Prix au
05-12-2024
185,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.15 | 2.15 | 2.19 | 2.06 | 8,55 | 8,55 | |
2.14 | 2.16 | 2.24 | 2.61 | 9,15 | 9,15 | |
2.26 | 2.06 | 2.06 | 2.97 | linear_scale 9,35 | 9,35 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,24 | 2,61 | 2,15 | 2,15 | 2,19 | 2,06 |
dont plus-value | 0,10 | 0,69 | 0,10 | 0,10 | 0,52 | 0,40 |
dont fiscalité add_box | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,69 | 0,15 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
- Fisc. étrangère | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
- Fisc. plus-value | 0,10 | - | - | - | 0,52 | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,70% | 97,10% | 97,40% | 97,60% | 97,30% | 96,90% | |
|
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Var. | +0,31% | +0,41% | +0,31% | +0,20% | -0,31% | -0,41% | |
Vacance add_box | 3,30% | 2,90% | 2,60% | 2,40% | 2,70% | 3,10% | |
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Franchises add_box | 1,90% | 2,60% | 2,40% | 2,70% | 5,30% | 1,90% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,80% | 94,50% | 95,00% | 94,90% | 92,00% | 95,00% | |
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Var. | +3,38% | -0,32% | +0,53% | -0,11% | -3,15% | +3,16% | |
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 1 394 093 | 1 484 762 | 1 582 605 | 1 652 442 | 1 658 443 | 1 664 942 | |
Louée | +115 | +4 359 | +1 564 | +487 | +512 | +51 | |
Libérée | -1 561 | -7 197 | -331 | -423 | -2 436 | -11 764 | |
Solde locatif | -1 446 | -2 838 | 1 233 | 64 | -1 924 | -11 713 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | 32,68 | 37,37 | 39,22 | 44,87 | 39,11 | 44,27 | |
Encaissés (€/P) | 1,38 | 1,53 | 1,56 | 1,75 | 1,52 | 1,72 | |
WALT - bail restant | 10,60 ans | 9,40 ans | 10,82 ans | 10,53 ans | 11,02 ans | 10,73 ans | |
WALB - bail ferme | 9,66 ans | 8,90 ans | 9,94 ans | 9,83 ans | 10,10 ans | 10,26 ans |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | 0,95 | 190,50 | 3,88 | - | - | 18,50 |
Collecte nette | 173,33 | 148,17 | 157,52 | 82,58 | 10,46 | - |
RESSOURCES | 174,28 | 338,67 | 161,40 | 82,58 | 10,46 | 18,50 |
Nb acquisitions | 3 | 21 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 30,17 | 14,14 | 19,14 | 33,54 | 21,10 | |
INVESTISSEMENTS | -90,50 | -297,00 | -210,50 | -201,27 | -21,10 | |
SOLDE | 83,78 | 41,67 | -49,10 | -118,68 | 10,46 | -2,60 |
Disponiblités [Bilan] | 103,06 | 43,95 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 23 704 575 | 24 434 497 | 25 210 470 | 25 617 283 | 25 668 824 | 25 668 824 |
Parts souscrites add_box | 895 960 | 776 082 | 870 615 | 483 733 | 307 146 | 168 302 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 42 123 | 46 160 | 94 642 | 76 920 | 255 605 | 168 302 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 81 438 | 452 587 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +853 837 | +729 922 | +775 973 | +406 813 | +51 541 | 0 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 4 812,03 | 4 960,20 | 5 117,73 | 5 200,31 | 5 210,77 | 5 210,77 |
Collecte brute | 181,88 | 157,54 | 176,73 | 98,20 | 62,35 | 34,17 |
Volume en retrait | 8,55 | 9,37 | 19,21 | 15,61 | 51,89 | 34,17 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 16,53 | 91,88 |
Collecte nette | 173,33 | 148,17 | 157,52 | 82,58 | 10,46 | 0,00 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 5% | 6% | 11% | 16% | 83% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 81438 | 8 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 185,00 | 169,74 | 40 024 | 7 404 440 € |
