AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - BT4-2023

Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 16-03-2025
902,00 €
Retrait au 16-03-2025
811,80 €
Distribution brute 2024
3,22%29,00€
Distribution nette 2024
3,01%27,15€
 

AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

19-02-24 

Souscription - La collecte brute de la SCPI AEW Diversification Allemagne subit une forte baisse au 4ème trimestre 2023 à 3,56 M€ contre 18,86 M€ au trimestre précédent et près de 39 M€ aux T1 et T2 de 2023. Toutefois avec un ratio de cession de 7%, les volumes en retrait sont négligeables au regard des souscriptions et la liquidité de la SCPI est assurée fin 2023.

Acquisition / Cession - Malgré le ralentissement de sa collecte, AEW Diversification Allemagne dispose d'un solde à investir de 52 M€ mais n'a pas réalisé de nouvel investissement au 4ème trimestre.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) est en amélioration au 4ème trimestre 2023 à 96,79 % contre 95,66% au trimestre précédent. L'activité locative est portée par un solde positif en surface qui permet au taux de vacance de passer de 4,34% à 3,21%.

Valorisation - La société de gestion AEW a décidé de baisser le prix de souscription de AEW Diversification Europe de 1 000 € à 902 € en date du 02/10/2023, soit une baisse de -9,80%. AEW n' a pas communiqué à date les valeurs de réalisation ou de reconstitution de AEW Diversification Allemagne mais précise que l’estimation du patrimoine s’établit à 136,5 M€ en fin d’année.

Distribution - L'acompte de distribution du 4ème trimestre de AEW Diversification Allemagne est de7,20 €/part.
La distribution annuelle nette, intégrant une distribution de prime d’émission de 6,90 € par part effectuée en juillet 2023, s’établit à 33,90 €/part. La distribution brute, intégrant 2,68 €/part d'impôt allemand payé par la SCPI est de 36,58 €/part.
Le taux de distribution 2023 de AEW Diversification Allemagne est de 3,66%.
L’objectif 2024 communiqué par AEW prévoit une distribution de 28,74 € par part avant impôt payé à l'étranger, en retrait par rapport à 2023. Elle n’intègre en effet plus de distribution de prime d’émission, mécanisme exceptionnel qui avait été mis en place dans l’attente de la distribution de revenus fonciers.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
3,56 M€
Collecte nette T4-2023
3,31 M€
Volume échangé T4-2024
0,25 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
1% 
7%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
96,79%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_down 96,46%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
9,88 €/part
Versé le 31-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
6.30 13.50 6.90 9.88 36,58 36,58
0.00 10.00 10.00 11.66 31,66 31,66
0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 10,0011,666,3013,506,909,88
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc1,660,200,140,633,46
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,200,140,630,78
- Fisc. étrangère-1,66---2,68
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 99,82%98,36%96,25%95,92%95,66%96,79%
Var.-1,48%-2,19%-0,34%-0,27%+1,17%
Vacance 0,18%1,64%3,75%4,08%4,34%3,21%
Franchises --1,01%0,22%0,45%0,33%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 99,82%98,36%95,24%95,70%95,21%96,46%
Var.-0,18%-1,48%-3,28%+0,48%-0,51%+1,30%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale5 10823 25729 42844 62444 79744 789
Surface vacante -8931 5472 9903 0082 893
Renouvelée------
Louée----+51+981
Libéréencncnc-607-70-761
Solde locatif ncncnc-607-19220
TOP100,00%96,16%94,74%93,30%93,29%93,54%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Taux encaissement83,91%101,90%nc92,55%ncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette27,5225,6038,8338,8716,893,31
RESSOURCES27,5225,6038,8338,8716,893,31
Nb acquisitions220200
Acquisition moy. 10,00 43,80 28,30
INVESTISSEMENTS-20,00-87,60-56,60
SOLDE7,52-62,0038,83-17,7316,893,31
Disponiblités [Bilan] 7,28 7,44

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales106 790135 166178 216221 314240 019243 672
Parts souscrites 30 50628 39443 09343 26018 8633 950
Parts en retrait -1843162138282
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+30 506+28 376+43 050+43 098+18 725+3 668
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation106,79135,17178,22221,31240,02219,79
Collecte brute 30,5128,3943,0943,2618,863,56
Volume en retrait-0,020,040,160,140,25
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette30,5128,3843,0543,1018,733,31
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cessionnc0%0%0%1%7%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 902,00 811,80 627 565 554 €
30/09/2024 902,00 811,80 350 315 700 €
30/06/2024 902,00 811,80 238 214 676 €
31/03/2024 902,00 811,80 631 569 162 €
31/12/2023 902,00 811,80 282 254 364 €
02/10/2023 902,00 811,80 - -
30/09/2023 1 000,00 900,00 138 138 000 €
30/06/2023 1 000,00 900,00 162 162 000 €
31/03/2023 1 000,00 900,00 43 43 000 €
31/12/2022 1 000,00 900,00 18 18 000 €
30/09/2022 1 000,00 900,00 - -
30/06/2022 1 000,00 900,00 - -
30/03/2022 1 000,00 900,00 - -
30/12/2021 1 000,00 900,00 - -
17/06/2021 1 000,00 900,00 - -

Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE

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Dividende - Prévisionnel 2024
33.90 €/part -> 25.20 €/part
Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
 
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
 
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Jouissance - Baisse du délai
2.00 Mois -> 1.00 Mois
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).

 
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Investissement - 108 M€ investis
-> 108.00 M€
Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements

 
Demande d'information
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.