Prix au
31-07-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT2-2025
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
31-07-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2025
28-07-25
Collecte et liquidité du T2-2025
Collecte brute T2-2025
-
Collecte nette T2-2025
-
Volume échangé T2-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
nc
nc
nc T2-2025
Ratio de liquidité 3 mois
2%
nc
nc
nc T2-2025
Délai de cession T2-2025
nc
12 636 parts [3,18M€]
Acquisition et cession du T2-2025
0 acquisition T2-2025
block
0 cession T2-2025
block
Activité locative au T2-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2025
100,00%
TOF en exploitation T2-2025
keyboard_arrow_down
92,53%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2025
1,86 €/part
Versé le 25-07-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 1.86 | 3,87 | nc | |||
| 1.02 | 2.04 | 2.25 | 2.70 | 3,06 | 8,01 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | linear_scale 6,00 | 10,02 |
| En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,02 | 2,04 | 2,25 | 2,70 | 2,01 | 1,86 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | 1,71% | 12,32% | 8,21% | 8,16% | 7,47% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 98,29% | 87,68% | 91,79% | 91,84% | 92,53% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,74% | -12,10% | +4,48% | +0,05% | +0,75% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Quittancés | 1,44 | 1,42 | 1,13 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | |
| WALT - bail restant | 10,18 ans | 14,77 ans | 14,53 ans | 9,10 ans | 8,93 ans | 8,89 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,06 ans | 8,62 ans | 8,37 ans | 7,67 ans | 7,49 ans | 7,52 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 3,38 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 177 | 159 | 220 | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 177 | 159 | 220 | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 1 260 | 10 803 | 10 959 | 11 487 | 12 636 | 12 636 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - | - | - |
| Volume en retrait | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,32 | 2,72 | 2,76 | 2,89 | 3,18 | 3,18 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 14% | 1% | 2% | nc | nc | nc |
| Délai de cession | 21 mois | 204 mois | 149 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
add_box Voir les données
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Aestiam présente le projet de fusion d'Aestiam Pierre Rendement (Absorbante) et Aestiam Cap Hébergimmo (Absorbée).
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
arrow_downward
Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
SOUSCRIPTION - Aestiam confirme l’approbation du projet de Traité de Fusion entre les SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo et Aestiam Pierre Rendement par les Assemblées Générales des SCPI qui se sont tenues en juin dernier. La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a été absorbée par la SCPI Aestiam Pierre Rendement, qui prendra le nom d’Aestiam Agora. Cette opération est rétroactive au 1er janvier 2025.
Chaque associé a reçu un courrier individuel lui précisant son nouveau nombre de parts de la nouvelle SCPI, et de sa faculté d’utiliser son droit à soulte.
Suite à la suspension du marchés primaires des parts de la Société Absorbante et de la Société Absorbée depuis le 5 mai 2025, les ordres inscrits sur le registre non exécutés à la date de la suspension ont été annulés par la Société de Gestion et les associés concernés ont été informés par courrier ou courriel nominatif. Le nombre de parts en attente de cession s'établissait à 12 636 parts au 30 mars 2025, soit 3,18 M€ en équivalent prix acheteur.
Du 1er juillet 2025 au 31 août 2025, les associés concernés par l’annulation de leurs ordres à la date de Suspension auront la possibilité de réitérer leur ordre de retrait. Le montant de chaque ordre réitéré représentera un montant inférieur ou égal à celui de l’ordre annulé lors de la suspension des marchés primaires.
A l’issue du 1er septembre 2025, le marché primaire de la Société Absorbante reprendra.
Les ordres ainsi réitérés prendront rang sur le registre de la Société Absorbante en fonction de la date à laquelle ils avaient été inscrits sur leur registre d’origine, qu’il s’agisse de celui de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante.
ACQUISITION / CESSION - Aestiam Cap Hebergimmo n'a pas réalisé d'opération d'investissement ou ce cession au cours du second trimestre 2025.
Aestiam précise que cette fusion permettra notamment de :
- Accroître la diversification sectorielle du portefeuille et ainsi limiter le risque de concentration sur un secteur.
- Renforcer la mutualisation des risques avec un patrimoine combiné de 196 actifs, d’une valeur unitaire de 2,5 M€.
- Mutualiser les emplois (investissement, travaux, remboursements d’emprunts, etc.) et les ressources (collecte, souscriptions d’emprunts, arbitrages, etc.) offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des actifs.
- Améliorer l’attractivité commerciale, en constituant un véhicule unique, mieux identifié par les distributeurs et les investisseurs.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Aestiam Cap Hebergimmo se maintient à 100,00% au 2ème trimestre 2025.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 8,16% au T1 2025 à 7,47%, soit -69 bp au T2 2025.
Retraité des franchises, le taux d'occupation financier en exploitation s'améliore légèrement de +69 bp à 92,53%.
VALORISATION - La parité d'échange dans le cadre de la fusion est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI est suspendu depuis le 5 mai 2025.
Au 30 juin 2025, le patrimoine immobilier de la SCPI a fait l’objet d’une réévaluation. Malgré un contexte toujours marqué par des taux d’intérêts élevés, la valeur des actifs à périmètre constant est restée quasi stable, avec une légère baisse de -0,06 %. Aestiam précise que cette résilience s’explique notamment par l’exposition de la SCPI à l’hôtellerie, une classe d’actifs portée par des tendances structurelles favorables à long terme, qui continue d’attirer l’intérêt des investisseurs.
Après une baisse de -8,28 % en 2024, la valeur de reconstitution d'Aestiam Cap Hebergimmo reste stable au 1er semestre 2025, à 238,39 €/part contre 238,51 € fin 2024.
La valeur de réalisation est également stable à 194,25 €/part (194,90 €/part fin 2024).
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2025, Aestiam Cap Hebergimmo a distribué un acompte de dividende brut de 1,86 €/part le 25-07-2025, en baisse de -7,46 % par rapport aux 2,01 € du 1er trimestre 2025.
Aestiam Cap Hebergimmo ayant payé 0,09 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 1,77 €/part.
Cette baisse de la distribution s'inscrit dans un contexte de vigilance renforcée vis-à-vis de l’exploitant NEHO. Cependant, dans le cadre de la fusion, les associés d’Aestiam Cap’Hébergimmo bénéficieront d’un rattrapage de distribution pour aligner le rendement sur celui d’Aestiam Pierre Rendement.