SOFIDY EUROPE INVEST - Bilan annuel - 2024

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 11-05-2025
235,00 €
Retrait au 11-05-2025
213,85 €
Distribution brute 2024
5,20%12,22€
Distribution nette 2024
4,65%10,92€
 

SOFIDY EUROPE INVEST - Bilan annuel 2024

05-05-25 

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Souscription - Collecte et liquidité en 2024

Capitalisation - T4-2024
372 M€
Collecte nette - 2024
50,60 M€
Collecte brute - 2024
53,57 M€
Volume échangé - 2024
3,10 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
5% 
7% 
5% 
6%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block

Acquisition / Cession en 2024

Placements immobiliers fin 2024
203 M€
Disponibilités fin 2024
12,06 M€
0 cession en 2024
block
8 acquisitions en 2024
141,35 M€
Immeubles fin 2024
30 - 138 524 m²
Surface en 2024
+64 143 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
6,8 M€ - 4 617 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
17,7 M€
'
Ratio d'engagement 2024
1,50 % -130 bp
Dettes financières 2024
0,34 M€ +0,19 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024

Sources

tab

Valorisation 2024

Prix 31-12-2024
235,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
222,92 € +0,93%
0,0,2.01,3.58,6.4,5.42
Ratio de reconstitution fin 2024
+5,42%
Reconstitution 2024
353 M€ +16,81%
Retrait 31-12-2024
213,85 € 0,00%
Réalisation 2024
191,30 € -1,42%
Valeur comptable 2024
201,85 € -2,06%
Valeur comptable 2024
319,32 M€ +13,35%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
191,91 € - -
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2024

Dividende brut- 2024
12,22 € 5,20 %
Dividende net- 2024
10,92 € 4,65 %
Résultat d'exercice - 2024
10,97 € 4,67 %
Ratio de distribution 2024
-0,46%
Revenus immobiliers 2024
11,23 € 4,78%
Report à nouveau 2024
0,17% 0,39 €/part

Activité locative fin 2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,50%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 96,21%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,26 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.28 2.28 2.40 5.26 12,22 12,22
2.28 2.28 2.28 4.23 11,07 11,07
2.28 2.28 2.28 4.09 linear_scale 10,93 10,93
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,284,232,282,282,405,26
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,011,330,070,100,141,73
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,010,340,070,100,140,43
- Fisc. étrangère-0,99---1,30
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,04%99,04%98,50%98,26%98,51%96,50%
Var.+0,22%-0,55%-0,24%+0,25%-2,08%
Vacance 0,96%0,96%1,50%1,74%1,49%3,50%
Franchises 4,51%--2,28%4,23%0,29%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,53%99,04%98,50%95,98%94,28%96,21%
Var.-2,16%+4,55%-0,55%-2,63%-1,80%+2,01%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale74 38174 38177 94379 693110 542138 524
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 2,322,462,862,823,103,77
Encaissés (€/P) 1,811,802,001,902,032,38
Taux encaissementncnc97,74%98,00%ncnc
WALT - bail restant8,60 ans8,00 ans7,40 ans6,70 ans6,30 ans5,30 ans

Marché des parts 

En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales1 280 6281 366 9911 429 7001 479 3301 524 3251 581 964
Parts souscrites 103 03589 65266 20552 98947 47461 291
Parts en retrait 1 8343 2893 4963 5592 4793 652
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+101 201+86 363+62 709+49 430+44 995+57 639
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation300,95321,24335,98347,64358,22371,76
Collecte brute 24,2121,0715,5612,4511,1614,40
Volume en retrait0,430,770,820,840,580,86
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette23,7820,3014,7411,6210,5713,55
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession2%4%5%7%5%6%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette23,7820,3014,7411,6210,5713,55
RESSOURCES23,7820,3014,7411,6210,5713,55
Nb acquisitions001133
Acquisition moy. 21,90 9,90 15,53 20,98
INVESTISSEMENTS-21,90-9,90-46,60-62,95
SOLDE23,7820,30-7,161,72-36,03-49,41
Disponiblités [Bilan] 51,34 12,06

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - SOFIDY EUROPE INVEST

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Investissement - Sur-investissement
67.00 M€ -> 45.00 M€
Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€
 
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Investissement -

COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
 
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Augmentation capital -
-> 235.00 €/part
Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.

 
Demande d'information
SOFIDY EUROPE INVEST
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.