Prix au
30-04-2025
922,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | 950,00€ | 960,00€ | 960,00€ | 960,00€ | 960,00€ | 922,00€ | 922,00€ | 922,00€ | 922,00€ | 922,00€ | |
Valeur reconstitution | 920,71€ | 929,41€ | 949,83€ | 982,19€ | 959,44€ | 975,89€ | 996,18€ | 961,07€ | 952,51€ | nc | |
Résultat exercice | 43,22€ | 44,36€ | 44,42€ | 42,56€ | 32,82€ | 37,56€ | 43,46€ | 40,04€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 4,92€ | 5,28€ | 5,55€ | 4,12€ | 4,10€ | 3,23€ | 4,15€ | 3,20€ | nc | nc | |
Dividende courant | 44,04€ | 44,04€ | 44,04€ | 43,77€ | 32,85€ | 37,83€ | 42,09€ | 41,04€ | 40,53€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | 0,27€ | 0,09€ | 0,57€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,87€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
29-04-25
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
06-02-25
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
30-10-24
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
30-07-24
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
17-05-24
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
30-01-24
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
02-11-23
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
31-07-23
|
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM
Commerces
Paris
04-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 922.00 | 0,00% | nc | -3,20% | |
2024 | 922.00 | 0,00% | 952.51 | -0,89% | |
2023 | 922.00 | 0,00% | 961.07 | -3,52% | |
2022 | 922.00 | 0,00% | 996.18 | +2,08% | |
2021 | 922.00 | -3,96% | 975.89 | +1,71% | |
2020 | 960.00 | 0,00% | 959.44 | -2,32% | |
2019 | 960.00 | 0,00% | 982.19 | +3,41% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -3,96% | -3,02% | ||
Var. moy. | -0,79% | -0,60% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 829.80 | 0,00% | nc | +5,02% | |
2024 | 829.80 | 0,00% | 790.14 | -0,87% | |
2023 | 829.80 | 0,00% | 797.11 | -3,79% | |
2022 | 829.80 | -1,10% | 828.52 | +1,12% | |
2021 | 839.02 | -3,96% | 819.38 | +1,77% | |
2020 | 873.60 | 0,00% | 805.12 | -2,98% | |
2019 | 873.60 | +1,01% | 829.87 | +2,25% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -5,01% | -4,79% | ||
Var. moy. | -1,00% | -0,96% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 92,20€ | 10,00% | 162,37€ | 17,05% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02 | 10,02 | nc  | ||||
10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10,35 | 41,40 | |
10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.41 | linear_scale 10,35 | 41,46 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 10,41 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,02 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,48 | 0,15 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,48 | 0,15 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Aug-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 435 355 | 434 892 | 434 730 | 434 730 | 434 730 | 434 730 |
Parts souscrites add_box | 309 | 75 | 48 | 85 | 210 | 437 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 309 | 75 | 48 | 85 | 210 | 437 |
|
||||||
Parts annulées | - | 463 | 162 | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 35 873 | 37 322 | 38 676 | 39 647 | 41 796 | 42 925 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | -463 | -162 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 401,40 | 400,97 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
Collecte brute | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,40 |
Volume en retrait | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,40 |
Volume annulé | - | 0,43 | 0,15 | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 33,07 | 34,41 | 35,66 | 36,55 | 38,54 | 39,58 |
Collecte nette | 0,00 | -0,43 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Délai de cession | 348 mois | 1493 mois | 2417 mois | 1399 mois | 597 mois | 295 mois |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | - | 0,50 | - | - | - | 0,98 |
Collecte nette | - | -0,43 | -0,15 | - | - | - |
RESSOURCES | 0,07 | -0,15 | 0,98 | |||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,07 | -0,15 | 0,98 | |||
Disponiblités [Bilan] | 3,68 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,42% | 95,47% | 95,23% | 93,15% | 93,11% | 93,41% | |
|
|||||||
Var. | +0,58% | +0,05% | -0,25% | -2,23% | -0,04% | +0,32% | |
Vacance add_box | 4,58% | 4,53% | 4,77% | 6,85% | 6,89% | 6,59% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,62% | 0,60% | 0,40% | 1,82% | 4,60% | 4,96% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,07% | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,25% | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,48% | 94,87% | 94,83% | 91,33% | 88,51% | 88,45% | |
|
|||||||
Var. | +0,38% | +0,41% | -0,04% | -3,83% | -3,19% | -0,07% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 163 165 | 159 702 | 159 685 | 159 685 | 159 719 | 158 019 | |
Louée | +938 | +211 | +7 899 | +435 | +944 | +77 | |
Libérée | -917 | -1 198 | -7 160 | -4 661 | -261 | -1 183 | |
Solde locatif add_box | 21 | -987 | 739 | -4 226 | 683 | -1 106 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Quittancés add_box | 6,67 | 6,71 | 6,72 | 6,40 | 6,19 | 6,21 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 4,18 ans | 4,09 ans | 4,49 ans | 3,91 ans | 3,95 ans | 3,79 ans | |
WALB - bail ferme | 2,93 ans | 2,89 ans | 2,64 ans | 2,59 ans | 2,57 ans | 2,42 ans |
AESTIAM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 |