Prix au
16-03-2025
252,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 6,00 | nc  | |||
2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 5,85 | 12,51 | |
0.66 | 0.66 | 2.22 | 5.22 | linear_scale 1,32 | 8,76 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,52 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,00 | 3,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,15 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,15 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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Var. | +60,74% | ||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | +60,74% | ||||||
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En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 41 205 | 41 165 | 41 165 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Quittancés | 1,43 | 0,28 | 1,45 | 1,43 | 1,38 | 1,41 | |
WALT - bail restant | 9,80 ans | 10,29 ans | 10,06 ans | 11,28 ans | 11,11 ans | 10,81 ans | |
WALB - bail ferme | 9,80 ans | 10,20 ans | 9,97 ans | 10,34 ans | 10,19 ans | 9,90 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | 14,00 | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | 0,83 |
RESSOURCES | 14,00 | 0,83 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 4,00 | |||||
INVESTISSEMENTS | -8,00 | |||||
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SOLDE | 6,00 | 0,83 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 7,98 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 325 340 |
Parts souscrites add_box | 100 | 237 | 563 | 1 459 | 2 925 | 5 959 |
|
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Parts en retrait add_box | 100 | 237 | 563 | 1 459 | 2 925 | 2 621 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 6 523 | 6 804 | 5 766 | 6 353 | 1 680 | - |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 338 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 81,34 |
Collecte brute | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,36 | 0,73 | 1,49 |
Volume en retrait | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,36 | 0,73 | 0,66 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 1,63 | 1,70 | 1,44 | 1,59 | 0,42 | - |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44% |
Ratio liquidité 3m | 2% | 3% | 10% | 23% | 100% | 100% |
Délai de cession | 196 mois | 86 mois | 31 mois | 13 mois | 2 mois | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
30/06/2018 | 260,00 | 237,64 | 80 | 20 800 € |
Souscription - Avec 5 959 parts souscrites au second trimestre 2023, Aestiam Cap'Hébergimmo solde le stock de parts en attente de retrait et renoue avec une collecte nette positive proche de 750 000€ sur le trimestre.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Gestion - Aucune relocation ni libération ce trimestre.
Valorisation - Portée par la valorisation de son patrimoine et la dynamique d’un secteur en plein renouveau, Aestiam Cap’Hébergimmo voit ainsi augmenter son prix de souscription qui passe de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) à compter du 1er juillet 2023. La nouvelle valeur de retrait s'établit à 226,80 €/part.
Labellisation - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023. Ce label, délivré pour une durée de 3 ans renouvelable, vient valider un processus engagé par la société de gestion depuis plusieurs mois pour contribuer au futur environnemental et social. L'objectif est également de proposer une meilleure qualité de l’immobilier dans un environnement où la capacité à répondre aux enjeux climatiques et énergétiques contribue à la pérennité de la performance.