Prix au
19-05-2024
767,00 €
ELYSEES PIERRE - BT4-2023
Bureaux
IDF
-
83.20
%
Retrait au
19-05-2024
720,98 €
Distribution brute 2023
4,04%33,34€
Distribution nette 2023
4,02%33,14€
ELYSEES PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
12-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
8,48 €/part
Versé le 19-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 | 8.27 | 8.32 | 8.48 | 33,34 | 33,34 | |
| 8.37 | 7.53 | 7.67 | 7.50 | 31,07 | 31,07 | |
| 7.56 | 7.56 | 7.57 | 7.58 | linear_scale 30,27 | 30,27 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,67 | 7,50 | 8,27 | 8,27 | 8,32 | 8,48 |
| dont plus-value | 1,17 | 0,45 | 1,65 | 1,98 | 2,12 | 2,57 |
| dont fiscalité add_box | 0,17 | nc | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,23 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,17 | - | - | - | - | 0,20 |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | 90,05% | 90,05% | 91,71% | 91,71% | 88,80% | 88,80% |
| Var. | +0,34% | +1,81% | -3,28% | |||
| Vacance | 9,95% | 9,95% | 8,29% | 8,29% | 11,20% | 11,20% |
| Franchises | 6,46% | 6,46% | 4,64% | 4,64% | 10,03% | 10,03% |
| Travaux | 2,67% | 2,67% | 0,19% | 0,19% | 4,80% | 4,80% |
| Arbitrages | 0,08% | 0,08% | 4,66% | 4,66% | - | - |
| TOF exploitation | 80,84% | 80,84% | 82,22% | 82,22% | 73,97% | 73,97% |
| Var. | +1,21% | +1,68% | -11,15% | |||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 562 604 | 562 604 | 562 183 | 562 183 | 562 183 | 558 997 |
| Louée | +4 104 | +4 104 | +2 080 | +2 080 | +4 025 | +4 025 |
| Libérée | -7 839 | -7 839 | -13 525 | -13 525 | -7 625 | -7 625 |
| Solde locatif | -3 735 | -3 735 | -11 445 | -11 445 | -3 600 | -3 600 |
| TOP | 85,59% | 85,59% | 80,53% | 80,53% | 80,81% | 80,81% |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Quittancés | 26,80 | 26,80 | 28,50 | 28,50 | 27,18 | 27,18 |
| Taux encaissement | 98,06% | 97,51% | 98,55% | 97,76% | 97,80% | 96,75% |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 354 533 | 3 382 755 | 3 361 822 | 3 318 165 | 3 312 765 |
| Parts souscrites | 35 541 | 48 893 | 8 100 | 5 136 | 2 361 |
| Parts en retrait | 18 950 | 20 671 | 29 033 | 48 793 | 7 761 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 768 | - | 216 | - | 367 |
| Parts en attente | - | - | - | - | 31 577 |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +16 591 | +28 222 | -20 933 | -43 657 | -5 400 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 767,49 | 2 790,77 | 2 773,50 | 2 545,03 | 2 540,89 |
| Collecte brute | 29,32 | 40,34 | 6,68 | 3,94 | 1,81 |
| Volume en retrait | 15,63 | 17,05 | 23,95 | 37,42 | 5,95 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,63 | - | 0,18 | - | 0,28 |
| Volume en attente | - | - | - | - | 24,22 |
| Collecte nette | 13,69 | 23,28 | -17,27 | -33,48 | -4,14 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 53% | 42% | 100%+ | 100%+ | 100%+ |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 7% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 mois |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - ELYSEES PIERRE
arrow_downward star_border
Prix de part - Baisse : -7,03%
825.00 €/part -> 767.00 €/part
825.00 €/part -> 767.00 €/part
Le prix de souscription d’une part est fixé depuis le 9 août 2023 à 767 €, soit une baisse de 7% par rapport à 825 €. La valeur de retrait est également en baisse à 720,98 €.
arrow_downward star_border
La collecte brute du 2eme trimestre de 8 100 parts ne permettant pas de compenser les 29 000 parts en retrait, Elysées Pierre a constaté une décollecte équivalente à 21 000 parts sur le trimestre. Aucune parts en attente de cession au 30 juin mais les indicateurs de liquidité virent au rouge.
arrow_upward star_border
Cession de 3 actifs au cours du 2ème semestre 2022 représentant un montant global de 7,3 millions d’euros. Ces cessions ont généré 5 millions d’euros de plus-value et permettent d’augmenter sensiblement le niveau de réserves à 84 millions d’euros au 31 décembre 2022 soit 25 euros par part et 10 mois de distribution.
