Prix au
30-04-2025
230,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | 244,20€ | 267,00€ | 267,00€ | 267,00€ | 267,00€ | 267,00€ | 267,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | |
Valeur reconstitution | 263,59€ | 262,63€ | 257,16€ | 258,31€ | 259,06€ | 256,02€ | 252,77€ | 239,96€ | 235,76€ | nc | |
Résultat exercice | 12,68€ | 12,40€ | 11,86€ | 11,90€ | 11,46€ | 10,89€ | 11,60€ | 12,04€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 0,79€ | 0,66€ | 0,89€ | 0,98€ | 0,96€ | 0,96€ | 1,08€ | 1,52€ | nc | nc | |
Dividende courant | 12,70€ | 12,15€ | 11,60€ | 11,80€ | 11,40€ | 10,90€ | 11,50€ | 11,60€ | 11,65€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
05-03-25
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
15-11-24
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
14-08-24
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
04-06-24
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
17-02-24
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
20-11-23
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
25-08-23
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
30-05-23
|
|
BUROBOUTIC
FIDUCIAL GERANCE
Diversifiées
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 230.00 | 0,00% | 235.76 | -1,75% | |
2023 | 230.00 | -13,86% | 239.96 | -5,07% | |
2022 | 267.00 | 0,00% | 252.77 | -1,27% | |
2021 | 267.00 | 0,00% | 256.02 | -1,17% | |
2020 | 267.00 | 0,00% | 259.06 | +0,29% | |
2019 | 267.00 | 0,00% | 258.31 | +0,45% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -13,86% | -8,73% | ||
Var. moy. | -2,77% | -1,75% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 207.00 | 0,00% | 198.36 | -1,71% | |
2023 | 207.00 | -13,86% | 201.82 | -5,15% | |
2022 | 240.30 | 0,00% | 212.77 | -1,48% | |
2021 | 240.30 | 0,00% | 215.97 | -1,28% | |
2020 | 240.30 | 0,00% | 218.77 | +0,01% | |
2019 | 240.30 | 0,00% | 218.75 | +0,65% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -13,86% | -9,32% | ||
Var. moy. | -2,77% | -1,86% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 23,00€ | 10,00% | 37,40€ | 15,86% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.55 | 11,65 | 11,65 | |
2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.50 | 11,60 | 11,60 | |
2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.70 | linear_scale 11,50 | 11,50 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,70 | 3,50 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 3,55 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jun-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 402 575 | 1 401 322 | 1 396 537 | 1 393 151 | 1 387 073 | 1 384 877 |
Parts souscrites add_box | 205 | 173 | 420 | 474 | 1 474 | 213 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 205 | 173 | 420 | 474 | 1 474 | 213 |
|
||||||
Parts annulées | 2 187 | 1 253 | 4 785 | 3 386 | 6 078 | 2 196 |
Parts gré à gré | - | 900 | - | - | 600 | 600 |
Parts en attente add_box | 105 658 | 111 163 | 111 589 | 112 156 | 83 127 | 121 958 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | -2 187 | -1 253 | -4 785 | -3 386 | -6 078 | -2 196 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 374,49 | 322,30 | 321,20 | 320,42 | 319,03 | 318,52 |
Collecte brute | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,34 | 0,05 |
Volume en retrait | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,34 | 0,05 |
Volume annulé | 0,58 | 0,29 | 1,10 | 0,78 | 1,40 | 0,51 |
Volume gré à gré | - | 0,21 | - | - | 0,14 | 0,14 |
Volume en attente | 28,21 | 25,57 | 25,67 | 25,80 | 19,12 | 28,05 |
Collecte nette | -0,58 | -0,29 | -1,10 | -0,78 | -1,40 | -0,51 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
Délai de cession | 1546 mois | 1928 mois | 797 mois | 710 mois | 169 mois | 1718 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cessions | - | 5,90 | 2,40 | 0,60 | 0,57 | 11,60 |
Collecte nette | -0,50 | -0,29 | -1,10 | -0,78 | -1,40 | -0,51 |
RESSOURCES | -0,50 | 5,61 | 1,30 | -0,18 | -0,83 | 11,09 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -0,50 | 5,61 | 1,30 | -0,18 | -0,83 | 11,09 |
Disponiblités [Bilan] | 2,57 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,88% | 96,36% | 94,31% | 94,60% | 95,61% | 97,17% | |
|
|||||||
Var. | +0,25% | -0,54% | -2,17% | +0,31% | +1,06% | +1,61% | |
Vacance add_box | 3,12% | 3,64% | 5,69% | 5,39% | 4,39% | 2,83% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,38% | 2,03% | 1,54% | 4,12% | 1,29% | 0,65% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 1,35% | - | - | 0,05% | 0,68% | 1,54% | |
TOF exploitation add_box | 94,15% | 94,33% | 92,77% | 90,44% | 93,64% | 94,98% | |
|
|||||||
Var. | +0,37% | +0,19% | -1,68% | -2,58% | +3,42% | +1,41% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 165 498 | 161 475 | 160 291 | 160 013 | 159 758 | 151 486 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +1 148 | +1 086 | +1 387 | +422 | +815 | +862 | |
Libérée | -311 | -719 | -5 186 | -773 | -508 | -1 420 | |
Solde locatif add_box | 837 | 367 | -3 799 | -351 | 307 | -558 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
Quittancés add_box | 5,15 | 5,15 | 5,30 | 5,23 | 5,18 | 5,18 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 92,00% | 95,00% |
FIDUCIAL GERANCE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 49 97 56 80 |
|||
Agrément AMF N° GP-08000009, délivré le 27-05-2008 |