event_note  Dernier [05-Feb] - BT4 2023

ELIALYS - BT4-2023

Gérée par ADVENIS
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Etranger - 100.00 %
Prix au 19-05-2024
1 000,00 €
Retrait au 19-05-2024
886,00 €
Distribution brute 2023
5,55%55,51€
Distribution nette 2023
4,72%47,17€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

05-02-24 

Souscription - La collecte brute de la SCPI Elialys progresse au 4ème trimestre 2023 avec 6 627 parts souscrites pour 186 parts retirées. Les 6,5 M€ de collecte nette complémentaire poussent la capitalisation de la SCPI au-dessus de 80 M€. La liquidité de Elialys est parfaitement assurée.

Acquisition / Cession - Comme au 3ème trimestre, aucun mouvement dans le patrimoine de la SCPI Elialys n'est intevenu au 4ème trimestre 2023. La société de gestion Advenis précise demeurer très active dans ses recherches de biens à l’acquisition, de nouvelles opportunités reflétant des niveaux de rendement locatifs potentiels supérieurs aux conditions de marché antérieures pour une qualité d’actif équivalente devraient en effet se présenter début 2024.

Gestion - Dans la suite des bons résultats concernant le solde locatif du 3ème trimestre 2023, le Taux d'Occupation Financier (TOF) se maintient à des niveaux élevé à 98,15%.

Valorisation - La résilience de l’économie hispanique s’est illustrée par une activité importante des investisseurs nationaux sur le marché immobilier contribuant au maintien des valeurs. Ce dynamisme a permis au patrimoine de la SCPI Elialys de résister à la volatilité malgré la remontée des taux et son impact sur les valorisations. Ainsi la valeur hors droits du portefeuille a augmenté de 1% pour se porter à 68,11 M€ au 31/12/2023, permettant de garder le prix de souscription de la SCPI Elialys inchangé à 1 000€.

Distribution - Le 4ème acompte de dividende brut versé le 02/02/2024 s'élève à 14,90 €/part en hausse de 8,84% par rapport au troisième trimestre. L'acompte net versé est de 13,2 €/part contre 11,72€ le trimestre précédent.
La distribution brute pour 2023 de Elialys est de 55,51 €/part en pleine jouissance, soit un taux de distribution brut 2023 de 5,55%.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
14,90 €/part
Versé le 01-02-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
13.23 13.69 13.69 14.90 55,51 55,51
12.45 13.67 12.42 15.35 53,89 53,89
13.13 12.69 12.21 12.10 linear_scale 50,13 50,13
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 12,4215,3513,2313,6913,6914,90
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 1,422,852,332,702,492,50
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,100,260,520,80
- Fisc. étrangère1,422,852,232,441,971,70
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 91,82%93,46%93,79%94,65%98,14%98,15%
Var.+0,72%+1,75%+0,35%+0,91%+3,56%+0,01%
Vacance 8,18%6,54%6,21%5,35%1,86%1,85%
Franchises ---0,61%2,84%2,56%
Travaux------
Arbitrages------
TOF exploitation 91,82%93,46%93,79%94,04%95,30%95,59%
Var.+0,72%+1,75%+0,35%+0,27%+1,32%+0,30%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale17 42322 51622 51626 36526 36526 365
Surface vacante 2 3622 3622 3621 148463478
Renouveléenc479---626
Louéenc+138-+1 058+685+148
Libéréenc-138ncncncnc
Solde locatif ncncnc1 058685148
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,600,770,991,081,141,13
Encaissés (€/P) 13,0214,3216,3815,7015,2914,01
WALT - bail restantnc6,20 ansnc6,20 ansnc5,85 ans
WALB - bail fermenc5,10 ansnc4,90 ansnc4,46 ans

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales53 77260 43168 58674 37480 815
Parts souscrites 7 7706 7498 1955 8116 627
Parts en retrait 84904023186
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente -----
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+7 686+6 659+8 155+5 788+6 441
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation53,7760,4368,5974,3780,82
Collecte brute 7,776,758,205,816,63
Volume en retrait0,080,090,040,020,19
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente-----
Collecte nette7,696,668,165,796,44
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession1%1%0%0%3%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%
Délai de cession00000
mode_edit list SCPI : Bureaux / Etranger

Évènements clés - ELIALYS

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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
06-09-23
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add_box
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

23-02-22
picture_as_pdf
add_box
La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
Demande d'information
ELIALYS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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