Prix au
03-06-2025
765,00 €
ACCES VALEUR PIERRE - Bilan annuel - 2024
Bureaux
Paris
-
73.60
%
Retrait au
03-06-2025
696,69 €
Distribution brute 2024
3,53%29,66€
Distribution nette 2024
3,50%29,44€
ACCES VALEUR PIERRE - Bilan annuel 2024
31-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
1 829 M€
Collecte nette - 2024
0,02 M€
Collecte brute - 2024
0,41 M€
Volume échangé - 2024
0,39 M€
Ratio de liquidité - Délai : Liste d'attente
0%
0%
0%
0%
Ratios de cession - trimestres 2024
0%
0%
100%
100%
En attente de cession- T4-2024
73,58 M€
Ratio en attente T4-2024
4,02%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
1 754 M€
Disponibilités fin 2024
41,46 M€
5 cessions en 2024
76,60 M€
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
67 - 198 137 m²
Surface en 2024
-6 846 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
26,2 M€ - 2 957 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
16,00 % -400 bp
Dettes financières 2024
310,75 M€ -21,61 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
765,00 € -8,93%
Reconstitution 2024
773,74 € -4,40%
Ratio de reconstitution fin 2024
-1,13%
Reconstitution 2024
1 850 M€ -4,40%
Retrait 31-12-2024
696,69 € -8,93%
Réalisation 2024
636,10 € -4,24%
Valeur comptable 2024
457,32 € -2,46%
Valeur comptable 2024
1 093,61 M€ -2,46%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
636,10 € - 636,10 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
29,66 € 3,53 %
Dividende net- 2024
29,44 € 3,50 %
Résultat d'exercice - 2024
23,39 € 2,78 %
Ratio de distribution 2024
+26,81%
Revenus immobiliers 2024
32,93 € 3,92%
Report à nouveau 2024
1,30%
10,93 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
88,74%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right
80,26%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
7,36 €/part
Versé le 15-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 7.58 | 7.36 | 7.36 | 29,66 | 29,66 | |
| 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 29,44 | 29,44 | |
| 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | linear_scale 26,25 | 26,25 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,58 | 7,36 | 7,36 |
| dont plus-value | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,22 | 1,00 | 1,00 |
| dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,09 | nc | 0,33 | 0,03 | 0,13 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,09 | nc | 0,11 | 0,03 | 0,13 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | 0,22 | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,21% | 91,61% | 89,91% | 90,10% | 88,87% | 88,74% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,96% | -0,65% | -1,89% | +0,21% | -1,38% | -0,15% | |
| Vacance add_box | 7,79% | 8,39% | 10,09% | 9,90% | 11,13% | 11,26% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 5,90% | 5,26% | 7,72% | 7,95% | 4,97% | 4,57% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 6,04% | 6,04% | 3,68% | 3,71% | 3,77% | 3,76% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,05% | 0,35% | 0,28% | 0,15% | |
| TOF exploitation add_box | 80,27% | 80,31% | 78,46% | 78,09% | 79,85% | 80,26% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,79% | +0,05% | -2,36% | -0,47% | +2,20% | +0,51% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 204 983 | 204 983 | 204 983 | 204 077 | 200 851 | 198 137 | |
| Louée | +3 665 | +3 918 | +6 052 | +838 | +681 | +62 | |
| Libérée | -1 094 | -3 519 | -961 | -5 639 | -1 511 | -2 555 | |
| Solde locatif | 2 571 | 399 | 5 091 | -4 801 | -830 | -2 493 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | 19,01 | 19,01 | 19,05 | 19,05 | 19,80 | 19,80 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 391 469 | 2 391 334 | 2 391 479 | 2 391 642 | 2 391 334 | 2 391 334 |
| Parts souscrites add_box | 8 687 | 1 328 | 145 | 163 | 256 | 256 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 14 740 | 1 463 | - | - | 256 | 256 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | 102 495 | 125 440 | 92 148 | 85 555 | 96 179 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -6 053 | -135 | +145 | +163 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 008,83 | 2 008,72 | 2 008,84 | 2 008,98 | 1 829,37 | 1 829,37 |
| Collecte brute | 7,30 | 1,12 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,20 |
| Volume en retrait | 12,38 | 1,23 | - | - | 0,20 | 0,20 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | 86,10 | 105,37 | 77,40 | 65,45 | 73,58 |
| Collecte nette | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100%+ | 100%+ | nc | nc | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 0 | 232 mois | 2595 mois | 1696 mois | 1003 mois | 1127 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Cessions | - | - | - | 40,18 | 13,45 | 22,97 |
| Collecte nette | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 0,12 | - | - |
| RESSOURCES | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 40,30 | 13,45 | 22,97 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 40,30 | 13,45 | 22,97 |
| Disponiblités [Bilan] | 45,50 | 41,46 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - ACCES VALEUR PIERRE
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Prix de part - Baisse : -8,93%
840.00 €/part -> 765.00 €/part
840.00 €/part -> 765.00 €/part
Les expertises de mi-année révèlent une baisse de la valeur du patrimoine de -2,09 % au 1er semestre 2024 et un repli de -3,49% de la valeur de reconstitution à 781,12 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
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Liquidité - Parts en attente
-> 86.00 M€
-> 86.00 M€
Fin 2023, en raison d'une collecte faible et d'un afflux de demandes de vente de parts, le registre des ordres de demandes de retrait non satisfaites s'établit à plus de 100 000 parts, soit 86 M€ prix acheteur.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
A compter du 4 octobre 2023, la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du deuxième mois qui suit celui de l’encaissement de l’intégralité du prix de souscription n (contre une entrée en jouissance le 1er jour du sixième mois précédemment).
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
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Reconstitution - Baisse : -5,93%
900.69 € -> 847.24 €
900.69 € -> 847.24 €
Sur la base des nouvelles évaluations immobilières préconisées par l'AMF, la valeur de reconstitution de la SCPI s’établit à 847,24 € par part au 30 juin 2023, sous réserve d’approbation de cette valeur par le Conseil de surveillance de la SCPI prévu le 12 octobre 2023.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
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