AESTIAM CAP HEBERGIMMO - distribution

Créée en 2013 et gérée par AESTIAM
Absorbée
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions - 42.00 %
Prix au 18-07-2026
252,00 €
Retrait au 18-07-2026
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
12.480,3.870,8.760,12.510,10.020,8.010
Taux de distribution brut 2024
3,18% 8,01 €/part
7.95,12.09,9.39,7.62
Taux de distribution net 2024
3,02% 7,62 €/part
12.240,4.100,7.970,14.380,8.630,6.280
Résultat 2024
2,49% 6,28 €/part
0.230,0.460,0.410,2.320,1.410,0.100
Report à nouveau 2024
0,04% 0,10 €/part
1.96,-5.61,-0.25,-15.92,8.81,21.34
Ratio de distribution 2024
+21,34%
Sous-jacent immobilier
6.96,14.24,15.78,0,15.14
Taux de rendement immobilier 2024
6,01% 15,14 €/part
WALT T2-2025
8,89 an(s)
9.80,39.26,100.00,100.00,100.00,100.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2025
100,00%
TOF en exploitation T2-2025
keyboard_arrow_down 92,53%
15,18,18,12,12,12
Locataires 2024
12 nc
domain
Moyenne/locataire 2024
430,83 K€ - 146,02€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9,80% 39,26% 100,00% 100,00% 100,00% nc
Revenu immobilier 14,75€ 16,13€ 12,10€ 13,81€ 6,96€ 14,24€ 15,78€ 16,55€ 15,14€ nc
Résultat exercice 12,88€ 13,55€ 10,89€ 12,24€ 4,10€ 7,97€ 14,38€ 8,63€ 6,28€ nc
Report à nouveau 0,96€ 2,48€ 0,53€ 0,23€ 0,46€ 0,41€ 2,32€ 1,41€ 0,10€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc 4,64€ 4,59€ 4,59€ nc
Dividende courant 12,00€ 12,48€ 12,36€ 12,48€ 3,87€ 7,95€ 12,09€ 9,39€ 7,62€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,81€ 0,42€ 0,63€ 0,39€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 3,878,7612,5110,028,01
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrenc0,810,420,630,39
Rendement brut1,46 %3,31 %5,00 %4,01 %3,18 %
Résultat d'exercice4,107,9714,388,636,28
Rendement d'exercice1,55%3,19%5,75%3,45%2,49%
RATIO DE DISTRIBUTION-5,61%-0,25%-15,92%+8,81%+21,34%
Réserve de distribution0,460,412,321,410,10
Rendement en réserve0,16%0,18%0,93%0,60%0,04%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20212022202320242025
Produits immobiliers15,8917,9118,1218,88
dont loyers perçus14,2415,7816,5515,14
dont produits des participations0,000,000,00
Charges immobilières-1,47-1,69-1,68-1,80
+ RÉSULTAT IMMOBILIER14,4316,2216,4417,08
Produits d'exploitation0,574,632,270,64
dont reprises créances douteuses0,110,000,000,00
Charges d'exploitation-4,76-3,53-7,80-8,83
dont frais société de gestion-0,65-1,03-1,10-1,26
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,00-4,89-6,26
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-4,191,10-5,53-8,18
Solde intermédiaire - EBIT10,2317,3210,918,89
Produits financiers0,000,000,000,00
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,61-0,82-2,28-2,61
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,61-0,82-2,28-2,61
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,00-0,01
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,00-0,01
= RÉSULTAT D'EXERCICE7,9714,388,636,28
+ Report à nouveau (RAN) n-10,390,452,171,44
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE8,3614,8310,807,72
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT7,9512,519,397,62
RAN par part en jouissance0,412,321,410,10
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,810,420,630,39
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12322 002322 002325 340325 340nc
RAN par part au 31-12 0,452,321,490,11
Prix de souscription au 31-12250,00250,00252,00252,00252,00
Prix de référence ASPIM250,00250,00250,00252,00nc
Capitalisation81 M€81 M€82 M€82 M€-
En Euros 20212022202320242025
Produits immobiliers5 636 0005 767 0006 237 0006 447 000
dont loyers perçus5 049 0005 082 0005 695 0005 170 000
dont produits des participations
Charges immobilières-520 000-543 000-579 000-616 000
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5 116 0005 224 0005 658 0005 831 000
Produits d'exploitation202 0001 491 000782 000220 000
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 689 000-1 137 000-2 684 000-3 014 000
dont frais société de gestion-230 686-330 216-379 805-430 534
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-1 683 000-2 138 000
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1 487 000354 000-1 902 000-2 794 000
Solde intermédiaire - EBIT3 629 0005 578 0003 756 0003 037 000
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières-215 000-264 000-786 000-890 000
+ RÉSULTAT FINANCIER-215 000-264 000-786 000-890 000
Produits exceptionnels1 0001 000
Charges exceptionnelles-3 000
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL1 000-2 000
= RÉSULTAT D'EXERCICE2 826 9674 628 8672 970 2482 144 507
+ Report à nouveau (RAN) n-1137 665145 318745 939491 904
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE2 964 6324 774 1853 716 1872 636 411
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT2 819 3144 028 2463 232 0162 602 068
RAN145 318745 939484 17134 343
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère287 251135 241216 845133 177
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12322 002322 002325 340325 340nc
Prix de souscription au 31-12250,00250,00252,00252,00252,00
Prix de référence ASPIM250,00250,00250,00252,00nc
Capitalisation81 M€81 M€82 M€82 M€-
En % du prix de référence 20212022202320242025
Produits immobiliers6,36%7,16%7,25%7,49%
dont loyers perçus5,69%6,31%6,62%6,01%
dont produits des participations
Charges immobilières-0,59%-0,67%-0,67%-0,72%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5,77%6,49%6,58%6,78%
Produits d'exploitation0,23%1,85%0,91%0,26%
dont reprises créances douteuses0,05%
Charges d'exploitation-1,91%-1,41%-3,12%-3,50%
dont frais société de gestion-0,26%-0,41%-0,44%-0,50%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-1,96%-2,48%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,68%0,44%-2,21%-3,25%
Solde intermédiaire - EBIT4,09%6,93%4,36%3,53%
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières-0,24%-0,33%-0,91%-1,03%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,24%-0,33%-0,91%-1,03%
Produits exceptionnels0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,19%5,75%3,45%2,49%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,16%0,18%0,87%0,57%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE3,34%5,93%4,32%3,06%
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT3,18%5,00%3,76%3,02%
RAN 0,16%0,93%0,56%0,04%
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,32%0,17%0,25%0,15%
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12322 002322 002325 340325 340nc
Prix de souscription au 31-12250,00250,00252,00252,00252,00
Prix de référence ASPIM250,00 €250,00 €250,00 €252,00 €nc
Capitalisation81 M€81 M€82 M€82 M€-

