T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | 10.05 | 9.00 | 9.00 | 35,05 | 35,05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | ||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | - | 7,00 | 10,05 | 9,00 | 9,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 1,22 | 0,90 | 2,70 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | 1,22 | 0,90 | 2,70 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Var. | ||||||
Vacance | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Franchises | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Travaux | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Var. | ||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Surface totale | nc | - | - | - | - | - |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 53 057 | 64 656 | 75 333 | 81 501 | 84 809 |
Parts souscrites | 46 597 | 11 593 | 10 707 | 6 178 | 3 373 |
Parts en retrait | - | - | 24 | 10 | 60 |
Parts annulées | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
Parts en attente | - | - | - | - | - |
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +46 597 | +11 593 | +10 683 | +6 168 | +3 313 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 53,06 | 64,66 | 75,33 | 81,50 | 84,81 |
Collecte brute | 46,60 | 11,59 | 10,71 | 6,18 | 3,37 |
Volume en retrait | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 46,60 | 11,59 | 10,68 | 6,17 | 3,31 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | 0% | 0% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - Net fléchissement de la collecte pour AEW Patrimoine Santé au 4ème trimestre 2023 qui attire 3,3 M€ contre 46 M€ au 4ème trimestre 2022. Les retraits sont négligeables avec 60 parts compensées au prix de retrait de 925 €. La capitalisation de AEW Patrimoine Santé atteint 85 M€ fin 2023.
Acquisition - Aucune acquisition au 4ème trimestre 2023 pour AEW patrimoine Santé mais la société de gestion AEW indique avoir signé la promesse d’acquisition de la Clinique du Parc mi-novembre, établissement de santé privé situé au cœur de Lyon. Construite en 2007 et développant une surface de 15 000 m², la clinique est exploitée par ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 12 ans ayant pris effet en 2023. Tournée vers l’innovation, la Clinique du Parc emploie environ 230 collaborateurs et voit 200 médecins libéraux y exercer.
Ce premier investissement immobilier de AEW Patrimoine Santé a été finalisé dans les premiers jours de janvier 2024.
Distribution - L'acompte de distribution du 4ème trimestre 2023 a été versé le 31/01/2024. Constitué de produits financiers issus du placement de la trésorerie, il représente un montant brut de 9,00 €/part au 4ème trimestre 2023. La distribution annuelle, qui comprend également 13 € de prélèvements sur le compte prime d’émission de la SCPI, s’élève à 35,05 €/part.
Le taux de distribution 2023 de AEW Patrimoine Santé est de 3,51%.
L’objectif 2024 prévoit une distribution, intégrant des revenus fonciers et le cas échéant financiers, de 42 € par part, soit un taux de distribution prévisionnel 2024 de 4,2%.