AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT2-2023

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions - 42.00 %
Prix au 16-03-2025
252,00 €
Retrait au 16-03-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
 

AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

27-07-23 

Souscription - Avec 5 959 parts souscrites au second trimestre 2023, Aestiam Cap'Hébergimmo solde le stock de parts en attente de retrait et renoue avec une collecte nette positive proche de 750 000€ sur le trimestre.

Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.

Gestion - Aucune relocation ni libération ce trimestre.

Valorisation - Portée par la valorisation de son patrimoine et la dynamique d’un secteur en plein renouveau, Aestiam Cap’Hébergimmo voit ainsi augmenter son prix de souscription qui passe de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) à compter du 1er juillet 2023. La nouvelle valeur de retrait s'établit à 226,80 €/part.

Labellisation -  La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023. Ce label, délivré pour une durée de 3 ans renouvelable, vient valider un processus engagé par la société de gestion depuis plusieurs mois pour contribuer au futur environnemental et social. L'objectif est également de proposer une meilleure qualité de l’immobilier dans un environnement où la capacité à répondre aux enjeux climatiques et énergétiques contribue à la pérennité de la performance.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
1,49 M€
Collecte nette T2-2023
0,83 M€
Volume échangé T4-2024
0,66 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
44%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
10% 
23% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

0 acquisition T2-2023
block
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
100,00%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
3,00 €/part
Versé le 25-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
3.00 3.00 6,00 nc 
2.52 3.33 3.33 3.33 5,85 12,51
0.66 0.66 2.22 5.22 linear_scale 1,32 8,76
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 2,523,333,333,333,003,00
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,330,030,030,030,300,15
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,330,030,030,030,300,15
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.+60,74%
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.+60,74%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale41 20541 16541 16535 40635 40635 406
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Quittancés 1,430,281,451,431,381,41
WALT - bail restant9,80 ans10,29 ans10,06 ans11,28 ans11,11 ans10,81 ans
WALB - bail ferme9,80 ans10,20 ans9,97 ans10,34 ans10,19 ans9,90 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions000800
Cessions---14,00--
Collecte nette-----0,83
RESSOURCES14,000,83
Nb acquisitions000200
Acquisition moy. 4,00
INVESTISSEMENTS-8,00
SOLDE6,000,83
Disponiblités [Bilan] 7,98

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales322 002322 002322 002322 002322 002325 340
Parts souscrites 1002375631 4592 9255 959
Parts en retrait 1002375631 4592 9252 621
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 6 5236 8045 7666 3531 680-
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net00000+3 338
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation80,5080,5080,5080,5080,5081,34
Collecte brute 0,030,060,140,360,731,49
Volume en retrait0,030,060,140,360,730,66
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente1,631,701,441,590,42-
Collecte nette0,000,000,000,000,000,83
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession100%100%100%100%100%44%
Ratio liquidité 3m2%3%10%23%100%100%
Délai de cession196 mois86 mois31 mois13 mois2 mois0

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 252,00 226,80 - -
30/09/2024 252,00 226,80 220 55 440 €
30/06/2024 252,00 226,80 159 40 068 €
31/03/2024 252,00 226,80 177 44 604 €
31/12/2023 252,00 226,80 1 934 487 368 €
30/09/2023 252,00 226,80 2 170 546 840 €
01/07/2023 252,00 226,80 - -
30/06/2023 250,00 225,00 2 621 655 250 €
30/03/2023 250,00 225,00 2 925 731 250 €
31/12/2022 250,00 225,00 1 459 364 750 €
30/09/2022 250,00 225,00 563 140 750 €
30/06/2022 250,00 225,00 237 59 250 €
31/03/2022 250,00 228,50 100 25 000 €
31/12/2021 250,00 228,50 327 81 750 €
30/09/2021 250,00 228,50 288 72 000 €
30/06/2021 250,00 228,50 429 107 250 €
31/03/2021 250,00 228,50 561 140 250 €
25/01/2021 250,00 228,50 - -
31/12/2020 265,00 242,21 220 58 300 €
30/09/2020 265,00 242,21 1 767 468 255 €
30/06/2020 265,00 242,21 595 157 675 €
31/03/2020 265,00 242,21 330 87 450 €
31/12/2019 265,00 242,21 5 000 1 325 000 €
30/09/2019 265,00 242,21 11 060 2 930 900 €
30/06/2019 265,00 242,21 11 099 2 941 235 €
31/03/2019 265,00 242,21 232 61 480 €
31/12/2018 265,00 242,21 - -
30/09/2018 265,00 242,21 80 21 200 €
01/08/2018 265,00 242,21 - -
30/06/2018 260,00 237,64 80 20 800 €

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.