event_note  Dernier [13-Apr] - BT4 2024

NCAP EDUCATION SANTE - distribution

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Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 58.00 %
Prix au 30-04-2025
202,00 €
Retrait au 30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour NCAP EDUCATION SANTE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 9,80€ / 202,00€ = 4,85%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour NCAP EDUCATION SANTE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 9.80 - 0.15 - 0.00 = 9,65 €/part
    9,65 € / 202,00€ : 4,78%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour NCAP EDUCATION SANTE en 2024 : 4 052 852 € / 419 847 parts en jouissance : 9,65 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour NCAP EDUCATION SANTE en 2024 : 18 389 € / 419 847 parts en jouissance : 0,04 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour NCAP EDUCATION SANTE en 2024 : 18 389 € / 419 847 parts en jouissance :
     
Chiffres clés - Revenu
4.39,9.02,9.42,9.43,9.44,9.80
Taux de distribution brut 2024
4,85% 9,80 €/part
9.42,9.43,9.44,9.65
Taux de distribution net 2024
4,78% 9,65 €/part
6.06,9.59,9.74,9.20,9.44,9.65
Résultat 2024
4,78% 9,65 €/part
0.66,0.87,0.63,0.09,0.05,0.04
Report à nouveau 2024
0,02% 0,04 €/part
-27.56,-5.94,-3.29,2.5,0,0
Ratio de distribution 2024
Sous-jacent immobilier
7.47,12.55,11.64,10.47,9.43
Taux de rendement immobilier 2023
4,72% 9,43 €/part
,100.00,100.00,100.00,100.00,98.60
TOP - Occupation Physique T4-2024
98,60%
100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,99.50
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,50%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right 100,00%
4,7,19,30,44,53
Locataires 2024
53 +20,45%
domain
Moyenne/locataire 2023
68,12 K€ - 134,34€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,50% nc
Revenu immobilier nc nc nc 7,47€ 12,55€ 11,64€ 10,47€ 9,43€ nc nc
Résultat exercice nc nc nc 6,06€ 9,59€ 9,74€ 9,20€ 9,44€ 9,65€ nc
Report à nouveau nc nc nc 0,66€ 0,87€ 0,63€ 0,09€ 0,05€ 0,04€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc 4,39€ 9,02€ 9,42€ 9,43€ 9,44€ 9,65€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - 0,15€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 9,029,429,439,449,80
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncnc0,15
Rendement brut4,51 %4,73 %4,72 %4,72 %4,85 %
Résultat d'exercice9,599,749,209,449,65
Rendement d'exercice4,80%4,87%4,60%4,72%4,78%
RATIO DE DISTRIBUTION-5,94%-3,29%+2,50%
Réserve de distribution0,870,630,090,050,04
Rendement en réserve0,18%0,18%0,03%0,02%0,02%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers19,8823,4218,9915,37
dont loyers perçus12,5511,6410,479,43
dont produits des participations0,000,000,000,00
Charges immobilières-3,74-2,35-1,93-1,79
+ RÉSULTAT IMMOBILIER16,1521,0717,0613,59
Produits d'exploitation31,1718,4116,358,46
dont reprises créances douteuses0,000,000,000,00
Charges d'exploitation-37,73-29,74-24,21-12,60
dont frais société de gestion-1,12-1,22-1,03-0,56
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-6,56-11,33-7,86-4,14
Solde intermédiaire - EBIT9,599,749,209,44
Produits financiers0,000,000,000,00
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,000,00
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE9,599,749,209,449,65
+ Report à nouveau (RAN) n-10,300,310,320,050,04
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE9,8910,059,529,499,69
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT9,029,429,439,449,65
RAN par part en jouissance0,870,630,090,050,04
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,15
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1281 831167 635313 481436 853512 390
RAN par part au 31-12 0,360,360,050,040,04
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00202,00202,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00202,00
Capitalisation16 M€34 M€63 M€88 M€104 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers679 8242 209 8093 505 4474 884 058
dont loyers perçus429 2721 098 6611 933 1002 997 195
dont produits des participations
Charges immobilières-127 772-221 746-356 828-567 441
+ RÉSULTAT IMMOBILIER552 0521 988 0633 148 6194 316 617
Produits d'exploitation1 065 7421 737 4363 017 5522 687 095
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 289 936-2 806 436-4 468 713-4 003 728