Elysees Pierre obtient le Label ISR le 14 octobre 2022. Obtenu pour une durée de 3 ans, il repose sur l’évaluation et le suivi de plusieurs critères avec pour objectifs principaux de réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone des immeubles, d’améliorer le confort, la santé, la sécurité, l’accessibilité et la qualité des services offerts aux locataires en visant une approche commune des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La SCPI Elysées Pierre enregistre 7 500 nouvelles souscriptions au second semestre 2023, contre 55 000 au 1er semestre 2023 ou 70 000 au second semestre 2022. Une grande partie des retraits a pu être servie par compensation avec les souscriptions du trimestre en cours et des deux trimestres précédents. Les volumes de souscriptions ne permettent toutefois plus de compenser les retraits comme auparavant, et les demandes non compensées alimentent maintenant le registre des ordres en attente qui atteint 31 577 parts au 31/12/2023, soit 24 M€ prix acheteur.
Les associés vendeurs de parts les plus pressés peuvent reporter leur ordre sur le marché secondaire (fonctionnement identique au marché secondaire d'une SCPI à capital fixe, c'est-à-dire que la société de gestion tient un carnet d’ordres où se rencontrent offre et demande à des prix librement décidés par les parties alors d'une confrontation ici pour Elysées Pierre de façon mensuelle le 3ème mardi de chaque mois).
85 parts se sont échangées à l'occasion de la confrontation du 19/12/2023 à un prix vendeur de 600 €/part, à comparer avec la valeur de retrait de 720,98 €/part (-16,66%).
Acquisition - La SCPI Elysées Pierre n'a pas réalisé d'acquisition au 3ème ni au 4eme trimestre 2023.
Cession - Elysées pierre a arbitré 3 actifs au cours du second semestre 2023 pour 11 M€ (montant estimé) qui ont dégagé une plus-value brute de 6,8 M€ :
- un actif à usage de bureaux de 1 441 m², Le Charlebourg situé à Colombes (92), dans le patrimoine depuis 1990, sa valeur à l'inventaire était de 2,5 M€ ;
- un bâtiment d'activité de 1 340 m² impasse Fulton à Reims(51), acheté en 1980, sa valeur à l'inventaire était de 0,5 M€ ;
- un actif à usage de bureaux de 405 m² rue Caulaincourt à PARIS (18e ), dans le patrimoine depuis 1990, sa valeur à l'inventaire était de 1,1 M€.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) moyen du second semestre est en baisse de 290 bp à 88,80% contre 91,71% au 1er semestre 2023. Le niveau de franchise de loyer non pris en compte dans le calcul du TOF passe de 4,64% à 10,03%. Le taux d'occupation en exploitation est de 73,97 contre 82,22% le semestre précédent.
Valorisation - Les estimations immobilières menées à mi-année ont acté une baisse de valorisation globale de 6,8% du patrimoine de Elysées Pierre. Conformément aux recommandations des autorités de tutelle, la société de gestion HSBC REIM a décidé de répercuter cet ajustement sur les prix de souscription et de retrait qui sont passés respectivement à 767 et 720,98 €/part, soit une baisse de 7,03%.
A l'occasion de la publication du bulletin d'information du second semestre 2023, Elysées Pierre publie une valeur de réalisation à 645,35 €/part, en baisse de -10,75% par rapport à fin 2022 (723,11 €/part).
Distribution - Elysées Pierre a distribué deux coupons de dividende double net (Elysées Pierre est la seule SCPI du marché à communiquer un dividende en double net, soit la fiscalité de 30% sur les revenus financiers déduits) de 8,25 €/part pour les 3ème et 4ème trimestre 2023.
Le dividende brut versé pour 2023 est de 33,34 €/part, dont 0,14 €/part de fiscalité sur les revenus financiers et 0,20 €/part de fiscalité sur la plus-value. 8,32 €/part ont été prélevés sur la réserve de plus-value, soit 24,95% de revenu non récurent.
Le taux de distribution de Elysées Pierre pour 2023 est de 4,04%