Prix au
25-03-2025
141,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | 187,00€ | 191,00€ | 197,00€ | 201,00€ | 203,00€ | 203,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 170,00€ | 141,00€ | |
Valeur reconstitution | 200,40€ | 206,88€ | 209,95€ | 214,37€ | 217,23€ | 209,22€ | 211,13€ | 192,12€ | 153,16€ | 140,48€ | |
Résultat exercice | 8,37€ | 8,17€ | 7,64€ | 7,64€ | 7,79€ | 7,57€ | 7,85€ | 6,76€ | 6,50€ | nc | |
Report à nouveau | 0,50€ | 0,90€ | 1,28€ | 0,91€ | 0,62€ | 0,43€ | 2,42€ | 2,00€ | 1,24€ | nc | |
Dividende courant | 8,24€ | 7,66€ | 7,98€ | 8,04€ | 8,10€ | 7,74€ | 5,85€ | 7,08€ | 7,20€ | 6,51€ | |
Dividende de PV | 0,19€ | 0,87€ | - | - | - | - | 1,95€ | 0,72€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 1,56€ | - | - | 0,09€ |
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
07-02-25
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
08-11-24
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
31-07-24
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
21-05-24
|
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
07-02-24
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
25-10-23
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
28-07-23
|
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Ile-de-France
11-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 141.00 | -17,06% | 140.48 | -8,28% | |
2023 | 170.00 | -17,07% | 153.16 | -20,28% | |
2022 | 205.00 | 0,00% | 192.12 | -9,00% | |
2021 | 205.00 | +0,99% | 211.13 | +0,91% | |
2020 | 203.00 | 0,00% | 209.22 | -3,69% | |
2019 | 203.00 | +1,00% | 217.23 | +1,33% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -30,54% | -35,33% | ||
Var. moy. | -6,11% | -7,07% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 128.41 | -17,06% | 116.45 | -8,42% | |
2023 | 154.82 | -16,99% | 127.16 | -20,65% | |
2022 | 186.50 | 0,00% | 160.26 | -9,41% | |
2021 | 186.50 | +0,88% | 176.91 | +0,88% | |
2020 | 184.87 | -0,07% | 175.36 | -3,13% | |
2019 | 185.00 | +1,07% | 181.02 | +1,87% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -30,59% | -35,67% | ||
Var. moy. | -6,12% | -7,13% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,72% TTC | 12,59€ | 8,93% | 24,03€ | 17,11% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 6,60 | 6,60 | |
1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7,20 | 7,20 | |
1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | linear_scale 7,80 | 7,80 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,80 | 1,80 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,65 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 0,03 | 0,06 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | 0,03 | 0,06 | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
NOTE D'INFORMATION | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Sep-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
STATUTS | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | May-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Apr-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 19 154 743 | 19 007 808 | 19 008 400 | 19 008 535 | 19 008 018 | 19 007 808 |
Parts souscrites add_box | 39 515 | 257 | 898 | 406 | 253 | 369 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 424 356 | 147 192 | 306 | 271 | 770 | 609 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 137 024 | 266 718 | 396 514 | 431 440 | 538 590 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | -384 841 | -146 935 | +592 | +135 | -517 | -240 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 3 256,31 | 3 231,33 | 3 193,41 | 3 193,43 | 2 680,13 | 2 680,10 |
Collecte brute | 6,72 | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
Volume en retrait | 72,14 | 25,02 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,09 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 23,29 | 44,81 | 66,61 | 60,83 | 75,94 |
Collecte nette | -65,42 | -24,98 | 0,10 | 0,02 | -0,07 | -0,03 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100%+ | 100%+ | 34% | 67% | 100%+ | 100%+ |
Ratio liquidité 3m | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Délai de cession | 0 | 1600 mois | 891 mois | 2930 mois | 5116 mois | 4379 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Cessions | - | - | - | 154,40 | 34,22 | 98,40 |
Collecte nette | -54,26 | -20,72 | 0,08 | 0,02 | -0,07 | -0,03 |
RESSOURCES | -54,26 | -20,72 | 0,08 | 154,42 | 34,15 | 98,37 |
Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 18,50 | 1,70 | ||||
INVESTISSEMENTS | -37,00 | -1,70 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -91,26 | -20,72 | 0,08 | 152,72 | 34,15 | 98,37 |
Disponiblités [Bilan] | 45,33 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 93,42% | 92,91% | 91,14% | 90,74% | 91,15% | 92,00% | |
|
|||||||
Var. | +2,98% | -0,55% | -1,94% | -0,44% | +0,45% | +0,92% | |
Vacance add_box | 6,58% | 7,09% | 8,86% | 9,26% | 8,85% | 8,00% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,66% | 2,24% | 2,77% | 2,73% | 5,41% | 4,44% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 8,65% | 8,59% | 8,05% | 7,32% | 6,63% | 7,75% | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,20% | 0,22% | 1,39% | 1,58% | 1,71% | 1,21% | |
TOF exploitation add_box | 81,91% | 81,86% | 78,93% | 79,11% | 77,40% | 78,60% | |
|
|||||||
Var. | +3,53% | -0,06% | -3,71% | +0,23% | -2,21% | +1,53% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 1 235 650 | 1 235 650 | 1 235 650 | 1 150 426 | 1 133 537 | 1 119 166 | |
Louée | +567 | +2 691 | +1 640 | +10 956 | +7 212 | +6 621 | |
Libérée | -6 317 | -14 150 | -671 | -11 210 | -2 468 | -3 593 | |
Solde locatif add_box | -5 750 | -11 459 | 969 | -254 | 4 744 | 3 028 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 32,90 | 32,90 | 34,00 | 34,00 | 32,95 | 32,95 | |
|
BNP PARIBAS REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 65 23 55 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000031, délivré le 01-07-2007 |