Prix au
09-09-2024
340,00 €
NOTAPIERRE - BT2-2024
Bureaux
Régions
-
71.00
%
Retrait au
09-09-2024
312,80 €
Distribution brute 2023
3,75%13,69€
Distribution nette 2023
3,75%13,69€
NOTAPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
02-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
18,32 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
18,32 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
85%
100%
100%
100% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
1,3 mois
23 236 parts [7,90M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
3 cessions T2-2024
12,33 M€
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
90,75%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
87,22%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
3,49 €/part
Versé le 31-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | 3.49 | 6,97 | nc | |||
| 3.38 | 3.38 | 3.46 | 3.47 | 6,76 | 13,69 | |
| 3.15 | 3.15 | 3.38 | 3.38 | linear_scale 6,30 | 13,06 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,38 | 3,38 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,49 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,85% | 89,85% | 90,77% | 90,77% | 90,75% | 90,75% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,37% | +1,01% | -0,02% | ||||
| Vacance add_box | 10,05% | 10,05% | 9,23% | 9,23% | 9,25% | 9,25% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,16% | 2,16% | 2,84% | 2,84% | 3,28% | 3,28% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | 0,17% | 0,17% | 0,09% | 0,09% | 0,25% | 0,25% | |
| TOF exploitation add_box | 87,62% | 87,62% | 87,84% | 87,84% | 87,22% | 87,22% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,44% | +0,25% | -0,71% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | nc | 841 228 | 841 595 | 843 940 | 836 220 | 836 220 | |
| Surface vacante | nc | 67 814 | 72 867 | 72 867 | 67 014 | 67 014 | |
| Renouvelée | 2 445 | 463 | 6 522 | 4 555 | 2 614 | 2 614 | |
| Louée | +6 617 | +7 041 | +5 712 | +3 478 | +14 220 | +14 220 | |
| Libérée | -420 | -6 017 | -10 647 | -23 454 | -6 904 | -6 904 | |
| Solde locatif | 6 197 | 1 024 | -4 935 | -19 976 | 7 316 | 7 316 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 33,53 | 33,88 | 32,85 | 36,03 | 31,99 | 36,09 | |
| Encaissés (€/P) | 4,27 | 4,29 | 4,15 | 4,55 | 4,04 | 4,56 | |
| Taux encaissement | 98,70% | 98,70% | 99,28% | 99,28% | 95,75% | 95,75% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Cessions | - | 5,50 | 1,35 | 70,00 | - | 12,33 |
| Collecte nette | 18,93 | 19,00 | 2,88 | - | - | - |
| RESSOURCES | 18,93 | 24,50 | 4,23 | 70,00 | 12,33 | |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 48,80 | 35,29 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -48,80 | -35,29 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 18,93 | -24,30 | -31,06 | 70,00 | 12,33 | |
| Disponiblités [Bilan] | 26,33 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 7 848 407 | 7 904 284 | 7 912 745 | 7 912 745 | 7 912 745 | 7 912 745 |
| Parts souscrites add_box | 102 150 | 105 910 | 57 735 | 52 300 | 47 439 | 53 897 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 46 481 | 50 033 | 49 274 | 52 300 | 47 439 | 53 897 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 62 | 58 | - | 438 | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 13 792 | 20 002 | 23 236 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +55 669 | +55 877 | +8 461 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 864,67 | 2 885,06 | 2 888,15 | 2 888,15 | 2 690,33 | 2 690,33 |
| Collecte brute | 37,28 | 38,66 | 21,07 | 19,09 | 16,13 | 18,32 |
| Volume en retrait | 16,97 | 18,26 | 17,99 | 19,09 | 16,13 | 18,32 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,02 | 0,02 | - | 0,16 | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 5,03 | 6,80 | 7,90 |
| Collecte nette | 20,32 | 20,40 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 46% | 47% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 13792 | 1 mois | 1 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 340,00 | 312,80 | 53 897 | 18 324 980 € |
| 30/03/2024 | 340,00 | 312,80 | 47 439 | 16 129 260 € |
| 01/01/2024 | 340,00 | 312,80 | - | - |
| 31/12/2023 | 365,00 | 335,80 | 52 300 | 19 089 500 € |
| 30/09/2023 | 365,00 | 335,80 | 49 274 | 17 985 010 € |
| 30/06/2023 | 365,00 | 335,80 | 50 033 | 18 262 045 € |
| 31/03/2023 | 365,00 | 335,80 | 46 481 | 16 965 565 € |
| 31/12/2022 | 365,00 | 335,80 | 43 063 | 15 717 995 € |
| 30/09/2022 | 365,00 | 335,80 | 33 474 | 12 218 010 € |
| 01/07/2022 | 365,00 | 335,80 | - | - |
| 30/06/2022 | 360,00 | 331,20 | 39 739 | 14 306 040 € |
| 31/03/2022 | 360,00 | 331,20 | 53 671 | 19 321 560 € |
| 31/12/2021 | 360,00 | 331,20 | 47 168 | 16 980 480 € |
| 30/09/2021 | 360,00 | 331,20 | 40 556 | 14 600 160 € |
| 30/06/2021 | 360,00 | 331,20 | 45 039 | 16 214 040 € |
| 31/03/2021 | 360,00 | 331,20 | 36 996 | 13 318 560 € |
| 31/12/2020 | 360,00 | 331,20 | 32 838 | 11 821 680 € |
| 30/09/2020 | 360,00 | 331,20 | 27 083 | 9 749 880 € |
| 30/06/2020 | 360,00 | 331,20 | 23 018 | 8 286 480 € |
| 31/03/2020 | 360,00 | 331,20 | 22 916 | 8 249 760 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - NOTAPIERRE
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Prix de part - Baisse : -6,85%
365.00 €/part -> 340.00 €/part
365.00 €/part -> 340.00 €/part
La société de gestion UNOFI a publié une nouvelle note d'information applicable au 1er janvier 2024 où le prix de souscription de la part de la SCPI Notapierre, passe de 365 € à 340 € par part au 1er janvier 2024 soit une variation de -6,85%.
