Prix au
12-02-2025
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.23 | 13.69 | 13.69 | 14.90 | 55,51 | 55,51 | |
12.45 | 13.67 | 12.42 | 15.35 | 53,89 | 53,89 | |
13.13 | 12.69 | 12.21 | 12.10 | linear_scale 50,13 | 50,13 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 12,42 | 15,35 | 13,23 | 13,69 | 13,69 | 14,90 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 1,42 | 2,85 | 2,33 | 2,70 | 2,49 | 2,50 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,10 | 0,26 | 0,52 | 0,80 |
- Fisc. étrangère | 1,42 | 2,85 | 2,23 | 2,44 | 1,97 | 1,70 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,82% | 93,46% | 93,79% | 94,65% | 98,14% | 98,15% | |
|
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Var. | +0,72% | +1,75% | +0,35% | +0,91% | +3,56% | +0,01% | |
Vacance add_box | 8,18% | 6,54% | 6,21% | 5,35% | 1,86% | 1,85% | |
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Franchises add_box | - | - | - | 0,61% | 2,84% | 2,56% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 91,82% | 93,46% | 93,79% | 94,04% | 95,30% | 95,59% | |
|
|||||||
Var. | +0,72% | +1,75% | +0,35% | +0,27% | +1,32% | +0,30% | |
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 17 423 | 22 516 | 22 516 | 26 365 | 26 365 | 26 365 | |
Surface vacante | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 1 148 | 463 | 478 | |
Renouvelée | nc | 479 | - | - | - | 626 | |
Louée | nc | +138 | - | +1 058 | +685 | +148 | |
Libérée | nc | -138 | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | 1 058 | 685 | 148 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | 0,60 | 0,77 | 0,99 | 1,08 | 1,14 | 1,13 | |
Encaissés (€/P) | 13,02 | 14,32 | 16,38 | 15,70 | 15,29 | 14,01 | |
WALT - bail restant | nc | 6,20 ans | nc | 6,20 ans | nc | 5,85 ans | |
WALB - bail ferme | nc | 5,10 ans | nc | 4,90 ans | nc | 4,46 ans |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,82 | 7,69 | 6,66 | 8,16 | 5,79 | 6,44 |
RESSOURCES | 5,82 | 7,69 | 6,66 | 8,16 | 5,79 | 6,44 |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 19,50 | 6,75 | ||||
INVESTISSEMENTS | -19,50 | -6,75 | ||||
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SOLDE | 5,82 | -11,81 | 6,66 | 1,41 | 5,79 | 6,44 |
Disponiblités [Bilan] | 3,73 | 2,06 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 46 086 | 53 772 | 60 431 | 68 586 | 74 374 | 80 815 |
Parts souscrites add_box | 5 835 | 7 770 | 6 749 | 8 195 | 5 811 | 6 627 |
|
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Parts en retrait add_box | 20 | 84 | 90 | 40 | 23 | 186 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +5 815 | +7 686 | +6 659 | +8 155 | +5 788 | +6 441 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 46,09 | 53,77 | 60,43 | 68,59 | 74,37 | 80,82 |
Collecte brute | 5,84 | 7,77 | 6,75 | 8,20 | 5,81 | 6,63 |
Volume en retrait | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,19 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,82 | 7,69 | 6,66 | 8,16 | 5,79 | 6,44 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 3% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 1 000,00 | 886,00 | 211 | 211 000 € |
30/06/2024 | 1 000,00 | 886,00 | 1 865 | 1 865 000 € |
30/03/2024 | 1 000,00 | 886,00 | 1 492 | 1 492 000 € |
31/12/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 186 | 186 000 € |
30/09/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 23 | 23 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 40 | 40 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 90 | 90 000 € |
31/12/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 84 | 84 000 € |
30/09/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 20 | 20 000 € |
30/06/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 25 | 25 000 € |
31/03/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 30 | 30 000 € |
31/12/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
30/09/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
01/07/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
31/03/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
31/12/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
30/09/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
30/06/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
31/03/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
31/12/2019 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
Souscription - La collecte brute de la SCPI Elialys progresse au 4ème trimestre 2023 avec 6 627 parts souscrites pour 186 parts retirées. Les 6,5 M€ de collecte nette complémentaire poussent la capitalisation de la SCPI au-dessus de 80 M€. La liquidité de Elialys est parfaitement assurée.
Acquisition / Cession - Comme au 3ème trimestre, aucun mouvement dans le patrimoine de la SCPI Elialys n'est intevenu au 4ème trimestre 2023. La société de gestion Advenis précise demeurer très active dans ses recherches de biens à l’acquisition, de nouvelles opportunités reflétant des niveaux de rendement locatifs potentiels supérieurs aux conditions de marché antérieures pour une qualité d’actif équivalente devraient en effet se présenter début 2024.
Gestion - Dans la suite des bons résultats concernant le solde locatif du 3ème trimestre 2023, le Taux d'Occupation Financier (TOF) se maintient à des niveaux élevé à 98,15%.
Valorisation - La résilience de l’économie hispanique s’est illustrée par une activité importante des investisseurs nationaux sur le marché immobilier contribuant au maintien des valeurs. Ce dynamisme a permis au patrimoine de la SCPI Elialys de résister à la volatilité malgré la remontée des taux et son impact sur les valorisations. Ainsi la valeur hors droits du portefeuille a augmenté de 1% pour se porter à 68,11 M€ au 31/12/2023, permettant de garder le prix de souscription de la SCPI Elialys inchangé à 1 000€.
Distribution - Le 4ème acompte de dividende brut versé le 02/02/2024 s'élève à 14,90 €/part en hausse de 8,84% par rapport au troisième trimestre. L'acompte net versé est de 13,2 €/part contre 11,72€ le trimestre précédent.
La distribution brute pour 2023 de Elialys est de 55,51 €/part en pleine jouissance, soit un taux de distribution brut 2023 de 5,55%.