Prix au
30-04-2025
203,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 203,00€ | 203,00€ | 203,00€ | 203,00€ | |
Valeur reconstitution | 205,80€ | 205,11€ | 209,00€ | 215,88€ | 218,05€ | 224,71€ | 225,14€ | 224,83€ | 215,61€ | nc | |
Résultat exercice | 11,56€ | 8,77€ | 9,48€ | 9,97€ | 9,99€ | 10,67€ | 9,99€ | 10,54€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 0,76€ | 0,02€ | 0,20€ | 0,09€ | 1,04€ | 1,35€ | 0,53€ | 1,17€ | nc | nc | |
Dividende courant | 10,89€ | 9,60€ | 9,30€ | 10,08€ | 9,03€ | 10,41€ | 10,80€ | 9,84€ | 11,37€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,96€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 0,16€ | 0,04€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,12€ | - | - |
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
07-04-25
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
15-11-24
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
02-08-24
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
30-05-24
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
04-02-24
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
31-10-23
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
08-08-23
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
12-05-23
|
|
LF OPPORTUNITE IMMO
LA FRANCAISE
Logistique Activités
Ile-de-France
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 203.00 | 0,00% | nc | -5,85% | |
2024 | 203.00 | 0,00% | 215.61 | -4,10% | |
2023 | 203.00 | 0,00% | 224.83 | -0,14% | |
2022 | 203.00 | +1,50% | 225.14 | +0,19% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 224.71 | +3,05% | |
2020 | 200.00 | 0,00% | 218.05 | +1,01% | |
2019 | 200.00 | 0,00% | 215.88 | +3,29% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,50% | -0,13% | ||
Var. moy. | +0,30% | -0,03% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 184.73 | 0,00% | nc | +4,18% | |
2024 | 184.73 | 0,00% | 177.31 | -6,72% | |
2023 | 184.73 | 0,00% | 190.08 | -0,87% | |
2022 | 184.73 | +1,50% | 191.74 | +0,83% | |
2021 | 182.00 | 0,00% | 190.17 | +2,99% | |
2020 | 182.00 | 0,00% | 184.65 | +1,04% | |
2019 | 182.00 | 0,00% | 182.75 | +3,31% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,50% | -2,98% | ||
Var. moy. | +0,30% | -0,60% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,80% TTC | 18,27€ | 9,00% | 38,30€ | 17,76% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.85 | 2,85 | nc  | ||||
2.73 | 2.73 | 2.73 | 3.22 | 2,73 | 11,41 | |
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.89 | linear_scale 2,73 | 11,08 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,89 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 3,22 | 2,85 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,49 | nc | nc | nc | 0,04 | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,33 | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,16 | - | - | - | 0,04 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Sep-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 541 948 | 1 541 948 |
Parts souscrites add_box | 15 710 | 17 377 | 12 309 | 12 483 | 19 324 | 7 179 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 15 710 | 17 377 | 12 309 | 12 483 | 15 774 | 7 179 |
|
||||||
Parts annulées | 58 057 | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 11 169 | 8 808 | 2 610 | 7 157 | 12 177 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | -58 057 | 0 | 0 | 0 | +3 550 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 312,29 | 312,29 | 312,29 | 312,29 | 313,02 | 313,02 |
Collecte brute | 3,19 | 3,53 | 2,50 | 2,53 | 3,92 | 1,46 |
Volume en retrait | 3,19 | 3,53 | 2,50 | 2,53 | 3,20 | 1,46 |
Volume annulé | 11,79 | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 2,27 | 1,79 | 0,53 | 1,45 | 2,47 |
Collecte nette | -11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59% |
Délai de cession | 0 | 2 mois | 2 mois | 2610 | 1 mois | 5 mois |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cessions | - | - | 4,10 | - | 4,50 | - |
Collecte nette | -11,79 | - | - | - | 0,72 | - |
RESSOURCES | -11,79 | 4,10 | 5,22 | |||
Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 5,34 | 7,70 | ||||
INVESTISSEMENTS | -10,67 | -7,70 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -22,46 | 4,10 | -2,48 | |||
Disponiblités [Bilan] | 4,48 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,20% | 98,20% | 97,80% | 97,20% | 96,60% | 94,70% | |
|
|||||||
Var. | -0,61% | -0,41% | -0,62% | -0,62% | -2,01% | ||
Vacance add_box | 1,80% | 1,80% | 2,20% | 2,80% | 3,40% | 5,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,00% | 1,30% | 2,00% | 0,40% | 0,60% | 1,70% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 0,20% | 0,20% | 0,10% | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 97,00% | 96,70% | 95,70% | 96,80% | 96,00% | 93,00% | |
|
|||||||
Var. | +0,10% | -0,31% | -1,04% | +1,14% | -0,83% | -3,23% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 214 800 | 214 794 | 212 896 | 212 896 | 219 822 | 220 242 | |
Surface vacante add_box | 3 577 | 4 303 | 6 281 | 5 801 | 9 098 | 12 623 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | 738 | - | - | 2 800 | - | |
Louée | +1 421 | +1 427 | +1 432 | +3 997 | +1 049 | +848 | |
Libérée | -1 102 | -1 875 | -4 379 | -3 042 | -594 | -3 861 | |
Solde locatif add_box | 319 | -448 | -2 947 | 955 | 455 | -3 013 | |
|
|||||||
TOP | 98,30% | 98,00% | 97,00% | 97,30% | 95,90% | 94,30% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 3,92 | 3,92 | 4,23 | 3,75 | 3,96 | 4,20 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 2,55 | 2,55 | 2,75 | 2,44 | 2,57 | 2,73 | |
|
LA FRANCAISE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 40 60 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000038, délivré le 26-06-2007 |