Prix au
16-03-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT2-2023
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
16-03-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
27-07-23
Collecte et liquidité du T2-2023
Collecte brute T2-2023
1,49 M€
Collecte nette T2-2023
0,83 M€
Volume échangé T4-2024
0,66 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
44% T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
10%
23%
100%
100% T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2023
0 acquisition T2-2023
block
0 cession T2-2023
block
Activité locative au T2-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
100,00%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2023
3,00 €/part
Versé le 25-07-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.00 | 6,00 | nc | |||
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 5,85 | 12,51 | |
| 0.66 | 0.66 | 2.22 | 5.22 | linear_scale 1,32 | 8,76 |
| En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,52 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,00 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,15 |
| À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,15 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +60,74% | ||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +60,74% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Surface totale | 41 205 | 41 165 | 41 165 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Quittancés | 1,43 | 0,28 | 1,45 | 1,43 | 1,38 | 1,41 | |
| WALT - bail restant | 9,80 ans | 10,29 ans | 10,06 ans | 11,28 ans | 11,11 ans | 10,81 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,80 ans | 10,20 ans | 9,97 ans | 10,34 ans | 10,19 ans | 9,90 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | 14,00 | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | 0,83 |
| RESSOURCES | 14,00 | 0,83 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 4,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -8,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,00 | 0,83 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 7,98 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 100 | 237 | 563 | 1 459 | 2 925 | 5 959 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 100 | 237 | 563 | 1 459 | 2 925 | 2 621 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 6 523 | 6 804 | 5 766 | 6 353 | 1 680 | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 338 |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 81,34 |
| Collecte brute | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,36 | 0,73 | 1,49 |
| Volume en retrait | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,36 | 0,73 | 0,66 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,63 | 1,70 | 1,44 | 1,59 | 0,42 | - |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44% |
| Ratio liquidité 3m | 2% | 3% | 10% | 23% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 196 mois | 86 mois | 31 mois | 13 mois | 2 mois | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
| 01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/06/2018 | 260,00 | 237,64 | 80 | 20 800 € |
add_box Voir les données
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
arrow_downward
Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Souscription - Avec 5 959 parts souscrites au second trimestre 2023, Aestiam Cap'Hébergimmo solde le stock de parts en attente de retrait et renoue avec une collecte nette positive proche de 750 000€ sur le trimestre.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Gestion - Aucune relocation ni libération ce trimestre.
Valorisation - Portée par la valorisation de son patrimoine et la dynamique d’un secteur en plein renouveau, Aestiam Cap’Hébergimmo voit ainsi augmenter son prix de souscription qui passe de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) à compter du 1er juillet 2023. La nouvelle valeur de retrait s'établit à 226,80 €/part.
Labellisation - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023. Ce label, délivré pour une durée de 3 ans renouvelable, vient valider un processus engagé par la société de gestion depuis plusieurs mois pour contribuer au futur environnemental et social. L'objectif est également de proposer une meilleure qualité de l’immobilier dans un environnement où la capacité à répondre aux enjeux climatiques et énergétiques contribue à la pérennité de la performance.