Prix au
30-04-2025
300,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | 297,00€ | 283,31€ | 303,84€ | 296,80€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 15,75€ | 17,16€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,55€ | 3,72€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 14,16€ | 14,10€ | 14,10€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | 0,03€ | 0,30€ | 1,50€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
01-04-25
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
13-11-24
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
01-08-24
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
30-05-24
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
03-02-24
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
31-10-23
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
08-08-23
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
05-05-23
|
|
LF AVENIR SANTE
LA FRANCAISE
Santé Education
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 300.00 | 0,00% | nc | +1,08% | |
2024 | 300.00 | 0,00% | 296.80 | -2,32% | |
2023 | 300.00 | 0,00% | 303.84 | +7,25% | |
2022 | 300.00 | 0,00% | 283.31 | -4,61% | |
2021 | 300.00 | 0,00% | 297.00 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 273.00 | 0,00% | nc | +12,52% | |
2024 | 273.00 | 0,00% | 242.62 | -2,90% | |
2023 | 273.00 | 0,00% | 249.87 | -3,08% | |
2022 | 273.00 | 0,00% | 257.82 | +1,65% | |
2021 | 273.00 | 0,00% | 253.64 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,80% TTC | 27,00€ | 9,00% | 54,18€ | 18,25% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | 3,30 | nc  | ||||
3.30 | 3.30 | 3.30 | 5.70 | 3,30 | 15,60 | |
3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | linear_scale 3,30 | 14,40 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,50 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 5,70 | 3,30 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,47 | 0,05 | 0,05 | 0,42 | 1,55 | 0,06 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,42 | 0,05 | 0,06 |
- Fisc. étrangère | 0,30 | - | - | - | 1,50 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Sep-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 608 834 | 638 522 | 694 576 | 735 620 | 772 382 | 804 485 |
Parts souscrites add_box | 42 623 | 38 636 | 62 960 | 42 391 | 39 400 | 34 955 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 6 514 | 8 948 | 6 906 | 1 347 | 2 638 | 2 852 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +36 109 | +29 688 | +56 054 | +41 044 | +36 762 | +32 103 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 182,65 | 191,56 | 208,37 | 220,69 | 231,71 | 241,35 |
Collecte brute | 12,79 | 11,59 | 18,89 | 12,72 | 11,82 | 10,49 |
Volume en retrait | 1,95 | 2,68 | 2,07 | 0,40 | 0,79 | 0,86 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,83 | 8,91 | 16,82 | 12,31 | 11,03 | 9,63 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 15% | 23% | 11% | 3% | 7% | 8% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,83 | 8,91 | 16,82 | 12,31 | 11,03 | 9,63 |
RESSOURCES | 10,83 | 8,91 | 16,82 | 12,31 | 11,03 | 9,63 |
Nb acquisitions | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 11,83 | 23,05 | 2,88 | |||
INVESTISSEMENTS | -35,50 | -23,05 | -2,88 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -24,67 | 8,91 | 16,82 | -10,74 | 11,03 | 6,75 |
Disponiblités [Bilan] | 4,80 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | 1,20% | 0,80% | - | 6,00% | 5,50% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 98,80% | 99,20% | 100,00% | 94,00% | 94,50% | |
|
|||||||
Var. | -1,21% | +0,40% | +0,80% | -6,38% | +0,53% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 37 854 | 37 854 | 37 851 | 49 180 | 49 180 | 49 115 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 2,59 | - | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 3,35 | nc | |
|
LA FRANCAISE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 40 60 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000038, délivré le 26-06-2007 |