30/06/2024 | 185,00 | 169,74 | 56 515 | 10 455 275 € |
31/03/2024 | 185,00 | 169,74 | 95 900 | 17 741 500 € |
13/02/2024 | 185,00 | 169,74 | - | - |
31/12/2023 | 203,00 | 184,73 | 168 302 | 34 165 306 € |
30/09/2023 | 203,00 | 184,73 | 255 605 | 51 887 815 € |
30/06/2023 | 203,00 | 184,73 | 76 920 | 15 614 760 € |
31/03/2023 | 203,00 | 184,73 | 94 642 | 19 212 326 € |
31/12/2022 | 203,00 | 184,73 | 46 160 | 9 370 480 € |
30/09/2022 | 203,00 | 184,73 | 42 123 | 8 550 969 € |
30/06/2022 | 203,00 | 184,73 | 43 901 | 8 911 903 € |
31/03/2022 | 203,00 | 184,73 | 220 169 | 44 694 307 € |
31/12/2021 | 203,00 | 184,73 | 48 458 | 9 836 974 € |
30/09/2021 | 203,00 | 184,73 | 39 045 | 7 926 135 € |
30/06/2021 | 203,00 | 184,73 | 34 261 | 6 954 983 € |
31/03/2021 | 203,00 | 184,73 | 35 591 | 7 224 973 € |
31/12/2020 | 203,00 | 184,73 | 44 748 | 9 083 844 € |
30/09/2020 | 203,00 | 184,73 | 26 229 | 5 324 487 € |
30/06/2020 | 203,00 | 184,73 | 38 396 | 7 794 388 € |
31/03/2020 | 203,00 | 184,73 | 29 068 | 5 900 804 € |
Souscription - Avec 34 M€ de collecte brute, les souscriptions de la SCPI Primovie au 4ème trimestre 2023 marquent le pas et ne permettent plus de satisfaire les demandes de retrait comme les demandes de retrait du 4ème trimestre (539 451 parts) sont largement supérieures aux 168 302 parts souscrites. Le surplus qui n'a pas put être compensé est venu alimenter le registre des parts en attente de retrait qui passe de 81 438 à 452 587 unités, soit 91,88 M€ en valeur prix de souscription du 31/12/2023. La liquidité de Primovie est fortement perturbée à fin 2023.
Acquisition - Primovie a fait une unique opération d'investissement au 4ème trimestre 2023 pour 21 M€ : une résidence services séniors d'une surface de 4 459 m² en Allemagne.
Cession - Au cours du 4ème trimestre 2023, un actif détenu au travers d’une participation de 50% dans la SCI Alcobendas à été cédé pour un montant de 18,5 M€ (quote-part) : l’université européenne située à Madrid en Espagne d’une surface de 2 439m² (en quote-part). L'actif avait été acheté en Juin 2018 (BT2 2018) pour un prix de 12,3 M€ (quote-part) pour une surface de 7 434 m² (QP).
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) du 4ème trimestre 2023 baisse de 40 bp à 96,90%, impacté par une augmentation de la vacance dans la même proportion. Le solde locatif est largement déficitaire sur le trimestre que ce soit en surface (-11 713 m²) ou en valeur (-2,7 M€ de loyers annuels).
Valorisation - La valeur de reconstitution de Primovie au 31/12/2023 est en forte baisse de -11,95% à 176,54 €/part (200,51 €/part fin 2022).
La valeur de réalisation de la SCPI subit une baisse plus marquée de -13,58% à 149,70 €.
La société de gestion Primonial a décidé que le prix de souscription de Primovie, qui affichait une surcote de +14,99% par rapport à sa valeur de reconstitution, serait abaissé de -8,87% en date du 13/02/2024.
Le ratio de reconstitution dans ces nouvelles conditions de prix s'établit à +4,79% c'est-à-dire que le nouveau prix de souscription de 185 € reste supérieur de +4,79% à la valeur de reconstitution 2023 de 176,54€.
Distribution - Versé le 31/01/2024, l'acompte de distribution de Primovie pour le 4ème trimestre est de 2,01 €/part et intègre le versement de 0,40 € de plus-value.
La distribution nette au titre de 2023 est en baisse de -12,04% à 7,82 €/part et intègre 1,12 € de plus-value.
Le montant de distribution brut s'établit à 8,55 €/part dont 0,52 €/part de fiscalité sur les plus value et 0,21 €/part de fiscalité sur les revenus étrangers.
Le taux de distribution 2023 de Primovie est de 4,21%.