Prix au
24-06-2026
660,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 800,00€ | 800,00€ | 800,00€ | 825,00€ | 825,00€ | 825,00€ | 825,00€ | 767,00€ | 660,00€ | 660,00€ | |
| Valeur reconstitution | 759,40€ | 769,61€ | 793,15€ | 809,88€ | 812,82€ | 822,04€ | 826,16€ | 738,69€ | 665,73€ | 641,49€ | |
| Résultat exercice | 29,01€ | 26,67€ | 26,52€ | 26,81€ | 29,30€ | 26,78€ | 26,86€ | 25,40€ | 26,52€ | 24,95€ | |
| Report à nouveau | 0,87€ | 1,54€ | 1,75€ | 1,73€ | 2,59€ | 0,85€ | 0,20€ | 0,45€ | 0,23€ | 0,23€ | |
| Dividende courant | 29,47€ | 26,70€ | 26,00€ | 26,40€ | 28,33€ | 28,45€ | 26,75€ | 25,02€ | 26,44€ | 24,85€ | |
| Dividende de PV | 3,53€ | 3,30€ | 4,00€ | 3,60€ | 2,07€ | 1,84€ | 3,25€ | 8,12€ | 6,60€ | 8,15€ | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 3,32€ | 1,07€ | 0,20€ | 0,50€ | - |
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ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
28-03-26
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ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
12-08-25
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ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
12-02-25
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ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
13-08-24
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ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
12-02-24
|
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
07-08-23
|
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 660.00 | 0,00% | 641.49 | -3,64% | |
| 2024 | 660.00 | -13,95% | 665.73 | -9,88% | |
| 2023 | 767.00 | -7,03% | 738.69 | -10,59% | |
| 2022 | 825.00 | 0,00% | 826.16 | +0,50% | |
| 2021 | 825.00 | 0,00% | 822.04 | +1,13% | |
| 2020 | 825.00 | 0,00% | 812.82 | +0,36% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -20,00% | -21,08% | ||
| Var. moy. | -4,00% | -4,22% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 620.40 | 0,00% | 556.90 | -4,20% | |
| 2024 | 620.40 | -13,95% | 581.32 | -9,92% | |
| 2023 | 720.98 | -7,03% | 645.35 | -10,75% | |
| 2022 | 775.50 | 0,00% | 723.11 | +0,36% | |
| 2021 | 775.50 | 0,00% | 720.55 | +1,39% | |
| 2020 | 775.50 | 0,00% | 710.69 | +0,29% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -20,00% | -21,64% | ||
| Var. moy. | -4,00% | -4,33% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 6,00% TTC | 39,60€ | 6,00% | 84,59€ | 13,19% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 33,00 | 33,00 | |
| 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 33,00 | 33,00 | |
| 8.270 | 8.270 | 8.320 | 8.480 | linear_scale 33,34 | 33,34 |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| dont plus-value | 2,01 | 1,73 | 2,25 | 1,45 | 1,85 | 2,60 |
| dont fiscalité add_box | 0,01 | 0,00 | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,00 | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Aug-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| STATUTS | Jun-25 |
|
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 |
| Parts souscrites add_box | 12 726 | 5 565 | 7 460 | 6 633 | 2 899 | 2 783 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 12 726 | 5 565 | 7 460 | 6 633 | 2 899 | 2 783 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 200 | 200 | 1 147 | 1 147 | 677 | 677 |
| Parts en attente add_box | 34 015 | 40 097 | 51 180 | 62 264 | 70 924 | 79 584 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 186,03 | 2 186,03 | 2 186,03 | 2 186,03 | 2 186,03 | 2 186,03 |
| Collecte brute | 8,40 | 3,67 | 4,92 | 4,38 | 1,91 | 1,84 |
| Volume en retrait | 8,40 | 3,67 | 4,92 | 4,38 | 1,91 | 1,84 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,13 | 0,13 | 0,76 | 0,76 | 0,45 | 0,45 |
| Volume en attente | 22,45 | 26,46 | 33,78 | 41,09 | 46,81 | 52,53 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 37% | 14% | 15% | 11% | 4% | 3% |
| Délai de cession | 8 mois | 22 mois | 21 mois | 28 mois | 73 mois | 86 mois |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | 1,55 | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 1,55 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,55 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 20,82 | 22,94 | ||||
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 87,06% | 87,06% | 89,02% | 89,02% | 88,95% | 88,95% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,60% | +2,20% | -0,08% | ||||
| Vacance add_box | 12,94% | 12,94% | 10,98% | 10,98% | 11,05% | 11,05% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 10,01% | 10,01% | 10,06% | 10,06% | 5,65% | 5,65% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 4,53% | 4,53% | 4,64% | 4,64% | 4,50% | 4,50% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,26% | 0,26% | |
| TOF exploitation add_box | 72,48% | 72,48% | 74,27% | 74,27% | 78,54% | 78,54% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,97% | +2,41% | +5,44% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 555 828 | 554 932 | 554 694 | 554 694 | 554 694 | 554 694 | |
| Louée | +3 436 | +3 436 | +5 240 | +5 240 | +2 940 | +2 940 | |
| Libérée | -4 803 | -4 803 | -3 430 | -3 430 | -11 994 | -11 994 | |
| Solde locatif add_box | -1 367 | -1 367 | 1 810 | 1 810 | -9 054 | -9 054 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Quittancés add_box | 27,60 | 27,60 | 29,21 | 29,21 | 28,50 | 28,50 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 99,00% | 97,83% | 98,74% | 98,56% | 98,56% | 98,56% | |
| HSBC REIM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 58 13 81 32 |
|||
| Agrément AMF N° GP-08000013, délivré le 30-05-2008 | |||