La valeur de reconstitution au 31/12/2023 n'est pas publiée à ce jour.
La commission de souscription reste inchangée, le prix de retrait s'établit à 312,80 € par part.
La valeur de reconstitution au 31/12/2023 n'est pas publiée à ce jour.
La commission de souscription reste inchangée, le prix de retrait s'établit à 312,80 € par part.
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UNOFI, société de gestion de Notapierre, a décidé à compter du 1er juillet 2022 d’augmenter son prix de part de 360 € à 365 € (+ 1,39 %), légèrement en dessous de sa valeur de reconstitution de 371,16 €/part au 31/12/2021
Cession de l'immeuble de Clichy (92) "Urbia"
Acquis en fin 2016 à 130 M€, cet actif a été cédé 91 M€ fin 2021.
Impact significatif sur le solde du compte de plus ou moins-values réalisées qui s'élève ainsi à - 68 M€ fin 2021 contre - 31 M€ un an plus tôt
Acquis en fin 2016 à 130 M€, cet actif a été cédé 91 M€ fin 2021.
Impact significatif sur le solde du compte de plus ou moins-values réalisées qui s'élève ainsi à - 68 M€ fin 2021 contre - 31 M€ un an plus tôt
SOUSCRIPTION - La collecte brute de la SCPI, qui s'établit à 34,5 M€ au 30 juin 2024, contre 75,9 M€ au 1er semestre 2023, enregistre un recul de -54,6 %. Les demandes de rachat sont compensées par les souscriptions, conduisant à une collecte nette nulle. Le taux de retrait annualisé s'établit à 2,56 % au 30 juin 2024, contre 2,48 % au 30 juin 2023. Ce taux serait porté à 3,15 % en tenant compte des demandes de retrait en attente. À date, le marché secondaire reste fluide et il n'a pas été nécessaire d'activer le fonds de remboursement doté de 20 M€ fin 2023. En fin de second trimestre 23 236 parts sont en attente de retrait.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Notapierre est de 2 690,33 M€.
ACQUISITION - Notapierre n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er semestre 2024. Compte tenu du contexte de marché (hausse significative des taux d’intérêt et réajustement à la baisse des valeurs du patrimoine immobilier) et du montant du surinvestissement, Notapierre n'investira pas, a priori, sur de nouveaux actifs en 2024. En effet, la collecte nette nouvelle servira prioritairement à rembourser les emprunts en cours, dont les taux variables, adossés à l'Euribor 3 mois, ont fortement augmenté. Compte tenu des opérations engagées ou réalisées en 2023, la SCPI se trouvait en situation de surinvestissement pour 228 M€ au 31 décembre 2023.
CESSION - Au cours du 2ème trimestre 2024, UNOFI, a procédé à la cession de 3 actifs pour 12,33 M€.
La société de gestion poursuit une politique d’arbitrage régulière et sélective afin, d’une part, de maintenir la rentabilité de Notapierre et, d’autre part, d’améliorer la qualité du patrimoine de la SCPI permettant ainsi d’anticiper et de faire face aux exigences réglementaires environnementales et aux nouvelles attentes des locataires post COVID. Ainsi, au cours du 1er semestre 2024, Notapierre a arbitré trois actifs de son patrimoine. Ces opérations ont porté sur 7 320 m² de locaux, dont 78,3 % étaient vacants à la date de cession.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Notapierre est stable et ressort à 90,75% au 2ème trimestre 2024. Les locations et renégociations de baux intervenues sur le premier semestre 2024 ont porté sur des opérations représentant 4,82 M€ de loyer annuel, dont 4 M€ au seul titre des locations, compensant largement l’impact des libérations pour un montant de 1,98 M€.
VALORISATION - La valeur de reconstitution de Notapierre a baissé de -10,13% en 2024, passant de 370,45€ à 332,93 fin 2023. Le prix de souscription de Notapierre a été baissé de -6,85 % le 1er janvier 2024 à 340,00 €/part.
Unofi ne communique pas sur l'évolution des valeurs d'expertises à mi année.
DISTRIBUTION - Au titre des 1er et 2ème trimestre 2024, Notapierre a distribué un acompte de dividende brut de 3,486 €/part les 30-04-2024 et 31-07-2024. La distribution du premier semestre 2024 s'élève à 6,972 €/part et est supérieur de +3,25% par rapport au 1er semestre 2023.
La distribution sur le premier semestre 2024 correspond, en taux annualisé, à une rentabilité de 4,10 % sur le prix de part de 340 €.