Prix au
02-07-2026
235,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | 230,36€ | 226,88€ | 220,86€ | 222,92€ | 228,77€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | 5,52€ | 10,37€ | 10,02€ | 10,97€ | 11,08€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 1,02€ | 0,89€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,41€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | 4,50€ | 10,08€ | 10,08€ | 10,92€ | 11,04€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,31€ | 0,85€ | 0,99€ | 1,30€ | 1,67€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
25-03-26
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
06-11-25
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
04-08-25
|
|
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
04-03-25
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
11-11-24
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
08-08-24
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
18-05-24
|
|
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 02-07-2026 | 235.00 | 0,00% | nc | +2,72% | |
| 2025 | 235.00 | 0,00% | 228.770 | +2,62% | |
| 2024 | 235.00 | 0,00% | 222.920 | +0,93% | |
| 2023 | 235.00 | 0,00% | 220.860 | -2,65% | |
| 2022 | 235.00 | 0,00% | 226.880 | -1,51% | |
| 2021 | 235.00 | 0,00% | 230.360 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 02-07-2026 | 213.85 | 0,00% | nc | +8,96% | |
| 2025 | 213.85 | 0,00% | 196.260 | +2,59% | |
| 2024 | 213.85 | 0,00% | 191.300 | -1,42% | |
| 2023 | 213.85 | 0,00% | 194.050 | -3,24% | |
| 2022 | 213.85 | 0,00% | 200.540 | -3,12% | |
| 2021 | 213.85 | 0,00% | 207.000 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 10,80% TTC | 21,15€ | 9,00% | 32,51€ | 14,21% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.400 | 2,40 | nc  | ||||
| 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5.510 | 2,40 | 12,71 | |
| 2.280 | 2.280 | 2.400 | 5.260 | linear_scale 2,28 | 12,22 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,26 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 5,51 | 2,40 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 1,73 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 1,68 | 0,04 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,43 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| - Fisc. étrangère | 1,30 | - | - | - | 1,67 | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Sep-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
| STATUTS | Jul-24 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 581 964 | 1 621 579 | 1 655 054 | 1 694 840 | 1 728 629 | 1 761 592 |
| Parts souscrites add_box | 61 291 | 42 283 | 38 319 | 43 177 | 38 075 | 36 458 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 3 652 | 2 668 | 4 844 | 3 391 | 4 286 | 3 495 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +57 639 | +39 615 | +33 475 | +39 786 | +33 789 | +32 963 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 371,76 | 381,07 | 388,94 | 398,29 | 406,23 | 413,97 |
| Collecte brute | 14,40 | 9,94 | 9,00 | 10,15 | 8,95 | 8,57 |
| Volume en retrait | 0,86 | 0,63 | 1,14 | 0,80 | 1,01 | 0,82 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,55 | 9,31 | 7,87 | 9,35 | 7,94 | 7,75 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 6% | 6% | 13% | 8% | 11% | 10% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,55 | 9,31 | 7,87 | 9,35 | 7,94 | 7,75 |
| RESSOURCES | 13,55 | 9,31 | 7,87 | 9,35 | 7,94 | 7,75 |
| Nb acquisitions | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Acquisition moy. | 20,98 | 15,88 | 8,30 | 12,60 | ||
| INVESTISSEMENTS | -62,95 | -63,51 | -16,60 | -25,20 | ||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -49,41 | 9,31 | -55,64 | 9,35 | -8,66 | -17,45 |
| Disponiblités [Bilan] | 12,06 | 8,50 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,50% | 94,72% | 95,91% | 96,30% | 95,76% | 95,59% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,08% | -1,88% | +1,24% | +0,40% | -0,56% | -0,18% | |
| Vacance add_box | 3,50% | 5,28% | 4,09% | 3,70% | 4,24% | 4,41% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,29% | 0,29% | 0,59% | 0,75% | 1,46% | 0,56% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,21% | 94,43% | 95,32% | 95,55% | 94,30% | 95,03% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,01% | -1,88% | +0,93% | +0,24% | -1,33% | +0,77% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 138 524 | 138 524 | 162 978 | 162 978 | 173 457 | 194 709 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | +666 | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -946 | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | 666 | nc | nc | -946 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 3,77 | 4,54 | 4,67 | 5,08 | 6,13 | 5,59 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,38 | 2,80 | 2,82 | 2,99 | 3,55 | 3,17 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | nc | nc | 95,70% | 95,70% | nc | nc | |
| WALT - bail restant | 5,30 ans | 5,20 ans | nc | 6,40 ans | 6,40 ans | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 6,10 ans | |
| SOFIDY | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 69 87 02 00 |
|||
| Agrément AMF N° GP-07000042, délivré le 10-07-2007 | |||