Prix au
19-05-2024
200,00 €
UPEKA - BT4-2023
Diversifiées
Etranger
-
69.00
%
Retrait au
19-05-2024
200,00 €
Distribution brute 2023
--
Distribution nette 2023
nc
UPEKA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
11-03-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
-
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | nc | nc | ||||
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | |||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% |
| Var. | ||||||
| Vacance | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Franchises | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Travaux | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | 7 383 |
| Surface vacante | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 6,32 ans |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 26 056 | 26 056 | 106 866 |
| Parts souscrites | nc | nc | nc | 26 056 | 65 992 |
| Parts en retrait | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts en attente | nc | nc | nc | nc | - |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | nc | +65 992 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 5,21 | 21,37 |
| Collecte brute | - | - | - | 5,21 | 13,20 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,20 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - UPEKA
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Présentation - Le 4ème trimestre 2023 a été l'occasion de la publication du 1er bulletin d'information trimestriel de la SCPI UPEKA.
La SCPI UPEKA, SCPI à capital variable créée fin 2023, est une SCPI de type « classique», qui a pour objectif la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier diversifié en termes de typologie d’actifs, de locataires et de localisation géographique.
La stratégie d’investissement de la SCPI vise à construire un portefeuille immobilier diversifié
- en France, dans les autres pays de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni.
- directement ou indirectement dans des actifs immobiliers neufs ou anciens, à usage tertiaire (bureaux, locaux commerciaux, locaux d’activités, d’entrepôts ou de logistique), des résidences (de services, étudiantes, de santé ou de loisirs), des hôtels, des logements, parkings.
Souscription - 65 992 parts ont été souscrites 4ème trimestre 2023. Le prix de souscription “Sponsor” était de 190 €/part et a permis la réalisation d'une collecte brute de 12,5 M€.
Acquisition - UPEKA a réalisé ses 3 premières opérations d'investissement à l'occasion du 4ème trimestre 2023 pour un montant global de 10,3 M€. La stratégie de diversification est parfaitement illustrée au cours de ce premier trimestre d'exploitation avec des opérations portant sur des commerces, des bureaux et des locaux d'activités localisés en France, en Espagne et au Pays-Bas.
- Ensemble de cellules commerciales en pied d’immeubles situé en centre-ville de Fosses (95). Cette surface de 1 400 m² est localisée dans un quartier ayant fait l’objet d’une régénération urbaine en 2019 offre un rendement AEM de 8%.
- 2 actifs de commerces en Espagne louées à l’enseigne Basic-Fit leader européen du fitness. 1 729 m2 à Gijón et 1 873 m2 à Carthagène. Les deux actifs, livrés au deuxième semestre 2023, bénéficient d’un bail ferme de 12 ans et délivrent un rendement moyen immédiat est de 7,35% AEM.
- Un immeuble mixte bureaux / activités proche de la Haye au Pays-Bas. Cet actif de 2 400 m² intègre le patrimoine d'UPEKA dans le cadre d’une opération de « sale and lease-back » avec le groupe NFGB – fournisseur de solutions audiovisuelles – qui inclue un bail ferme de 7 ans offrant un rendement AEM de 7,80%.
Distribution - Au 4ème trimestre 2023 et pour l'ensemble de l’année, aucune part de la SCPI UPÊKA n’est entrée en jouissance. Upeka n'a pas versé de dividendes en 2023. Les droits à la jouissance des parts débuteront à partir de janvier 2024.
La première distribution de dividende est programmée pour le 1er trimestre 2024 et ne portera que sur les 26 056 parts détenus par les associés fondateurs de la SCPI en raison du délai de jouissance de 6 mois de UPEKA.
Axipit affiche un objectif de distribution pour 2024 de 7,70% pour un taux de rendement moyen AEM de son portefeuille fin 2023 de 7,70% (moins 16 % de frais de gestion soit -1,23% de rendement).
La SCPI UPEKA adopte une stratégie de lancement commercial permettant le pilotage et l'optimisation du taux de distribution pour 2024 avec un prix de référence minoré (190 € prix de part "sponsor") et une possible sur-distribution en avance de phase à un petit nombre de parts en jouissance pendant les 1er mois de 2024.