Prix au
30-04-2025
664,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | 620,00€ | 627,50€ | 637,50€ | 648,50€ | 659,00€ | 664,00€ | 664,00€ | 664,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | 651,50€ | 650,24€ | 685,31€ | 691,75€ | 697,34€ | 683,32€ | 682,25€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 9,16€ | 48,48€ | 43,68€ | 48,38€ | 40,81€ | 42,21€ | 40,99€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | 1,66€ | 10,12€ | 7,37€ | 10,13€ | 4,65€ | 3,30€ | 2,04€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | 7,50€ | 38,87€ | 39,73€ | 40,99€ | 38,43€ | 40,86€ | 41,17€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 2,18€ | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,89€ | - | - | - |
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
22-02-25
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
16-11-24
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
29-07-24
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
20-05-24
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
13-02-24
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
10-11-23
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
07-08-23
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
19-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 664.00 | 0,00% | 682.25 | -0,16% | |
2023 | 664.00 | +0,76% | 683.32 | -2,01% | |
2022 | 659.00 | +1,62% | 697.34 | +0,81% | |
2021 | 648.50 | +1,73% | 691.75 | +0,94% | |
2020 | 637.50 | +1,59% | 685.31 | +5,39% | |
2019 | 627.50 | +1,21% | 650.24 | -0,19% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +5,82% | +4,92% | ||
Var. moy. | +1,16% | +0,98% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 584.32 | 0,00% | 551.38 | -1,05% | |
2023 | 584.32 | +0,76% | 557.24 | -3,58% | |
2022 | 579.92 | +1,62% | 577.90 | -1,25% | |
2021 | 570.68 | +1,73% | 585.24 | +0,11% | |
2020 | 561.00 | +1,23% | 584.57 | -1,71% | |
2019 | 554.20 | +1,58% | 594.72 | +11,22% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +5,43% | -7,29% | ||
Var. moy. | +1,09% | -1,46% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 79,68€ | 12,00% | 130,87€ | 19,18% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.30 | 41,17 | 41,17 | |
10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.47 | 40,86 | 40,86 | |
10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | linear_scale 41,50 | 41,50 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 10,13 | 10,47 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,30 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,31 | 0,29 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,31 | 0,29 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | May-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
STATUTS | Jul-23 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jul-23 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 453 072 | 485 954 | 510 327 | 535 454 | 555 730 | 580 244 |
Parts souscrites add_box | 36 393 | 33 780 | 26 169 | 25 652 | 20 661 | 27 049 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 388 | 898 | 1 796 | 525 | 385 | 2 535 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +35 005 | +32 882 | +24 373 | +25 127 | +20 276 | +24 514 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 300,84 | 322,67 | 338,86 | 355,54 | 369,00 | 385,28 |
Collecte brute | 24,16 | 22,43 | 17,38 | 17,03 | 13,72 | 17,96 |
Volume en retrait | 0,92 | 0,60 | 1,19 | 0,35 | 0,26 | 1,68 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 23,24 | 21,83 | 16,18 | 16,68 | 13,46 | 16,28 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 4% | 3% | 7% | 2% | 2% | 9% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | 0,17 | - | - | - | - |
Collecte nette | 23,24 | 21,83 | 16,18 | 16,68 | 13,46 | 16,28 |
RESSOURCES | 23,24 | 22,00 | 16,18 | 16,68 | 13,46 | 16,28 |
Nb acquisitions | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Acquisition moy. | 7,88 | 9,20 | 23,00 | - | - | 10,25 |
INVESTISSEMENTS | -63,00 | -27,60 | -23,00 | -41,00 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -39,76 | -5,60 | -6,82 | -24,72 | ||
Disponiblités [Bilan] | 7,90 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,56% | 98,44% | 98,82% | 98,41% | 97,80% | 96,62% | |
|
|||||||
Var. | +1,00% | -0,12% | +0,38% | -0,42% | -0,62% | -1,22% | |
Vacance add_box | 0,76% | 1,02% | 0,92% | 1,51% | 2,10% | 3,31% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,68% | 0,54% | 0,26% | 0,08% | 0,10% | 0,07% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,56% | 98,44% | 98,82% | 98,41% | 97,80% | 96,62% | |
|
|||||||
Var. | +1,00% | -0,12% | +0,38% | -0,42% | -0,62% | -1,22% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 145 191 | 162 360 | 176 575 | 179 897 | 181 114 | 202 281 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 99,06% | 99,39% | 99,17% | 99,74% | 97,81% | 96,96% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 3,90 | 4,48 | 4,80 | 5,48 | 5,54 | 5,63 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 8,61 | 9,22 | 9,40 | 10,24 | 9,97 | 9,70 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 98,20% | 99,70% | 99,40% | 99,30% | 97,00% | 97,10% |
SOGENIAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 |