event_note  Dernier [01-Apr] - BT4 2024

ELIALYS - BT4-2023

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
177,20 €
Distribution brute 2024
5,71%11,43€
Distribution nette 2024
4,81%9,61€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

05-02-24 

Souscription - La collecte brute de la SCPI Elialys progresse au 4ème trimestre 2023 avec 6 627 parts souscrites pour 186 parts retirées. Les 6,5 M€ de collecte nette complémentaire poussent la capitalisation de la SCPI au-dessus de 80 M€. La liquidité de Elialys est parfaitement assurée.

Acquisition / Cession - Comme au 3ème trimestre, aucun mouvement dans le patrimoine de la SCPI Elialys n'est intevenu au 4ème trimestre 2023. La société de gestion Advenis précise demeurer très active dans ses recherches de biens à l’acquisition, de nouvelles opportunités reflétant des niveaux de rendement locatifs potentiels supérieurs aux conditions de marché antérieures pour une qualité d’actif équivalente devraient en effet se présenter début 2024.

Gestion - Dans la suite des bons résultats concernant le solde locatif du 3ème trimestre 2023, le Taux d'Occupation Financier (TOF) se maintient à des niveaux élevé à 98,15%.

Valorisation - La résilience de l’économie hispanique s’est illustrée par une activité importante des investisseurs nationaux sur le marché immobilier contribuant au maintien des valeurs. Ce dynamisme a permis au patrimoine de la SCPI Elialys de résister à la volatilité malgré la remontée des taux et son impact sur les valorisations. Ainsi la valeur hors droits du portefeuille a augmenté de 1% pour se porter à 68,11 M€ au 31/12/2023, permettant de garder le prix de souscription de la SCPI Elialys inchangé à 1 000€.

Distribution - Le 4ème acompte de dividende brut versé le 02/02/2024 s'élève à 14,90 €/part en hausse de 8,84% par rapport au troisième trimestre. L'acompte net versé est de 13,2 €/part contre 11,72€ le trimestre précédent.
La distribution brute pour 2023 de Elialys est de 55,51 €/part en pleine jouissance, soit un taux de distribution brut 2023 de 5,55%.
event_note  Consultez le BT4 2024   [01-04-2025]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
6,63 M€
Collecte nette T4-2023
6,44 M€
Volume échangé T4-2024
0,19 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1% 
0% 
0% 
3%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
98,15%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up 95,59%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
2,98 €/part
Versé le 01-02-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.65 2.74 2.74 2.98 11,11 11,11
2.49 2.73 2.48 3.07 10,77 10,77
2.62 2.54 2.44 2.42 linear_scale 10,02 10,02
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,483,072,652,742,742,98
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,280,570,470,540,500,50
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,020,050,110,16
- Fisc. étrangère0,280,570,450,490,390,34
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 91,82%93,46%93,79%94,65%98,14%98,15%
Var.+0,72%+1,75%+0,35%+0,91%+3,56%+0,01%
Vacance 8,18%6,54%6,21%5,35%1,86%1,85%
Franchises ---0,61%2,84%2,56%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 91,82%93,46%93,79%94,04%95,30%95,59%
Var.+0,72%+1,75%+0,35%+0,27%+1,32%+0,30%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale17 42322 51622 51626 36526 36526 365
Surface vacante 2 3622 3622 3621 148463478
Renouveléenc479---626
Louéenc+138-+1 058+685+148
Libéréenc-138ncncncnc
Solde locatif ncncnc1 058685148
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,600,770,991,081,141,13
Encaissés (€/P) 2,602,863,283,143,062,80
WALT - bail restantnc6,20 ansnc6,20 ansnc5,85 ans
WALB - bail fermenc5,10 ansnc4,90 ansnc4,46 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,827,696,668,165,796,44
RESSOURCES5,827,696,668,165,796,44
Nb acquisitions010100
Acquisition moy. 19,50 6,75
INVESTISSEMENTS-19,50-6,75
SOLDE5,82-11,816,661,415,796,44
Disponiblités [Bilan] 3,73 2,06

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales230 430268 860302 155342 930371 870404 075
Parts souscrites 29 17538 85033 74540 97529 05533 135
Parts en retrait 100420450200115930
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+29 075+38 430+33 295+40 775+28 940+32 205
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation46,0953,7760,4368,5974,3780,82
Collecte brute 5,847,776,758,205,816,63
Volume en retrait0,020,080,090,040,020,19
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette5,827,696,668,165,796,44
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession0%1%1%0%0%3%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/09/2024 200,00 177,20 1 055 211 000 €
30/06/2024 200,00 177,20 9 325 1 865 000 €
30/03/2024 200,00 177,20 7 310 1 462 000 €
31/12/2023 200,00 177,20 930 186 000 €
30/09/2023 200,00 177,20 115 23 000 €
30/06/2023 200,00 177,20 200 40 000 €
31/03/2023 200,00 177,20 450 90 000 €
31/12/2022 200,00 177,20 420 84 000 €
30/09/2022 200,00 177,20 100 20 000 €
30/06/2022 200,00 177,20 125 25 000 €
31/03/2022 200,00 177,20 150 30 000 €
31/12/2021 200,00 177,20 - -
30/09/2021 200,00 177,20 - -
01/07/2021 200,00 177,20 - -
31/03/2021 200,00 177,20 - -
31/12/2020 200,00 177,20 - -
30/09/2020 200,00 177,20 - -
30/06/2020 200,00 177,20 - -
31/03/2020 200,00 177,20 - -
31/12/2019 200,00 177,20 - -
30/09/2019 200,00 177,20 - -
30/06/2019 200,00 177,20 - -

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Évènements clés - ELIALYS

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Statutaire - OST - Division du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
01-01-25
picture_as_pdf
add_box
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.

Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
 
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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
06-09-23
picture_as_pdf
add_box
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

23-02-22
picture_as_pdf
add_box
La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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