit 1,52 M€ et la capitalisation de Novaxia Neo est de 423,46 M€.
ACQUISITION / CESSION - Novaxia Néo n'a pas réalisé d'investissement ni de cession au cours du second trimestre 2024.
20 M€ sont en attente d’investissement et 15 M€ sont sous exclusivité sur deux actifs en passe d’être acquis sur une base de taux de rendement autour de 8%, situés en Allemagne et en Espagne sur des classes d'actifs alternatives.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Novaxia Neo est stable à 99,60% au 2ème trimestre 2024.
La SCPI Novaxia Néo a vu son portefeuille de locataires s’étoffer sur le 2ème trimestre et compte désormais 137 locataires. Des relocations ont été signées, notamment avec de belles signatures et des baux de 9 ans fermes comme l’Urssaf à Evry ou Total Energies à Gif-sur-Yvette. Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer est de 3,40% en fin de trimestre alors qu'il était nul au trimestre précédent.
Retraité de la vacance et des franchises, le taux d'occupation financier en exploitation du 2ème trimestre 2024 s'établit à 96,20%, en baisse de -350 bp par rapport au trimestre précédent.
VALORISATION - Suite à la campagne semestrielle de valorisation, les valeurs des immeubles sont en léger repli de -0.8% sur le semestre et la valeur de réalisation de Novaxia Neo est en baisse de -1,70 % à 161,92 €/part au 30 juin 2024 contre 164,72 € fin 2023.
La valeur de reconstitution de Novaxia Neo est en baisse de -1,90 % sur le 1er semestre 2024, à 188,33 €/part contre 191,98 €. Le prix de souscription inchangé à 187 € reste inférieur à la valeur de reconstitution de 188,33 € et est donc décoté de -0,71 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Novaxia Neo a distribué un acompte de dividende brut de 3,28 €/part sous forme de 3 acomptes mensuels, en hausse de +40,17 % par rapport aux 2,34 € du 1er trimestre 2024.
Novaxia Neo ayant payé 0,94 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,34 €/part.
Avec un taux de distribution de 3% sur le 1er semestre (dont 1,75% sur le 2ème trimestre), Novaxia Neo confirme son objectif de performance annuelle pour l’année 2024 entre 6 et 6,75% (non garanti).