Prix au
09-09-2024
272,00 €
PAREF PRIMA - BT2-2024
Commerces
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
09-09-2024
244,80 €
Distribution brute 2023
4,80%13,45€
Distribution nette 2023
4,63%12,96€
PAREF PRIMA - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
09-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
2,03 M€
Collecte nette T2-2024
-3,11 M€
Volume échangé T2-2024
5,14 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100%+ T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
31%
27%
4%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
1 cession T2-2024
8,75 M€
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
95,30%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
91,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
3,59 €/part
Versé le 01-08-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 3.59 | 6,96 | nc | |||
| 3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.46 | 6,65 | 13,55 | |
| 3.14 | 3.14 | 3.09 | 3.10 | linear_scale 6,28 | 12,47 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,29 | 3,36 | 3,44 | 3,46 | 3,37 | 3,59 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,29 | 0,30 | 0,17 | -0,17 | 0,22 | 0,29 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,29 | 0,30 | 0,17 | -0,17 | 0,22 | 0,29 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,70% | 95,20% | 94,60% | 93,80% | 94,80% | 95,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,58% | -0,63% | -0,85% | +1,05% | +0,52% | ||
| Vacance add_box | 3,30% | 4,80% | 5,40% | 6,20% | 5,20% | 4,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,40% | 0,70% | 0,80% | 1,10% | 1,60% | 3,60% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,30% | 94,50% | 93,80% | 92,70% | 93,20% | 91,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,73% | -0,85% | -0,75% | -1,19% | +0,54% | -1,64% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 425 670 | 425 670 | 425 670 | 425 596 | 425 596 | 629 321 | |
| Surface vacante | 23 106 | 32 581 | 32 113 | 32 629 | 28 918 | 41 108 | |
| Renouvelée | 1 011 | 6 482 | 25 960 | 11 870 | 11 671 | nc | |
| Louée | +1 989 | +1 472 | +1 580 | - | +3 098 | +1 155 | |
| Libérée | -1 652 | -10 569 | -1 284 | -2 002 | -9 863 | -1 179 | |
| Solde locatif | 337 | -9 097 | 296 | -2 002 | -6 765 | -24 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 9,92 | 11,40 | 11,60 | 18,40 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 4,96 | 5,70 | 5,80 | 5,34 | |
| Quittancés | 10,65 | 10,43 | - | - | - | - | |
| Taux encaissement | 97,10% | 97,10% | nc | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | 5,30 ans | 5,10 ans | 5,60 ans | 5,37 ans | 5,27 ans | 5,80 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | - | - | - | 8,75 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | -3,11 |
| RESSOURCES | 5,64 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 5,64 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 14,75 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 448 086 |
| Parts souscrites add_box | 8 942 | 5 464 | 5 246 | 7 308 | 1 495 | 7 474 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 8 942 | 5 464 | 5 246 | 7 308 | 1 495 | 18 908 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | 4 211 | 16 806 | 27 253 | 39 065 | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 434 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 937,88 |
| Collecte brute | 2,50 | 1,53 | 1,47 | 2,05 | 0,42 | 2,03 |
| Volume en retrait | 2,50 | 1,53 | 1,47 | 2,05 | 0,42 | 5,14 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | 1,18 | 4,71 | 7,63 | 10,94 | - |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,11 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%+ |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 31% | 27% | 4% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 2 mois | 10 mois | 11 mois | 78 mois | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 272,00 | 244,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 280,00 | 252,00 | 1 495 | 418 600 € |
| 31/12/2023 | 280,00 | 252,00 | 7 308 | 2 046 240 € |
| 30/09/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 246 | 1 468 880 € |
| 30/06/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 464 | 1 529 920 € |
| 31/03/2023 | 280,00 | 252,00 | 8 942 | 2 503 760 € |
| 31/12/2022 | 280,00 | 252,00 | 7 662 | 2 145 360 € |
| 30/09/2022 | 280,00 | 252,00 | 8 228 | 2 303 840 € |
| 30/06/2022 | 280,00 | 252,00 | 3 966 | 1 110 480 € |
| 01/04/2022 | 280,00 | 252,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 260,00 | 234,00 | 3 585 | 932 100 € |
| 31/12/2021 | 260,00 | 234,00 | 3 887 | 1 010 620 € |
| 30/09/2021 | 260,00 | 234,00 | 5 544 | 1 441 440 € |
| 30/06/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 333 | 1 126 580 € |
| 31/03/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 150 | 1 079 000 € |
| 31/12/2020 | 260,00 | 234,00 | 4 641 | 1 206 660 € |
| 30/09/2020 | 260,00 | 234,00 | 2 269 | 589 940 € |
| 30/06/2020 | 260,00 | 234,00 | 10 248 | 2 664 480 € |
| 31/03/2020 | 260,00 | 234,00 | 1 672 | 434 720 € |
| 31/12/2019 | 260,00 | 234,00 | 3 511 | 912 860 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Etranger
Évènements clés - PAREF PRIMA
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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, le prix de souscription d’une part de Paref Prima est égal à 272 € et se décompose ainsi :
- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
FUSION - Conformément à la décision des Assemblées Générales Extraordinaires du 10 juin 2024, les SCPI Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2 ont fusionné pour donner naissance à la SCPI PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024. L'ensemble des données comparatives antérieures à la date de réalisation de la fusion, sont les données de Novapierre Allemagne, en tant que véhicule absorbant.