dont frais société de gestion-38 277-114 965-189 546-178 313
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-224 194-1 069 000-1 451 161-1 316 633
Solde intermédiaire - EBIT327 858919 0631 697 4582 999 984
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE327 858919 0631 697 4582 999 9834 052 852
+ Report à nouveau (RAN) n-110 30629 69059 88516 51317 062
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE338 164948 7531 757 3433 016 4964 069 915
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT308 408888 8681 740 8302 999 4344 051 526
RAN29 75659 88516 51317 06218 389
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère62 977
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1281 831167 635313 481436 853512 390
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00202,00202,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00202,00
Capitalisation16 M€34 M€63 M€88 M€104 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers9,94%11,71%9,49%7,69%
dont loyers perçus6,28%5,82%5,24%4,72%
dont produits des participations
Charges immobilières-1,87%-1,18%-0,97%-0,89%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER8,07%10,53%8,53%6,79%
Produits d'exploitation15,58%9,21%8,17%4,23%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-18,86%-14,87%-12,10%-6,30%
dont frais société de gestion-0,56%-0,61%-0,51%-0,28%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-3,28%-5,66%-3,93%-2,07%
Solde intermédiaire - EBIT4,79%4,87%4,60%4,72%
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,79%4,87%4,60%4,72%4,78%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,15%0,16%0,16%0,03%0,02%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,95%5,03%4,76%4,75%4,80%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,51%4,71%4,72%4,72%4,78%
RAN 0,44%0,32%0,05%0,03%0,02%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,07%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1281 831167 635313 481436 853512 390
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00202,00202,00
Prix de référence ASPIM200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €202,00
Capitalisation16 M€34 M€63 M€88 M€104 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 9.80 +3,81% 9.65 +2,22%
2023 9.44 +0,11% 9.44 +2,61%
2022 9.43 +0,11% 9.20 -5,54%
2021 9.42 +4,43% 9.74 +1,56%
2020 9.02 +105,47% 9.59 +58,25%
2019 4.39 0,00% 6.06 nc
2019->2024 Var. 5 ans +123,23% +59,24%
Var. moy. +24,65% +11,85%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 9.65 +2,22% 9.65 +2,22%
2023 9.44 +0,11% 9.44 +2,61%
2022 9.43 +0,11% 9.20 -5,54%
2021 9.42 +4,43% 9.74 +1,56%
2020 9.02 +105,47% 9.59 +58,25%
2019 4.39 0,00% 6.06 nc
2019->2024 Var. 5 ans +119,82% +59,24%
Var. moy. +23,96% +11,85%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,60 €/part
Versé le 22-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.20 2.50 2.50 2.60 9,80 9,80
2.20 2.20 2.20 2.84 9,44 9,44
2.20 2.20 2.20 2.85 linear_scale 9,45 9,45
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,202,842,202,502,502,60
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,15
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncnc
- Fisc. étrangère-----0,15
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%99,00%99,00%99,00%99,50%
Var.-1,01%+0,50%
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale19 47922 31024 87425 90928 73429 072
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%99,00%98,00%99,00%98,60%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,467,382,413,613,415,83
RESSOURCES4,467,382,413,613,415,83
Nb acquisitions282131
Acquisition moy. 1,60 1,43 1,75 3,80 1,60 0,90
INVESTISSEMENTS-3,20-11,40-3,50-3,80-4,80-0,90
SOLDE1,26-4,02-1,09-0,19-1,394,93
Disponiblités [Bilan] 17,18
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NCAP EDUCATION SANTE
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24
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En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
01-10-23
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Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
30-06-23
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Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
01-04-22
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NCAP EDUCATION SANTE - Distribution
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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