event_note  Dernier [04-Mar] - BT4 2024

SOFIDY EUROPE INVEST - distribution

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
235,00 €
Retrait au 30-04-2025
213,85 €
Distribution brute 2024
5,20%12,22€
Distribution nette 2024
4,65%10,92€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour SOFIDY EUROPE INVEST en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 12,22€ / 235,00€ = 5,20%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour SOFIDY EUROPE INVEST en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 12.22 - 1.30 - 0.00 = 10,92 €/part
    10,92 € / 235,00€ : 4,65%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour SOFIDY EUROPE INVEST en 2024 : 15 408 457 € / 1 405 113 parts en jouissance : 10,97 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour SOFIDY EUROPE INVEST en 2024 : 541 789 € / 1 405 113 parts en jouissance : 0,39 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour SOFIDY EUROPE INVEST en 2024 : 541 789 € / 1 405 113 parts en jouissance : -0,46 %
     
Chiffres clés - Revenu
,4.81,10.93,11.07,12.22
Taux de distribution brut 2024
5,20% 12,22 €/part
4.5,10.08,10.08,10.92
Taux de distribution net 2024
4,65% 10,92 €/part
,5.52,10.37,10.02,10.97
Résultat 2024
4,67% 10,97 €/part
,1.02,0.89,0.42,0.39
Report à nouveau 2024
0,17% 0,39 €/part
0,0,-18.48,-2.8,0.6,-0.46
Ratio de distribution 2024
-0,46%
Sous-jacent immobilier
0,4.49,11.72,9.68,11.23
Taux de rendement immobilier 2024
4,78% 11,23 €/part
,,100.00,98.21,99.04,96.50
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,50%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 96,21%
,5,46,51,91
Locataires 2024
91 +78,43%
domain
Moyenne/locataire 2024
70,06 K€ - 114,09€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc nc 100,00% 98,21% 99,04% 96,50% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc nc 4,49€ 11,72€ 9,68€ 11,23€ nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc 5,52€ 10,37€ 10,02€ 10,97€ nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc 1,02€ 0,89€ 0,42€ 0,39€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc 4,50€ 10,08€ 10,08€ 10,92€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,31€ 0,85€ 0,99€ 1,30€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT nc4,8110,9311,0712,22
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrenc0,310,850,991,30
Rendement brutnc4,92 %4,65 %4,71 %5,20 %
Résultat d'exercicenc5,5210,3710,0210,97
Rendement d'exercice2,35%4,41%4,26%4,67%
RATIO DE DISTRIBUTION-18,48%-2,80%+0,60%-0,46%
Réserve de distributionnc1,020,890,420,39
Rendement en réserve0,10%0,15%0,13%0,15%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers17,9925,3110,5512,30
dont loyers perçus2,611,954,144,54
dont produits des participations1,889,775,546,69
Charges immobilières-13,51-13,61-0,99-5,96
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,4811,699,566,34
Produits d'exploitation87,4550,0611,838,48
dont reprises créances douteuses0,000,000,020,00
Charges d'exploitation-89,92-51,82-14,04-6,33
dont frais société de gestion-0,82-1,13-1,39-1,43
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,00-0,020,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-2,47-1,75-2,212,15
Solde intermédiaire - EBIT2,029,947,358,50
Produits financiers3,500,432,682,47
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER3,500,432,682,47
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE5,5210,3710,0210,97
+ Report à nouveau (RAN) n-10,000,150,300,29
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,450,170,05
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE5,5210,9710,5011,31
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT4,5010,0810,0810,92
RAN par part en jouissance1,020,890,420,39
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,310,850,991,30
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12nc212 061873 8671 366 9911 581 964
RAN par part au 31-12 0,230,340,300,34
Prix de souscription au 31-12nc235,00235,00235,00235,00
Prix de référence ASPIMnc235,00235,00235,00235,00
Capitalisation-50 M€205 M€321 M€372 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers863 2188 493 69110 454 47117 288 955
dont loyers perçus125 420653 7374 104 2296 375 037
dont produits des participations90 0003 279 4845 492 7249 397 928
Charges immobilières-648 069-4 568 940-982 639-8 373 651
+ RÉSULTAT IMMOBILIER215 1493 924 7519 471 8328 915 304
Produits d'exploitation4 195 49716 801 81911 726 53011 921 814
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-4 313 942-17 390 221-13 917 805-8 894 984
dont frais société de gestion-39 462-379 607-1 382 332-2 003 091
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-18 024
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-118 445-588 402-2 191 2753 026 830
Solde intermédiaire - EBIT96 7043 336 3497 280 55711 942 134
Produits financiers167 906145 5342 652 5963 466 995
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER167 906145 5342 652 5963 466 995
