Prix au
05-12-2024
200,00 €
UPEKA - BT4-2023
Diversifiées
Etranger
-
69.00
%
Retrait au
05-12-2024
200,00 €
Distribution brute 2023
--
Distribution nette 2023
nc
UPEKA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
11-03-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
12,54 M€
Collecte nette T4-2023
12,54 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
nc
nc
0% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
nc
nc
nc
100% T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2023
4 acquisitions T4-2023
10,30 M€
0 cession T4-2023
block
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
linear_scale
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
-
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | nc | nc | ||||
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | |||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | 7 383 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 6,32 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | |||||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | 12,54 |
| RESSOURCES | 12,54 | |||||
| Nb acquisitions | 4 | |||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | - | 2,58 |
| INVESTISSEMENTS | -10,30 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,24 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 9,37 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | nc | 26 056 | 26 056 | 106 866 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 26 056 | 65 992 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - |
|
|
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| Parts annulées | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | nc | nc | +65 992 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | - | 4,95 | 20,30 |
| Collecte brute | - | - | - | - | 4,95 | 12,54 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 12,54 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 200,00 | 200,00 | 5 | 1 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 01/01/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - UPEKA
La SCPI UPÊKA a obtenu le label ISR début septembre 2024. Le fonds est dorénavant Article 8 SFDR.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La SCPI UPEKA diminue son délai de jouissance de 2 mois, le faisant passer de 6 à 4 mois à partir du 1er septembre 2024.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
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Lancement - UPEKA
200.00 €/part -> 190.00 €/part
200.00 €/part -> 190.00 €/part
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
Présentation - Le 4ème trimestre 2023 a été l'occasion de la publication du 1er bulletin d'information trimestriel de la SCPI UPEKA.
La SCPI UPEKA, SCPI à capital variable créée fin 2023, est une SCPI de type « classique», qui a pour objectif la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier diversifié en termes de typologie d’actifs, de locataires et de localisation géographique.
La stratégie d’investissement de la SCPI vise à construire un portefeuille immobilier diversifié
- en France, dans les autres pays de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni.
- directement ou indirectement dans des actifs immobiliers neufs ou anciens, à usage tertiaire (bureaux, locaux commerciaux, locaux d’activités, d’entrepôts ou de logistique), des résidences (de services, étudiantes, de santé ou de loisirs), des hôtels, des logements, parkings.
Souscription - 65 992 parts ont été souscrites 4ème trimestre 2023. Le prix de souscription “Sponsor” était de 190 €/part et a permis la réalisation d'une collecte brute de 12,5 M€.
Acquisition - UPEKA a réalisé ses 3 premières opérations d'investissement à l'occasion du 4ème trimestre 2023 pour un montant global de 10,3 M€. La stratégie de diversification est parfaitement illustrée au cours de ce premier trimestre d'exploitation avec des opérations portant sur des commerces, des bureaux et des locaux d'activités localisés en France, en Espagne et au Pays-Bas.
- Ensemble de cellules commerciales en pied d’immeubles situé en centre-ville de Fosses (95). Cette surface de 1 400 m² est localisée dans un quartier ayant fait l’objet d’une régénération urbaine en 2019 offre un rendement AEM de 8%.
- 2 actifs de commerces en Espagne louées à l’enseigne Basic-Fit leader européen du fitness. 1 729 m2 à Gijón et 1 873 m2 à Carthagène. Les deux actifs, livrés au deuxième semestre 2023, bénéficient d’un bail ferme de 12 ans et délivrent un rendement moyen immédiat est de 7,35% AEM.
- Un immeuble mixte bureaux / activités proche de la Haye au Pays-Bas. Cet actif de 2 400 m² intègre le patrimoine d'UPEKA dans le cadre d’une opération de « sale and lease-back » avec le groupe NFGB – fournisseur de solutions audiovisuelles – qui inclue un bail ferme de 7 ans offrant un rendement AEM de 7,80%.
Distribution - Au 4ème trimestre 2023 et pour l'ensemble de l’année, aucune part de la SCPI UPÊKA n’est entrée en jouissance. Upeka n'a pas versé de dividendes en 2023. Les droits à la jouissance des parts débuteront à partir de janvier 2024.
La première distribution de dividende est programmée pour le 1er trimestre 2024 et ne portera que sur les 26 056 parts détenus par les associés fondateurs de la SCPI en raison du délai de jouissance de 6 mois de UPEKA.
Axipit affiche un objectif de distribution pour 2024 de 7,70% pour un taux de rendement moyen AEM de son portefeuille fin 2023 de 7,70% (moins 16 % de frais de gestion soit -1,23% de rendement).
La SCPI UPEKA adopte une stratégie de lancement commercial permettant le pilotage et l'optimisation du taux de distribution pour 2024 avec un prix de référence minoré (190 € prix de part "sponsor") et une possible sur-distribution en avance de phase à un petit nombre de parts en jouissance pendant les 1er mois de 2024.