AESTIAM CAP HEBERGIMMO - distribution

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions - 42.00 %
Prix au 30-04-2025
252,00 €
Retrait au 30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour AESTIAM CAP HEBERGIMMO en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 8,01€ / 252,00€ = 3,18%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour AESTIAM CAP HEBERGIMMO en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 8.01 - 0.39 - 0.00 = 7,62 €/part
    7,62 € / 252,00€ : 3,02%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour AESTIAM CAP HEBERGIMMO en 2023 : 2 970 248 € / 344 198 parts en jouissance : 8,63 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour AESTIAM CAP HEBERGIMMO en 2023 : 484 171 € / 344 198 parts en jouissance : 1,41 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour AESTIAM CAP HEBERGIMMO en 2023 : 484 171 € / 344 198 parts en jouissance : 8,81 %
     
Chiffres clés - Revenu
12.48,3.87,8.76,12.51,10.02,8.01
Taux de distribution brut 2024
3,18% 8,01 €/part
7.95,12.09,9.39,7.62
Taux de distribution net 2024
3,02% 7,62 €/part
10.89,12.24,4.10,7.97,14.38,8.63
Résultat 2023
3,45% 8,63 €/part
0.53,0.23,0.46,0.41,2.32,1.41
Report à nouveau 2023
0,56% 1,41 €/part
13.5,1.96,-5.61,-0.25,-15.92,8.81
Ratio de distribution 2023
+8,81%
Sous-jacent immobilier
13.81,18.62,15.89,17.91,18.12
Taux de rendement immobilier 2023
7,25% 18,12 €/part
WALT T1-2025
8,93 an(s)
9.80,39.26,100.00,100.00,100.00,100.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
100,00%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down 91,84%
15,18,18,12,12,12
Locataires 2024
12 nc
domain
Moyenne/locataire 2023
519,75 K€ - 176,16€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9,80% 39,26% 100,00% 100,00% 100,00% nc
Revenu immobilier 14,75€ 16,13€ 12,10€ 13,81€ 18,62€ 15,89€ 17,91€ 18,12€ nc nc
Résultat exercice 12,88€ 13,55€ 10,89€ 12,24€ 4,10€ 7,97€ 14,38€ 8,63€ nc nc
Report à nouveau 0,96€ 2,48€ 0,53€ 0,23€ 0,46€ 0,41€ 2,32€ 1,41€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc 4,64€ 4,59€ nc nc
Dividende courant 12,00€ 12,48€ 12,36€ 12,48€ 3,87€ 7,95€ 12,09€ 9,39€ 7,62€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,81€ 0,42€ 0,63€ 0,39€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 3,878,7612,5110,028,01
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrenc0,810,420,630,39
Rendement brut1,46 %3,31 %5,00 %4,01 %3,18 %
Résultat d'exercice4,107,9714,388,63nc
Rendement d'exercice1,55%3,19%5,75%3,45%
RATIO DE DISTRIBUTION-5,61%-0,25%-15,92%+8,81%
Réserve de distribution0,460,412,321,41nc
Rendement en réserve0,16%0,18%0,93%0,60%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers6,9614,2415,7816,55
dont loyers perçus18,6215,8917,9118,12
dont produits des participations0,000,000,000,00
Charges immobilières-1,33-1,47-1,69-1,68
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5,6312,7714,1014,86
Produits d'exploitation13,990,574,632,27
dont reprises créances douteuses0,000,110,000,00
Charges d'exploitation-14,83-4,76-3,53-7,80
dont frais société de gestion-0,36-0,65-1,03-1,10
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses-0,140,000,00-4,89
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,84-4,191,10-5,53
Solde intermédiaire - EBIT4,808,5815,209,34
Produits financiers0,000,000,000,00
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,69-0,61-0,82-2,28
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,69-0,61-0,82-2,28
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,107,9714,388,63
+ Report à nouveau (RAN) n-10,210,390,452,17
+ Prélèvement sur prime d'émission0,020,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,338,3614,8310,80
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT3,877,9512,519,397,62
RAN par part en jouissance0,460,412,321,41
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,810,420,630,39
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12322 002322 002322 002325 340325 340
RAN par part au 31-12 0,430,452,321,49
Prix de souscription au 31-12265,00250,00250,00252,00252,00
Prix de référence ASPIM265,00250,00250,00250,00252,00
Capitalisation85 M€81 M€81 M€82 M€82 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers2 073 4365 049 0005 082 0005 695 000
dont loyers perçus5 543 4805 636 0005 767 0006 237 000
dont produits des participations
Charges immobilières-396 411-520 000-543 000-579 000
+ RÉSULTAT IMMOBILIER1 677 0254 529 0004 539 0005 116 000
Produits d'exploitation4 164 833202 0001 491 000782 000
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-4 414 136-1 689 000-1 137 000-2 684 000
dont frais société de gestion-108 434-230 686-330 216-379 805
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-40 433-1 683 000
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-249 303-1 487 000354 000-1 902 000
Solde intermédiaire - EBIT1 427 7223 042 0004 893 0003 214 000
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières-206 477-215 000-264 000-786 000
+ RÉSULTAT FINANCIER-206 477-215 000-264 000-786 000
Produits exceptionnels1 000
