ELIALYS - BT4-2023

Gérée par ADVENIS
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Etranger - 100.00 %
Prix au 12-02-2025
1 000,00 €
Retrait au 12-02-2025
886,00 €
Distribution brute 2023
5,55%55,51€
Distribution nette 2023
4,72%47,17€
 

ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

05-02-24 

Souscription - La collecte brute de la SCPI Elialys progresse au 4ème trimestre 2023 avec 6 627 parts souscrites pour 186 parts retirées. Les 6,5 M€ de collecte nette complémentaire poussent la capitalisation de la SCPI au-dessus de 80 M€. La liquidité de Elialys est parfaitement assurée.

Acquisition / Cession - Comme au 3ème trimestre, aucun mouvement dans le patrimoine de la SCPI Elialys n'est intevenu au 4ème trimestre 2023. La société de gestion Advenis précise demeurer très active dans ses recherches de biens à l’acquisition, de nouvelles opportunités reflétant des niveaux de rendement locatifs potentiels supérieurs aux conditions de marché antérieures pour une qualité d’actif équivalente devraient en effet se présenter début 2024.

Gestion - Dans la suite des bons résultats concernant le solde locatif du 3ème trimestre 2023, le Taux d'Occupation Financier (TOF) se maintient à des niveaux élevé à 98,15%.

Valorisation - La résilience de l’économie hispanique s’est illustrée par une activité importante des investisseurs nationaux sur le marché immobilier contribuant au maintien des valeurs. Ce dynamisme a permis au patrimoine de la SCPI Elialys de résister à la volatilité malgré la remontée des taux et son impact sur les valorisations. Ainsi la valeur hors droits du portefeuille a augmenté de 1% pour se porter à 68,11 M€ au 31/12/2023, permettant de garder le prix de souscription de la SCPI Elialys inchangé à 1 000€.

Distribution - Le 4ème acompte de dividende brut versé le 02/02/2024 s'élève à 14,90 €/part en hausse de 8,84% par rapport au troisième trimestre. L'acompte net versé est de 13,2 €/part contre 11,72€ le trimestre précédent.
La distribution brute pour 2023 de Elialys est de 55,51 €/part en pleine jouissance, soit un taux de distribution brut 2023 de 5,55%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
6,63 M€
Collecte nette T4-2023
6,44 M€
Volume échangé T3-2024
0,19 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1% 
0% 
0% 
3%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
98,15%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up 95,59%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
14,90 €/part
Versé le 01-02-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
13.23 13.69 13.69 14.90 55,51 55,51
12.45 13.67 12.42 15.35 53,89 53,89
13.13 12.69 12.21 12.10 linear_scale 50,13 50,13
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 12,4215,3513,2313,6913,6914,90
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 1,422,852,332,702,492,50
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,100,260,520,80
- Fisc. étrangère1,422,852,232,441,971,70
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 91,82%93,46%93,79%94,65%98,14%98,15%
Var.+0,72%+1,75%+0,35%+0,91%+3,56%+0,01%
Vacance 8,18%6,54%6,21%5,35%1,86%1,85%
Franchises ---0,61%2,84%2,56%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 91,82%93,46%93,79%94,04%95,30%95,59%
Var.+0,72%+1,75%+0,35%+0,27%+1,32%+0,30%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale17 42322 51622 51626 36526 36526 365
Surface vacante 2 3622 3622 3621 148463478
Renouveléenc479---626
Louéenc+138-+1 058+685+148
Libéréenc-138ncncncnc
Solde locatif ncncnc1 058685148
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,600,770,991,081,141,13
Encaissés (€/P) 13,0214,3216,3815,7015,2914,01
WALT - bail restantnc6,20 ansnc6,20 ansnc5,85 ans
WALB - bail fermenc5,10 ansnc4,90 ansnc4,46 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,827,696,668,165,796,44
RESSOURCES5,827,696,668,165,796,44
Nb acquisitions010100
Acquisition moy. 19,50 6,75
INVESTISSEMENTS-19,50-6,75
SOLDE5,82-11,816,661,415,796,44
Disponiblités [Bilan] 3,73 2,06

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales46 08653 77260 43168 58674 37480 815
Parts souscrites 5 8357 7706 7498 1955 8116 627
Parts en retrait 2084904023186
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+5 815+7 686+6 659+8 155+5 788+6 441
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation46,0953,7760,4368,5974,3780,82
Collecte brute 5,847,776,758,205,816,63
Volume en retrait0,020,080,090,040,020,19
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette5,827,696,668,165,796,44
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession0%1%1%0%0%3%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 1 000,00 886,00 211 211 000 €
30/06/2024 1 000,00 886,00 1 865 1 865 000 €
30/03/2024 1 000,00 886,00 1 492 1 492 000 €
31/12/2023 1 000,00 886,00 186 186 000 €
30/09/2023 1 000,00 886,00 23 23 000 €
30/06/2023 1 000,00 886,00 40 40 000 €
31/03/2023 1 000,00 886,00 90 90 000 €
31/12/2022 1 000,00 886,00 84 84 000 €
30/09/2022 1 000,00 886,00 20 20 000 €
30/06/2022 1 000,00 886,00 25 25 000 €
31/03/2022 1 000,00 886,00 30 30 000 €
31/12/2021 1 000,00 886,00 - -
30/09/2021 1 000,00 886,00 - -
01/07/2021 1 000,00 886,00 - -
31/03/2021 1 000,00 886,00 - -
31/12/2020 1 000,00 886,00 - -
30/09/2020 1 000,00 886,00 - -
30/06/2020 1 000,00 886,00 - -
31/03/2020 1 000,00 886,00 - -
31/12/2019 1 000,00 886,00 - -

Évènements clés - ELIALYS

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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
Demande d'information
ELIALYS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.