LF GRAND PARIS PATRIMOINE - BT4-2023

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 66.34 %
Prix au 30-04-2025
218,00 €
Retrait au 30-04-2025
200,56 €
Distribution brute 2024
4,40%13,63€
Distribution nette 2024
4,36%13,53€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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LF GRAND PARIS PATRIMOINE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

02-02-24 

Souscription - La collecte brute de LF Grand Paris Patrimoine s’élève au 4eme trimestre à 5,7 M€ dont la totalité a assuré la contrepartie aux retraits de 18 493 parts. Le nombre de parts en attente de retrait, dont 99 % correspondent à des demandes d’associés institutionnels, représente 11% du total des parts de la SCPI. Au 31 décembre 2023, LF Grand Paris Patrimoine capitalise 1,5 Mrd€.  
Le nouveau mécanisme de gestion de la liquidité dit de « compensation différée », autorisé par l’AMF et approuvé en assemblée générale extraordinaire le 29 novembre dernier, vient compléter le dispositif du fonds de remboursement.

Acquisition - LF Grand Paris par l'intermédiaire d'une SCI dont elle détient 25% du capital, a fait l'acquisition d'un immeuble avenue de France, dans le 13 ème arrondissement à Paris pour un montant global de 140 M€. L’actif est un immeuble mixte, bureaux et commerces au pied des transports en commun. Entièrement rénové en 2021 afin d’améliorer sa performance énergétique, il offre de nombreux espaces extérieurs végétalisés (deux terrasses ainsi qu’un rooftop de 400 m2) et de nombreux services (café, restaurant, conciergerie, espace de «cool working», garages à vélo). À la suite de cette rénovation, l’immeuble est certifié BREEAM Excellent et bénéficie du label WiredScore Gold.

Cession - Aucune cession n'a été réalisé par LF Grand Paris Patrimoine au 4ème trimestre 2023

Gestion - L’activité locative de ce 4e trimestre fait ressortir un solde commercial légèrement positif de 515 m2, les surfaces relouées ayant permis de compenser les libérations. Les taux d’occupation physique et financier sont donc restés stables par rapport au trimestre précédent et s’affichent respectivement à 90,1% (vs. 89,8 %) et 95,2% (vs. 95,4%).

Distribution - La SCPI LF Grand Paris Patrimoine a distribué un acompte au même niveau que celui du trimestre précédent soit 3,51 €/part. Le montant des acomptes distribués en 2023 s’élève à 14,04€. 
Le taux de distribution 2023 de LF Grand Paris Patrimoine atteint 4,53%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
5,73 M€
Collecte nette T4-2023
-
Volume échangé T1-2025
5,73 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
60% 
67% 
100% 
100%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
11% 
3%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Liste d'attente 541 010 parts [167,71M€]

Acquisition et cession du T4-2023

1 acquisition T4-2023
35,12 M€
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
95,20%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up 94,10%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
3,52 €/part
Versé le 30-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.51 3.51 3.51 3.52 14,05 14,05
3.51 3.51 3.51 3.51 14,04 14,04
3.51 3.51 3.51 3.85 linear_scale 14,38 14,38
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 3,513,513,513,513,513,52
dont plus-valuencncncncnc0,01
dont fiscalité ncncncncnc0,01
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-----0,01

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 97,40%95,40%97,20%97,10%96,60%95,20%
Var.+0,82%-2,10%+1,85%-0,10%-0,52%-1,47%
Vacance 2,60%4,60%2,80%2,90%3,40%4,80%
Franchises 0,80%2,10%4,00%1,40%2,30%-
Travaux 2,00%1,80%1,80%1,80%1,70%1,10%
Arbitrages----0,10%-
TOF exploitation 94,60%91,50%91,40%93,90%92,50%94,10%
Var.+5,18%-3,39%-0,11%+2,66%-1,51%+1,70%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale223 444233 424233 438247 337245 716249 320
Surface vacante 18 75223 24523 48324 32425 16124 646
Renouvelée---4 625--
Louée+7 830+4 070+180+141+1 206+1 259
Libérée-1 154-3 146-475-1 050-2 350-1 651
Solde locatif 6 676924-295-909-1 144-392
TOP91,60%90,00%89,90%90,20%89,80%90,10%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 8,307,899,098,328,619,67
Encaissés (€/P) 1,791,671,911,691,761,97