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 0 0,00% nc
2024 8.010 -20,06% 6.280 -27,23%
2023 10.020 -19,90% 8.630 -39,99%
2022 12.510 +42,81% 14.380 +80,43%
2021 8.760 +126,36% 7.970 +94,39%
2020 3.870 -68,99% 4.100 -66,50%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 0 0,00% nc
2024 7.620 -18,85% 6.280 -27,23%
2023 9.390 -24,94% 8.630 -39,99%
2022 12.510 +57,36% 14.380 +80,43%
2021 7.950 +105,43% 7.970 +94,39%
2020 3.870 -68,99% 4.100 -66,50%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2025
1,86 €/part
Versé le 25-07-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.010 1.860 3,87 nc 
1.020 2.040 2.250 2.700 3,06 8,01
3.000 3.000 3.000 1.020 linear_scale 6,00 10,02
En € par part T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Dividende brut 1,022,042,252,702,011,86
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,090,120,090,090,120,09
À la source T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,090,120,090,090,120,09
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises -1,71%12,32%8,21%8,16%7,47%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%98,29%87,68%91,79%91,84%92,53%
Var.-1,74%-12,10%+4,48%+0,05%+0,75%
En m² T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Surface totale35 40635 40635 40635 40635 40635 406
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Quittancés 1,441,421,131,181,191,21
WALT - bail restant10,18 ans14,77 ans14,53 ans9,10 ans8,93 ans8,89 ans
WALB - bail ferme9,06 ans8,62 ans8,37 ans7,67 ans7,49 ans7,52 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 3,38

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Statutaire - Projet d'absorption

Aestiam présente le projet de fusion d'Aestiam Pierre Rendement (Absorbante) et Aestiam Cap Hébergimmo (Absorbée).

La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.

L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
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Jouissance - Hausse du délai
-> 4.00 Mois
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.