Prix au
29-08-2025
660,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | 800,00€ | 800,00€ | 800,00€ | 825,00€ | 825,00€ | 825,00€ | 825,00€ | 767,00€ | 660,00€ | 660,00€ | |
Valeur reconstitution | 759,40€ | 769,61€ | 793,15€ | 809,88€ | 812,82€ | 822,04€ | 826,16€ | 738,69€ | 665,73€ | nc | |
Résultat exercice | 29,01€ | 26,67€ | 26,52€ | 26,81€ | 29,30€ | 26,78€ | 26,86€ | 25,40€ | 26,52€ | nc | |
Report à nouveau | 0,87€ | 1,54€ | 1,75€ | 1,73€ | 2,59€ | 0,85€ | 0,20€ | 0,45€ | 0,23€ | nc | |
Dividende courant | 29,47€ | 26,70€ | 26,00€ | 26,40€ | 28,33€ | 28,45€ | 26,75€ | 25,02€ | 26,44€ | nc | |
Dividende de PV | 3,53€ | 3,30€ | 4,00€ | 3,60€ | 2,07€ | 1,84€ | 3,25€ | 8,12€ | 6,60€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 3,32€ | 1,07€ | 0,20€ | 0,50€ | - |
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
12-08-25
|
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
12-02-25
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
13-08-24
|
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
12-02-24
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
07-08-23
|
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
01-01-23
|
ELYSEES PIERRE
HSBC REIM
Bureaux
Ile-de-France
01-07-22
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
29-08-2025 | 660.00 | 0,00% | nc | -0,86% | |
2024 | 660.00 | -13,95% | 665.73 | -9,88% | |
2023 | 767.00 | -7,03% | 738.69 | -10,59% | |
2022 | 825.00 | 0,00% | 826.16 | +0,50% | |
2021 | 825.00 | 0,00% | 822.04 | +1,13% | |
2020 | 825.00 | 0,00% | 812.82 | +0,36% | |
2019 | 825.00 | +3,13% | 809.88 | +2,11% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -20,00% | -17,80% | ||
Var. moy. | -4,00% | -3,56% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
29-08-2025 | 620.40 | 0,00% | 572.23 | -1,56% | +8,42% |
2024 | 620.40 | -13,95% | 581.32 | -9,92% | |
2023 | 720.98 | -7,03% | 645.35 | -10,75% | |
2022 | 775.50 | 0,00% | 723.11 | +0,36% | |
2021 | 775.50 | 0,00% | 720.55 | +1,39% | |
2020 | 775.50 | 0,00% | 710.69 | +0,29% | |
2019 | 775.50 | +3,13% | 708.63 | +1,87% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -20,00% | -17,97% | ||
Var. moy. | -4,00% | -3,59% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
6,00% TTC | 39,60€ | 6,00% | 84,41€ | 12,68% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.25 | 8.25 | 16,50 | nc  | |||
8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 16,50 | 33,00 | |
8.27 | 8.27 | 8.32 | 8.48 | linear_scale 16,54 | 33,34 |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
dont plus-value | 2,03 | 0,83 | 2,01 | 1,73 | 2,25 | 1,45 |
dont fiscalité add_box | 0,01 | nc | 0,01 | 0,00 | nc | nc |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,01 | nc | 0,01 | 0,00 | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Aug-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Aug-24 |
|
STATUTS | Jun-22 |
|
En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 | 3 312 172 |
Parts souscrites add_box | 18 572 | 24 820 | 12 726 | 5 565 | 7 460 | 6 633 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 19 165 | 24 820 | 12 726 | 5 565 | 7 460 | 6 633 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 379 | 547 | 200 | 200 | 1 147 | 1 147 |
Parts en attente add_box | 26 706 | 26 706 | 34 015 | 40 097 | 51 180 | 62 264 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | -593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 2 540,44 | 2 540,44 | 2 186,03 | 2 186,03 | 2 186,03 | 2 186,03 |
Collecte brute | 14,24 | 19,04 | 8,40 | 3,67 | 4,92 | 4,38 |
Volume en retrait | 14,70 | 19,04 | 8,40 | 3,67 | 4,92 | 4,38 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,29 | 0,42 | 0,13 | 0,13 | 0,76 | 0,76 |
Volume en attente | 20,48 | 20,48 | 22,45 | 26,46 | 33,78 | 41,09 |
Collecte nette | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100%+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 70% | 93% | 37% | 14% | 15% | 11% |
Délai de cession | 4 mois | 3 mois | 8 mois | 22 mois | 21 mois | 28 mois |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Cessions | - | 11,90 | - | - | 1,55 | - |
Collecte nette | -0,39 | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | -0,39 | 11,90 | 1,55 | |||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -0,39 | 11,90 | 1,55 | |||
Disponiblités [Bilan] | 20,82 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 88,45% | 88,45% | 87,06% | 87,06% | 89,02% | 89,02% | |
|
|||||||
Var. | -0,40% | -1,60% | +2,20% | ||||
Vacance add_box | 11,55% | 11,55% | 12,94% | 12,94% | 10,98% | 10,98% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 9,81% | 9,81% | 10,01% | 10,01% | 10,06% | 10,06% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 5,04% | 5,04% | 4,53% | 4,53% | 4,64% | 4,64% | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,42% | 0,42% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | |
TOF exploitation add_box | 73,18% | 73,18% | 72,48% | 72,48% | 74,27% | 74,27% | |
|
|||||||
Var. | -1,08% | -0,97% | +2,41% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | 558 997 | 557 770 | 555 828 | 554 932 | 554 694 | 554 694 | |
Louée | +3 412 | +3 412 | +3 436 | +3 436 | +5 240 | +5 240 | |
Libérée | -6 543 | -6 543 | -4 803 | -4 803 | -3 430 | -3 430 | |
Solde locatif add_box | -3 131 | -3 131 | -1 367 | -1 367 | 1 810 | 1 810 | |
|
|||||||
TOP | 78,50% | 78,50% | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Quittancés add_box | 28,41 | 28,41 | 27,60 | 27,60 | 29,21 | 29,21 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 98,33% | 97,16% | 99,00% | 97,83% | 98,74% | 98,56% |
HSBC REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 58 13 81 32 |
|||
Agrément AMF N° GP-08000013, délivré le 30-05-2008 |