Prix au
30-04-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - transaction
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-03-2025
252,00 €
Collecte brute annuelle 2024
0,14 M€
Collecte nette 2024
-
À la vente
Valeur de retrait 31-03-2025
226,80 €
Volume annuel échangé 2024
0,14 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
nc
nc T1-2025
Collecte trim. brute | nette T1-2025
- |
-
Volume trimestriel échangé T1-2025
-
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
15 parts
Soit montant minimum
3 780,00€
Jouissance 1er jour du
1er mois
Soit délai de jouissance
Aucun
Conditions de cession
Parts en attente T1-2025
Ratio en attente
3,18 M€
3,88 %
Ratio de liquidité 3 mois
more_horiz
1%
2%
nc
nc T1-2025
Délai cession T1-2025
nc
Nb associés 2024
1 707 | -2
Détention moyenne/associé 2024
48 029 €
| 191 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | 1M€ | 26M€ | 19M€ | 16M€ | 13M€ | 0M€ | 1M€ | 3M€ | 0M€ | nc | |
| Collecte nette | 1M€ | 27M€ | 19M€ | 9M€ | 8M€ | nc | nc | 1M€ | nc | nc | |
| Retrait compensé | nc | 1M€ | nc | -7M€ | -5M€ | 0M€ | -1M€ | -3M€ | 0M€ | - | |
| Capitalisation | 20M€ | 48M€ | 68M€ | 77M€ | 85M€ | 81M€ | 81M€ | 82M€ | 82M€ | 82M€ | |
| Collecte nette/capi. | 6,50% | 55,60% | 27,80% | 11,90% | 9,40% | - | - | 1,00% | - | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - | - |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 21 | 1 260 | 10 803 | 10 959 | 11 487 | 12 636 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - | - |
| Volume en retrait | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,01 | 0,32 | 2,72 | 2,76 | 2,89 | 3,18 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 14% | 1% | 2% | nc | nc |
| Délai de cession | 21 | 21 mois | 204 mois | 149 mois |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-03-25 252,00€
Valeur de retrait au 31-03-25 226,80€
Taux de distribution 2024
3,18%
| Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nue-Propriété [clé] | 88,50% | 81,50% | 76,00% | 69,00% | 65,50% | 61,00% | 58,50% |
| Usufruit [clé] | 11,50% | 18,50% | 24,00% | 31,00% | 34,50% | 39,00% | 41,50% |
| Nue-Propriété | 223,02€ | 205,38€ | 191,52€ | 173,88€ | 165,06€ | 153,72€ | 147,42€ |
| Usufruit | 28,98€ | 46,62€ | 60,48€ | 78,12€ | 86,94€ | 98,28€ | 104,58€ |
Pour tout projet d'investissement en démembrement, contactez Frugifère (durées intermédiaires, opportunités, etc.).
Fiche technique - SIREN : 793062993
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
Révision Conseil Audit Expertise
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2024 : 18,28 %
Souscription
0,35 M€
Gestion
0,38 M€
Acquisition/arbitrage
-
Pilotage travaux
-
Visa [AMF] SCPI n°13-16 sur la note d’information du 11-06-2015
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
| 01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
add_box Voir les données
Société de gestion
| AESTIAM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 | |||
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
Cession du portefeuille de 8 hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France pour 14 M€