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL1 000
= RÉSULTAT D'EXERCICE1 221 2452 826 9674 628 8672 970 248
+ Report à nouveau (RAN) n-162 244137 665145 318745 939
+ Prélèvement sur prime d'émission6 411
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE1 289 9002 964 6324 774 1853 716 187
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT1 152 2352 819 3144 028 2463 232 016
RAN137 665145 318745 939484 171
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère287 251135 241216 845
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12322 002322 002322 002325 340325 340
Prix de souscription au 31-12265,00250,00250,00252,00252,00
Prix de référence ASPIM265,00250,00250,00250,00252,00
Capitalisation85 M€81 M€81 M€82 M€82 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers2,63%5,69%6,31%6,62%
dont loyers perçus7,03%6,36%7,16%7,25%
dont produits des participations
Charges immobilières-0,50%-0,59%-0,67%-0,67%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER2,13%5,11%5,64%5,95%
Produits d'exploitation5,28%0,23%1,85%0,91%
dont reprises créances douteuses0,05%
Charges d'exploitation-5,59%-1,91%-1,41%-3,12%
dont frais société de gestion-0,14%-0,26%-0,41%-0,44%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-0,05%-1,96%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,32%-1,68%0,44%-2,21%
Solde intermédiaire - EBIT1,81%3,43%6,08%3,74%
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières-0,26%-0,24%-0,33%-0,91%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,26%-0,24%-0,33%-0,91%
Produits exceptionnels0,00%
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE1,55%3,19%5,75%3,45%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,08%0,16%0,18%0,87%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,01%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE1,63%3,34%5,93%4,32%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT1,46%3,18%5,00%3,76%3,02%
RAN 0,17%0,16%0,93%0,56%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,32%0,17%0,25%0,15%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12322 002322 002322 002325 340325 340
Prix de souscription au 31-12265,00250,00250,00252,00252,00
Prix de référence ASPIM265,00 €250,00 €250,00 €250,00 €252,00
Capitalisation85 M€81 M€81 M€82 M€82 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 8.01 -20,06% nc
2023 10.02 -19,90% 8.63 -39,99%
2022 12.51 +42,81% 14.38 +80,43%
2021 8.76 +126,36% 7.97 +94,39%
2020 3.87 -68,99% 4.10 -66,50%
2019 12.48 +0,97% 12.24 +12,40%
2019->2024 Var. 5 ans -35,82% nc
Var. moy. -7,16%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 7.62 -18,85% nc
2023 9.39 -24,94% 8.63 -39,99%
2022 12.51 +57,36% 14.38 +80,43%
2021 7.95 +105,43% 7.97 +94,39%
2020 3.87 -68,99% 4.10 -66,50%
2019 12.48 +0,97% 12.24 +12,40%
2019->2024 Var. 5 ans -38,94% nc
Var. moy. -7,79%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2025
2,01 €/part
Versé le 25-04-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.01 2,01 nc 
1.02 2.04 2.25 2.70 1,02 8,01
3.00 3.00 3.00 1.02 linear_scale 3,00 10,02
En € par part T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Dividende brut 1,021,022,042,252,702,01
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,090,090,120,090,090,12
À la source T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,090,090,120,090,090,12
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises --1,71%12,32%8,21%8,16%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%98,29%87,68%91,79%91,84%
Var.-1,74%-12,10%+4,48%+0,05%
En m² T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Surface totale35 40635 40635 40635 40635 40635 406
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Quittancés 1,481,441,421,131,181,19
WALT - bail restant10,29 ans10,18 ans14,77 ans14,53 ans9,10 ans8,93 ans
WALB - bail ferme9,36 ans9,06 ans8,62 ans8,37 ans7,67 ans7,49 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 2,90
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Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
01-08-24
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BT3 2024
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

12-07-23
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BT2 2023
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
01-07-23
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A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

30-06-23
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BT2 2023
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
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Jouissance - Hausse du délai
-> 4.00 Mois
21-04-23
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Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
 
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Cession -
-> 14.00 M€
31-12-22
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BT4 2022
Cession du portefeuille de 8 hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France pour 14 M€
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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