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ACCES VALEUR PIERRE - BT4-2023

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
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Paris - 73.60 %
Prix au 25-03-2025
765,00 €
Retrait au 25-03-2025
696,69 €
Distribution brute 2024
3,53%29,66€
Distribution nette 2024
3,50%29,44€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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ACCES VALEUR PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

07-02-24 

Souscription - La situation du marché des parts s'est fortement dégradée au 4ème trimestre 2023 pour la SCPI Accès Valeur Pierre : les 1 328 parts souscrites, soit 1M€ collecté, ne satisfont pas les demandes de retrait et 100 000 parts sont venues alimenter le registre des ordres en attente de retrait qui représente alors 86 M€ (en valeur prix de souscription). La liquidité de la SCPI Accès Valeur Pierre n'est plus assurée.

Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni cession n’a eu lieu au cours du 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) se dégrade de 60 bp, passant de 92,21% à 91,61% au 4ème trimestre 2023. Le taux d'occupation en exploitation se maintient en raison d'une baisse sensible des franchises non prises en compte dans le calcul du TOF. Le niveau de loyers quittancés est quant à lui en amélioration laissant présager une amélioration du résultat d'exercice en 2023.

Valorisation - Aucune information de valorisation du patrimoine de Accès Valeur Pierre n'est publiés dans le bulletin semestriel pour le S2 2023. Pour mémoire la société de gestion BNP REIM avait communiqué une valeur de reconstitution à mi-année à 847,24 €/part, en baisse de -5,93% par rapport à fin 2022. A cette date le prix de souscription affichait une décote (ratio de reconstitution) de -0,85% par rapport à cette valeur de reconstitution.

Distribution - Le dernier acompte de dividende pour 2023, versé le 17 janvier 2024, est stable à 7,36 €/part et intègre le versement de 1 € de plus-value.
Le montant global distribué par Accès Valeur Pierre au titre de l'exercice 2023 s'établit en conséquence à 29,44 €/part en augmentation de 12,15% et intègre 4 € de distribution de plus-value.
Le taux de distribution de Accès Valeur Pierre pour 2023 est de 3,50%.
event_note  Consultez le BT4 2024   [10-02-2025]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
1,12 M€
Collecte nette T4-2023
-0,11 M€
Volume échangé T4-2024
1,23 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
79% 
100%+ 
100%+ 
100%+  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
1%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Liste d'attente 102 495 parts [86,10M€]

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
91,61%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right 80,31%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
7,36 €/part
Versé le 17-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
7.36 7.36 7.36 7.36 29,44 29,44
6.00 6.00 7.00 7.25 26,25 26,25
6.00 6.00 6.00 6.92 linear_scale 24,92 24,92
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 7,007,257,367,367,367,36
dont plus-value1,001,251,001,001,001,00
dont fiscalité 0,030,250,040,090,050,09
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiers0,03nc0,040,090,050,09
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-0,25----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 92,70%92,70%89,83%90,40%92,21%91,61%
Var.+1,91%-3,19%+0,63%+1,96%-0,65%
Vacance 7,30%7,35%10,17%9,60%7,79%8,39%
Franchises 8,20%7,20%7,04%5,62%5,90%5,26%
Travaux 5,00%5,08%6,67%7,34%6,04%6,04%
Arbitrages0,50%0,48%0,42%0,21%--
TOF exploitation 79,00%79,89%75,70%77,23%80,27%80,31%
Var.+1,75%+1,11%-5,54%+1,98%+3,79%+0,05%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totalenc202 076202 076204 983204 983204 983
Renouveléenc2 503ncncncnc
Louée+3 943+4 187+2 332+980+3 665+3 918
Libérée-6 390-6 578-5 445-909-1 094-3 519
Solde locatif -2 447-2 391-3 113712 571399
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Quittancés 17,1717,1717,3017,3019,0119,01

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions010100
Cessions-5,70-7,50--
Collecte nette13,7224,936,83-0,81-5,08-0,11
RESSOURCES13,7230,636,836,69-5,08-0,11
Nb acquisitions120300
Acquisition moy. 21,40 13,35 32,70
INVESTISSEMENTS-21,40-26,70-98,10
SOLDE-7,683,936,83-91,41-5,08-0,11
Disponiblités [Bilan] 48,78 45,50