La valeur du patrimoine du nouvel ensemble est estimée au 30 juin 2024 à 948,8 M€ réparti sur 81 immeubles totalisant 629 321 m². Il est loué à 580 locataires et la durée résiduelle moyenne ferme des baux est 5,8 ans.
SOUSCRIPTION - La SCPI Paref Prima réalise une collecte brute de 2,09 M€ au second trimestre 2024. Le mécanisme de rétro- compensation, voté lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire, pour servir les retraits, plus nombreux que les souscriptions a permis le retrait de 18 908 parts, représentant un volume d'échange de 5,29 M€ (au prix acheteur). Au 30 juin 2024, il n'y a plus aucune part en attente de retrait et la liquidité est assurée.
Le capital s'élève à 3 448 086 parts détenues par 14 527 associés en fin de trimestre et la SCPI Paref Prima présente une capitalisation de 937,88 M€.
ACQUISITION - Paref Prima n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 2ème trimestre 2024.
CESSION - Au cours du 2ème trimestre 2024, PAREF, a procédé à la cession d'un actif pour 8,75 M€.
La SCPI PAREF Prima a conclu la cession d'un Retail Park monolocataire auprès du groupe EDEKA, enseigne de supermarché leader en Allemagne et déjà locataire de l'actif lors de son acquisition en 2018. Cette vente aura permis de générer une plus-value brute de plus de 1 M€ qui renforcera la distribution du fonds.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Paref Prima est de 95,30% au 2ème trimestre 2024, en hausse de +50 bp par rapport au 94,80% du 1er trimestre 2024.
En raison de la fusion prise en compte ce trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 203 725 m² et atteignent 629 321 m². 41 108m² de cette surface globale est vacante en fin de trimestre (+12 190 m²) permettant la réduction du taux de vacance de 50 bp à 4,70%.
La durée résiduelle moyenne des baux (WALB) est de 5,8 ans.
VALORISATION - Le prix de souscription de Paref Prima a été fixé à 272,00 €/part à partir du 10 juin 2024, le nouveau prix de part équivaut à une baisse de -2,86% pour les associés de Novapierre Allemagne. La nouvelle valeur de retrait de Paref Prima est de 244,80 €/part.
La valeur globale du portefeuille à mi-année et à périmètre constant est en légère baisse de -1,80% par rapport au 31 décembre 2023.
Paref publie une valeur de reconstitution du nouvel ensemble au 30 juin 2024 à 260,32, en repli de -1,71 % sur le premier semestre 2024. Le nouveau prix de souscription de 272 € est supérieur à la valeur de reconstitution au 30 juin de 260,32 € et s'établit en surcote de +4,49 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Paref Prima a distribué un acompte de dividende brut de 3,59 €/part le 01-08-2024, en hausse de +6,53 % par rapport aux 3,37 € du 1er trimestre 2024.
Paref Prima ayant payé 0,29 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 3,30 €/part contre 3,15€/part au 1er trimestre 2024 ou 3,06 €/part au second trimestre 2023.