Prix au
25-06-2026
664,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | 620,00€ | 627,50€ | 637,50€ | 648,50€ | 659,00€ | 664,00€ | 664,00€ | 664,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | 651,50€ | 650,24€ | 685,31€ | 691,75€ | 697,34€ | 683,32€ | 682,25€ | 683,82€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | 9,16€ | 48,48€ | 43,68€ | 48,38€ | 40,81€ | 42,21€ | 40,99€ | 39,71€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | 1,66€ | 10,12€ | 7,37€ | 10,13€ | 4,65€ | 3,30€ | 2,04€ | 0,77€ | |
| Dividende courant | nc | nc | 7,50€ | 38,87€ | 39,73€ | 40,99€ | 38,43€ | 40,86€ | 41,17€ | 41,17€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 2,18€ | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,89€ | - | - | - |
|
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
10-02-26
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
31-07-25
|
|
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
02-05-25
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
22-02-25
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
16-11-24
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
29-07-24
|
|
COEUR DE REGIONS
SOGENIAL
Diversifiées
Régions
20-05-24
|
|
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 25-06-2026 | 664.00 | 0,00% | nc | -2,90% | |
| 2025 | 664.00 | 0,00% | 683.82 | +0,23% | |
| 2024 | 664.00 | 0,00% | 682.25 | -0,16% | |
| 2023 | 664.00 | +0,76% | 683.32 | -2,01% | |
| 2022 | 659.00 | +1,62% | 697.34 | +0,81% | |
| 2021 | 648.50 | +1,73% | 691.75 | +0,94% | |
| 2020 | 637.50 | +1,59% | 685.31 | +5,39% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +4,16% | -0,22% | ||
| Var. moy. | +0,83% | -0,04% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 25-06-2026 | 584.32 | 0,00% | nc | +6,48% | |
| 2025 | 584.32 | 0,00% | 548.77 | -0,47% | |
| 2024 | 584.32 | 0,00% | 551.38 | -1,05% | |
| 2023 | 584.32 | +0,76% | 557.24 | -3,58% | |
| 2022 | 579.92 | +1,62% | 577.90 | -1,25% | |
| 2021 | 570.68 | +1,73% | 585.24 | +0,11% | |
| 2020 | 561.00 | +1,23% | 584.57 | -1,71% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +4,16% | -6,12% | ||
| Var. moy. | +0,83% | -1,22% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 79,68€ | 12,00% | 135,05€ | 19,75% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.290 | 10,29 | nc  | ||||
| 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10,29 | 41,16 | |
| 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.300 | linear_scale 10,29 | 41,17 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,30 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Sep-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| STATUTS | Jun-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 580 244 | 598 691 | 614 582 | 626 190 | 642 199 | 656 071 |
| Parts souscrites add_box | 27 049 | 19 887 | 17 335 | 15 913 | 19 019 | 18 083 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 535 | 1 440 | 1 444 | 4 305 | 3 010 | 4 211 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +24 514 | +18 447 | +15 891 | +11 608 | +16 009 | +13 872 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 385,28 | 397,53 | 408,08 | 415,79 | 426,42 | 435,63 |
| Collecte brute | 17,96 | 13,20 | 11,51 | 10,57 | 12,63 | 12,01 |
| Volume en retrait | 1,68 | 0,96 | 0,96 | 2,86 | 2,00 | 2,80 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 16,28 | 12,25 | 10,55 | 7,71 | 10,63 | 9,21 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 9% | 7% | 8% | 27% | 16% | 23% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 16,28 | 12,25 | 10,55 | 7,71 | 10,63 | 9,21 |
| RESSOURCES | 16,28 | 12,25 | 10,55 | 7,71 | 10,63 | 9,21 |
| Nb acquisitions | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Acquisition moy. | 10,38 | 8,70 | 6,80 | 3,23 | 7,30 | |
| INVESTISSEMENTS | -41,50 | -8,70 | -6,80 | -32,30 | -7,30 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -25,22 | 3,55 | 3,75 | 7,71 | -21,67 | 1,91 |
| Disponiblités [Bilan] | 7,52 | 21,91 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,62% | 97,18% | 96,99% | 96,32% | 96,45% | 96,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,22% | +0,58% | -0,20% | -0,70% | +0,13% | -0,13% | |
| Vacance add_box | 3,31% | 2,82% | 3,01% | 3,68% | 3,55% | 3,68% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,07% | 0,40% | 0,28% | 1,16% | 0,33% | 1,29% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,62% | 96,78% | 96,71% | 95,16% | 96,12% | 95,03% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,22% | +0,17% | -0,07% | -1,63% | +1,00% | -1,15% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 202 281 | 205 775 | 208 934 | 208 942 | 237 992 | 244 925 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 96,96% | 96,53% | 96,26% | 96,01% | 96,62% | 96,08% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 5,63 | 6,14 | 6,27 | 6,28 | 6,54 | 6,69 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 9,70 | 10,25 | 10,21 | 10,03 | 10,18 | 10,19 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 97,10% | 95,60% | 94,80% | 97,10% | 96,80% | 95,10% | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 4,20 ans | 4,16 ans | |
| SOGENIAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
| Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 | |||