Prix au
31-03-2026
1 025,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1 010,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1 037,16€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 118,48€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 87,97€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 30,51€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,39€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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REMAKE UK 2025
REMAKE AM
Diversifiées
Etranger
01-05-26
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 31-03-2026 | 1025.00 | +1,49% | nc | -1,17% | |
| 2025 | 1010.00 | 0,00% | 1037.160 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 31-03-2026 | 937.88 | +1,49% | nc | +7,69% | |
| 2025 | 924.15 | 0,00% | 870.930 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 8,40% TTC | 87,12€ | 8,50% | 166,23€ | 16,03% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.420 | 48,42 | nc  | ||||
| 0.000 | 0.000 | 90.900 | nc | 90,90 | ||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | - | 90,90 | 48,42 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 60,39 | 21,00 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | 60,39 | 21,00 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
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| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| NOTE D'INFORMATION | Oct-25 |
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| STATUTS | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
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| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 1 086 | 5 928 | 14 089 | 18 944 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 1 086 | 4 842 | 8 161 | 4 885 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +1 086 | +4 842 | +8 161 | +4 885 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 1,10 | 5,99 | 14,23 | 19,42 |
| Collecte brute | - | - | 1,10 | 4,89 | 8,24 | 5,01 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,10 | 4,89 | 8,24 | 5,01 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 1,11 | 4,96 | 8,37 | 5,01 |
| RESSOURCES | 1,11 | 4,96 | 8,37 | 5,01 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 11,90 | |||
| INVESTISSEMENTS | -11,90 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,11 | 4,96 | -3,53 | 5,01 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 1,43 | |||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | nc | nc | - | - | 5 300 | 5 300 | |
| Surface vacante add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
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| TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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| Quittancés add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | 3,60 ans | 3,30 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| REMAKE AM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
| Agrément AMF N° GP-202174, délivré le 15-12-2021 | |||