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles-671
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-671
= RÉSULTAT D'EXERCICE264 6113 481 8829 933 15315 408 457
+ Report à nouveau (RAN) n-148 730299 763412 323
+ Prélèvement sur prime d'émission152 079169 15664 842
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE264 6113 682 69110 402 07215 885 622
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT215 8803 382 9289 989 75015 343 833
RAN48 730299 763412 322541 789
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère14 872285 267981 1361 826 647
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12nc212 061873 8671 366 9911 581 964
Prix de souscription au 31-12nc235,00235,00235,00235,00
Prix de référence ASPIMnc235,00235,00235,00235,00
Capitalisation-50 M€205 M€321 M€372 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers7,66%10,77%4,49%5,24%
dont loyers perçus1,11%0,83%1,76%1,93%
dont produits des participations0,80%4,16%2,36%2,85%
Charges immobilières-5,75%-5,79%-0,42%-2,54%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER1,91%4,98%4,07%2,70%
Produits d'exploitation37,21%21,30%5,04%3,61%
dont reprises créances douteuses0,01%
Charges d'exploitation-38,27%-22,05%-5,98%-2,69%
dont frais société de gestion-0,35%-0,48%-0,59%-0,61%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-0,01%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,05%-0,75%-0,94%0,92%
Solde intermédiaire - EBIT0,86%4,23%3,13%3,62%
Produits financiers1,49%0,18%1,14%1,05%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER1,49%0,18%1,14%1,05%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE2,35%4,41%4,27%4,67%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,06%0,13%0,12%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,19%0,07%0,02%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE2,35%4,67%4,47%4,81%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT1,91%4,29%4,29%4,65%
RAN 0,43%0,38%0,18%0,17%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,13%0,36%0,42%0,55%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12nc212 061873 8671 366 9911 581 964
Prix de souscription au 31-12nc235,00235,00235,00235,00
Prix de référence ASPIMnc235,00 €235,00 €235,00 €235,00
Capitalisation-50 M€205 M€321 M€372 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 12.22 +10,39% 10.97 +9,48%
2023 11.07 +1,28% 10.02 -3,38%
2022 10.93 +127,23% 10.37 +87,86%
2021 4.81 0,00% 5.52 nc
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.92 +8,33% 10.97 +9,48%
2023 10.08 0,00% 10.02 -3,38%
2022 10.08 +124,00% 10.37 +87,86%
2021 4.50 0,00% 5.52 nc
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,26 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.28 2.28 2.40 5.26 12,22 12,22
2.28 2.28 2.28 4.23 11,07 11,07
2.28 2.28 2.28 4.09 linear_scale 10,93 10,93
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,284,232,282,282,405,26
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,011,330,070,100,141,73
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,010,340,070,100,140,43
- Fisc. étrangère-0,99---1,30
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,04%99,04%98,50%98,26%98,51%96,50%
Var.+0,22%-0,55%-0,24%+0,25%-2,08%
Vacance 0,96%0,96%1,50%1,74%1,49%3,50%
Franchises 4,51%--2,28%4,23%0,29%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,53%99,04%98,50%95,98%94,28%96,21%
Var.-2,16%+4,55%-0,55%-2,63%-1,80%+2,01%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale74 38174 38177 94379 693110 542138 247
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 2,322,462,862,823,103,77
Encaissés (€/P) 1,811,802,001,902,032,38
Taux encaissementncnc97,74%98,00%ncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette23,7820,3014,7411,6210,5713,55
RESSOURCES23,7820,3014,7411,6210,5713,55
Nb acquisitions001133
Acquisition moy. 21,90 9,90 15,53 20,98
INVESTISSEMENTS-21,90-9,90-46,60-62,95
SOLDE23,7820,30-7,161,72-36,03-49,41
Disponiblités [Bilan] 51,34 12,06
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SOFIDY EUROPE INVEST
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Évènements clés - SOFIDY EUROPE INVEST

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Investissement - Sur-investissement
67.00 M€ -> 45.00 M€
31-12-22
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BT4 2022
Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€
 
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Investissement -

01-09-22
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SOFIDY EUROPE INVEST - Distribution
COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
 
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Augmentation capital -
-> 235.00 €/part
28-05-21
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SOFIDY EUROPE INVEST - Distribution
Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.

 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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