Prix au
16-03-2025
902,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.30 | 13.50 | 6.90 | 9.88 | 36,58 | 36,58 | |
0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | 31,66 | 31,66 | |
0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 10,00 | 11,66 | 6,30 | 13,50 | 6,90 | 9,88 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 1,66 | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 3,46 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 0,78 |
- Fisc. étrangère | - | 1,66 | - | - | - | 2,68 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,82% | 98,36% | 96,25% | 95,92% | 95,66% | 96,79% | |
|
|||||||
Var. | -1,48% | -2,19% | -0,34% | -0,27% | +1,17% | ||
Vacance add_box | 0,18% | 1,64% | 3,75% | 4,08% | 4,34% | 3,21% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | 1,01% | 0,22% | 0,45% | 0,33% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 99,82% | 98,36% | 95,24% | 95,70% | 95,21% | 96,46% | |
|
|||||||
Var. | -0,18% | -1,48% | -3,28% | +0,48% | -0,51% | +1,30% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 5 108 | 23 257 | 29 428 | 44 624 | 44 797 | 44 789 | |
Surface vacante | - | 893 | 1 547 | 2 990 | 3 008 | 2 893 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | +51 | +981 | |
Libérée | nc | nc | nc | -607 | -70 | -761 | |
Solde locatif | nc | nc | nc | -607 | -19 | 220 | |
TOP | 100,00% | 96,16% | 94,74% | 93,30% | 93,29% | 93,54% | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Taux encaissement | 83,91% | 101,90% | nc | 92,55% | nc | nc |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 27,52 | 25,60 | 38,83 | 38,87 | 16,89 | 3,31 |
RESSOURCES | 27,52 | 25,60 | 38,83 | 38,87 | 16,89 | 3,31 |
Nb acquisitions | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 10,00 | 43,80 | 28,30 | |||
INVESTISSEMENTS | -20,00 | -87,60 | -56,60 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 7,52 | -62,00 | 38,83 | -17,73 | 16,89 | 3,31 |
Disponiblités [Bilan] | 7,28 | 7,44 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 106 790 | 135 166 | 178 216 | 221 314 | 240 019 | 243 672 |
Parts souscrites add_box | 30 506 | 28 394 | 43 093 | 43 260 | 18 863 | 3 950 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | 18 | 43 | 162 | 138 | 282 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +30 506 | +28 376 | +43 050 | +43 098 | +18 725 | +3 668 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 106,79 | 135,17 | 178,22 | 221,31 | 240,02 | 219,79 |
Collecte brute | 30,51 | 28,39 | 43,09 | 43,26 | 18,86 | 3,56 |
Volume en retrait | - | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,25 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 30,51 | 28,38 | 43,05 | 43,10 | 18,73 | 3,31 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 902,00 | 811,80 | 627 | 565 554 € |
30/09/2024 | 902,00 | 811,80 | 350 | 315 700 € |
30/06/2024 | 902,00 | 811,80 | 238 | 214 676 € |
31/03/2024 | 902,00 | 811,80 | 631 | 569 162 € |
31/12/2023 | 902,00 | 811,80 | 282 | 254 364 € |
02/10/2023 | 902,00 | 811,80 | - | - |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 138 | 138 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 162 | 162 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 43 | 43 000 € |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 18 | 18 000 € |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
17/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
Souscription - La collecte brute de la SCPI AEW Diversification Allemagne subit une forte baisse au 4ème trimestre 2023 à 3,56 M€ contre 18,86 M€ au trimestre précédent et près de 39 M€ aux T1 et T2 de 2023. Toutefois avec un ratio de cession de 7%, les volumes en retrait sont négligeables au regard des souscriptions et la liquidité de la SCPI est assurée fin 2023.
Acquisition / Cession - Malgré le ralentissement de sa collecte, AEW Diversification Allemagne dispose d'un solde à investir de 52 M€ mais n'a pas réalisé de nouvel investissement au 4ème trimestre.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) est en amélioration au 4ème trimestre 2023 à 96,79 % contre 95,66% au trimestre précédent. L'activité locative est portée par un solde positif en surface qui permet au taux de vacance de passer de 4,34% à 3,21%.
Valorisation - La société de gestion AEW a décidé de baisser le prix de souscription de AEW Diversification Europe de 1 000 € à 902 € en date du 02/10/2023, soit une baisse de -9,80%. AEW n' a pas communiqué à date les valeurs de réalisation ou de reconstitution de AEW Diversification Allemagne mais précise que l’estimation du patrimoine s’établit à 136,5 M€ en fin d’année.
Distribution - L'acompte de distribution du 4ème trimestre de AEW Diversification Allemagne est de7,20 €/part.
La distribution annuelle nette, intégrant une distribution de prime d’émission de 6,90 € par part effectuée en juillet 2023, s’établit à 33,90 €/part. La distribution brute, intégrant 2,68 €/part d'impôt allemand payé par la SCPI est de 36,58 €/part.
Le taux de distribution 2023 de AEW Diversification Allemagne est de 3,66%.
L’objectif 2024 communiqué par AEW prévoit une distribution de 28,74 € par part avant impôt payé à l'étranger, en retrait par rapport à 2023. Elle n’intègre en effet plus de distribution de prime d’émission, mécanisme exceptionnel qui avait été mis en place dans l’attente de la distribution de revenus fonciers.