Prix au
25-03-2025
765,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 29,44 | 29,44 | |
6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 26,25 | 26,25 | |
6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.92 | linear_scale 24,92 | 24,92 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 7,00 | 7,25 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
dont plus-value | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
dont fiscalité add_box | 0,03 | 0,25 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,03 | nc | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,25 | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,70% | 92,70% | 89,83% | 90,40% | 92,21% | 91,61% | |
|
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Var. | +1,91% | -3,19% | +0,63% | +1,96% | -0,65% | ||
Vacance add_box | 7,30% | 7,35% | 10,17% | 9,60% | 7,79% | 8,39% | |
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Franchises add_box | 8,20% | 7,20% | 7,04% | 5,62% | 5,90% | 5,26% | |
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Travaux add_box | 5,00% | 5,08% | 6,67% | 7,34% | 6,04% | 6,04% | |
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Arbitrages | 0,50% | 0,48% | 0,42% | 0,21% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 79,00% | 79,89% | 75,70% | 77,23% | 80,27% | 80,31% | |
|
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Var. | +1,75% | +1,11% | -5,54% | +1,98% | +3,79% | +0,05% | |
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | nc | 202 076 | 202 076 | 204 983 | 204 983 | 204 983 | |
Renouvelée | nc | 2 503 | nc | nc | nc | nc | |
Louée | +3 943 | +4 187 | +2 332 | +980 | +3 665 | +3 918 | |
Libérée | -6 390 | -6 578 | -5 445 | -909 | -1 094 | -3 519 | |
Solde locatif | -2 447 | -2 391 | -3 113 | 71 | 2 571 | 399 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Quittancés | 17,17 | 17,17 | 17,30 | 17,30 | 19,01 | 19,01 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | - | 5,70 | - | 7,50 | - | - |
Collecte nette | 13,72 | 24,93 | 6,83 | -0,81 | -5,08 | -0,11 |
RESSOURCES | 13,72 | 30,63 | 6,83 | 6,69 | -5,08 | -0,11 |
Nb acquisitions | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 21,40 | 13,35 | 32,70 | |||
INVESTISSEMENTS | -21,40 | -26,70 | -98,10 | |||
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SOLDE | -7,68 | 3,93 | 6,83 | -91,41 | -5,08 | -0,11 |
Disponiblités [Bilan] | 48,78 | 45,50 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 360 681 | 2 390 358 | 2 398 491 | 2 397 529 | 2 391 469 | 2 391 334 |
Parts souscrites add_box | 17 515 | 57 344 | 39 159 | 21 757 | 8 687 | 1 328 |
|
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Parts en retrait add_box | 1 183 | 27 667 | 31 026 | 22 719 | 14 740 | 1 463 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 102 495 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +16 332 | +29 677 | +8 133 | -962 | -6 053 | -135 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 982,97 | 2 007,90 | 2 014,73 | 2 013,92 | 2 008,83 | 2 008,72 |
Collecte brute | 14,71 | 48,17 | 32,89 | 18,28 | 7,30 | 1,12 |
Volume en retrait | 0,99 | 23,24 | 26,06 | 19,08 | 12,38 | 1,23 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | 86,10 |
Collecte nette | 13,72 | 24,93 | 6,83 | -0,81 | -5,08 | -0,11 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 7% | 48% | 79% | 100%+ | 100%+ | 100%+ |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 765,00 | 696,69 | 256 | 195 840 € |
30/09/2024 | 765,00 | 696,69 | 21 | 16 065 € |
10/09/2024 | 765,00 | 696,69 | - | - |
30/06/2024 | 840,00 | 764,99 | - | - |
31/03/2024 | 840,00 | 764,99 | - | - |
31/12/2023 | 840,00 | 764,99 | 1 463 | 1 228 920 € |
30/09/2023 | 840,00 | 764,99 | 14 740 | 12 381 600 € |
30/06/2023 | 840,00 | 764,99 | 22 719 | 19 083 960 € |
31/03/2023 | 840,00 | 764,99 | 31 026 | 26 061 840 € |
31/12/2022 | 840,00 | 764,99 | 27 667 | 23 240 280 € |
30/09/2022 | 840,00 | 764,99 | 1 183 | 993 720 € |
12/09/2022 | 840,00 | 764,99 | - | - |
05/05/2022 | 668,68 | 609,00 | 1 528 | 1 021 743 € |
28/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 724 | 480 946 € |
21/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 608 | 403 888 € |
14/04/2022 | 668,68 | 609,00 | 689 | 460 721 € |
07/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 344 | 228 516 € |
31/03/2022 | 664,29 | 605,00 | 463 | 307 566 € |
24/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 017 | 681 166 € |
17/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 034 | 692 553 € |
10/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 496 | 332 211 € |
03/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 013 | 678 487 € |
24/02/2022 | 669,78 | 610,00 | 476 | 318 815 € |
17/02/2022 | 670,00 | 610,20 | 465 | 311 550 € |
10/02/2022 | 670,00 | 610,20 | 723 | 484 410 € |
03/02/2022 | 675,00 | 614,75 | 264 | 178 200 € |
27/01/2022 | 658,80 | 600,00 | 964 | 635 083 € |
20/01/2022 | 646,00 | 588,34 | 554 | 357 884 € |
13/01/2022 | 635,00 | 578,32 | 429 | 272 415 € |
06/01/2022 | 625,86 | 570,00 | 744 | 465 640 € |
Souscription - La situation du marché des parts s'est fortement dégradée au 4ème trimestre 2023 pour la SCPI Accès Valeur Pierre : les 1 328 parts souscrites, soit 1M€ collecté, ne satisfont pas les demandes de retrait et 100 000 parts sont venues alimenter le registre des ordres en attente de retrait qui représente alors 86 M€ (en valeur prix de souscription). La liquidité de la SCPI Accès Valeur Pierre n'est plus assurée.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni cession n’a eu lieu au cours du 4ème trimestre 2023.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) se dégrade de 60 bp, passant de 92,21% à 91,61% au 4ème trimestre 2023. Le taux d'occupation en exploitation se maintient en raison d'une baisse sensible des franchises non prises en compte dans le calcul du TOF. Le niveau de loyers quittancés est quant à lui en amélioration laissant présager une amélioration du résultat d'exercice en 2023.
Valorisation - Aucune information de valorisation du patrimoine de Accès Valeur Pierre n'est publiés dans le bulletin semestriel pour le S2 2023. Pour mémoire la société de gestion BNP REIM avait communiqué une valeur de reconstitution à mi-année à 847,24 €/part, en baisse de -5,93% par rapport à fin 2022. A cette date le prix de souscription affichait une décote (ratio de reconstitution) de -0,85% par rapport à cette valeur de reconstitution.
Distribution - Le dernier acompte de dividende pour 2023, versé le 17 janvier 2024, est stable à 7,36 €/part et intègre le versement de 1 € de plus-value.
Le montant global distribué par Accès Valeur Pierre au titre de l'exercice 2023 s'établit en conséquence à 29,44 €/part en augmentation de 12,15% et intègre 4 € de distribution de plus-value.
Le taux de distribution de Accès Valeur Pierre pour 2023 est de 3,50%.