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales2 360 6812 390 3582 398 4912 397 5292 391 4692 391 334
Parts souscrites 17 51557 34439 15921 7578 6871 328
Parts en retrait 1 18327 66731 02622 71914 7401 463
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -----102 495
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+16 332+29 677+8 133-962-6 053-135
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation1 982,972 007,902 014,732 013,922 008,832 008,72
Collecte brute 14,7148,1732,8918,287,301,12
Volume en retrait0,9923,2426,0619,0812,381,23
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-----86,10
Collecte nette13,7224,936,83-0,81-5,08-0,11
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession7%48%79%100%+100%+100%+
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%1%
Délai de cession00000232 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/12/2024 765,00 696,69 256 195 840 €
30/09/2024 765,00 696,69 21 16 065 €
10/09/2024 765,00 696,69 - -
30/06/2024 840,00 764,99 - -
31/03/2024 840,00 764,99 - -
31/12/2023 840,00 764,99 1 463 1 228 920 €
30/09/2023 840,00 764,99 14 740 12 381 600 €
30/06/2023 840,00 764,99 22 719 19 083 960 €
31/03/2023 840,00 764,99 31 026 26 061 840 €
31/12/2022 840,00 764,99 27 667 23 240 280 €
30/09/2022 840,00 764,99 1 183 993 720 €
12/09/2022 840,00 764,99 - -
05/05/2022 668,68 609,00 1 528 1 021 743 €
28/04/2022 664,29 605,00 724 480 946 €
21/04/2022 664,29 605,00 608 403 888 €
14/04/2022 668,68 609,00 689 460 721 €
07/04/2022 664,29 605,00 344 228 516 €
31/03/2022 664,29 605,00 463 307 566 €
24/03/2022 669,78 610,00 1 017 681 166 €
17/03/2022 669,78 610,00 1 034 692 553 €
10/03/2022 669,78 610,00 496 332 211 €
03/03/2022 669,78 610,00 1 013 678 487 €
24/02/2022 669,78 610,00 476 318 815 €
17/02/2022 670,00 610,20 465 311 550 €
10/02/2022 670,00 610,20 723 484 410 €
03/02/2022 675,00 614,75 264 178 200 €
27/01/2022 658,80 600,00 964 635 083 €
20/01/2022 646,00 588,34 554 357 884 €
13/01/2022 635,00 578,32 429 272 415 €
06/01/2022 625,86 570,00 744 465 640 €

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ACCES VALEUR PIERRE
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris

Évènements clés - ACCES VALEUR PIERRE

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Prix de part - Baisse : -8,93%
840.00 €/part -> 765.00 €/part
10-09-24
picture_as_pdf
add_box
Les expertises de mi-année révèlent une baisse de la valeur du patrimoine de -2,09 % au 1er semestre 2024 et un repli de -3,49% de la valeur de reconstitution à 781,12 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
 
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Liquidité - Parts en attente
-> 86.00 M€
07-02-24
picture_as_pdf
add_box
BT4 2023
Fin 2023, en raison d'une collecte faible et d'un afflux de demandes de vente de parts, le registre des ordres de demandes de retrait non satisfaites s'établit à plus de 100 000 parts, soit 86 M€ prix acheteur.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
 
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Jouissance - Délai - baisse
5.00 Mois -> 1.00 Mois
04-10-23
picture_as_pdf
add_box
A compter du 4 octobre 2023, la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du deuxième mois qui suit celui de l’encaissement de l’intégralité du prix de souscription n (contre une entrée en jouissance le 1er jour du sixième mois précédemment).
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
 
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Reconstitution - Baisse : -5,93%
900.69 € -> 847.24 €
08-09-23
picture_as_pdf
add_box
Sur la base des nouvelles évaluations immobilières préconisées par l'AMF, la valeur de reconstitution de la SCPI s’établit à 847,24 € par part au 30 juin 2023, sous réserve d’approbation de cette valeur par le Conseil de surveillance de la SCPI prévu le 12 octobre 2023.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
 
Demande d'information
ACCES VALEUR PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
ACCES VALEUR PIERRE
SCPI ACCES VALEUR PIERRE
Société de gestion BNP PARIBAS REIM
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