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000010
Cessions----8,15-
Collecte nette42,5320,2616,4243,24--
RESSOURCES42,5320,2616,4243,248,15
Nb acquisitions600011
Acquisition moy. 33,33 3,24 35,12
INVESTISSEMENTS-200,00-3,24-35,12
SOLDE-157,4720,2616,4243,244,92-35,12
Disponiblités [Bilan] 30,89 4,37

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales4 650 2564 715 6034 768 1604 907 6374 907 6374 907 637
Parts souscrites 177 913269 890131 200427 88230 03118 493
Parts en retrait 40 725204 54378 243288 40530 03118 493
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ----275 874541 010
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+137 188+65 347+52 957+139 47700
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation1 441,581 461,841 478,131 521,371 521,371 521,37
Collecte brute 55,1583,6740,67132,649,315,73
Volume en retrait12,6263,4124,2689,419,315,73
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente----85,52167,71
Collecte nette42,5320,2616,4243,240,000,00
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession23%76%60%67%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%11%3%
Délai de cession000028 mois88 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2025 218,00 200,56 2 818 614 324 €
01/01/2025 218,00 200,56 - -
31/12/2024 255,00 234,60 3 556 906 780 €
30/09/2024 255,00 234,60 9 077 2 314 635 €
01/09/2024 255,00 234,60 - -
30/06/2024 310,00 285,20 13 840 4 290 400 €
31/03/2024 310,00 285,20 17 229 5 340 990 €
31/12/2023 310,00 285,20 18 493 5 732 830 €
30/09/2023 310,00 285,20 30 031 9 309 610 €
30/06/2023 310,00 285,20 288 405 89 405 550 €
30/03/2023 310,00 285,20 78 243 24 255 330 €
31/12/2022 310,00 285,20 204 543 63 408 330 €
30/09/2022 310,00 285,20 40 725 12 624 750 €
30/06/2022 310,00 285,20 1 758 544 980 €
31/03/2022 310,00 285,20 1 379 427 490 €
31/12/2021 310,00 285,20 3 163 980 530 €
30/09/2021 310,00 285,20 2 028 628 680 €
30/06/2021 310,00 285,20 1 743 540 330 €
31/03/2021 310,00 285,20 751 232 810 €
31/12/2020 310,00 285,20 65 143 20 194 330 €
30/09/2020 310,00 285,20 1 823 565 130 €
30/06/2020 310,00 285,20 7 418 2 299 580 €
31/03/2020 310,00 285,20 303 93 930 €
01/03/2020 310,00 285,20 - -
31/12/2019 300,00 276,00 91 27 300 €
30/09/2019 300,00 276,00 1 190 357 000 €
30/06/2019 300,00 276,00 1 169 350 700 €
31/03/2019 300,00 276,00 59 963 17 988 900 €
31/12/2018 300,00 276,00 107 670 32 301 000 €
30/09/2018 300,00 276,00 37 734 11 320 200 €

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Évènements clés - LF GRAND PARIS PATRIMOINE

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Prix de part - Baisse : -14,51%
255.00 €/part -> 218.00 €/part
01-01-25
picture_as_pdf
add_box
La SCPI LF Grand Paris Patrimoine a constaté une baisse de -9,19% de la valeur de son patrimoine au second semestre 2024, rapportant sa valeur de reconstitution à 236,63€ (contre 254,87€ au 30 juin 2024), portant la baisse à -18,57% sur l'ensemble de 2024.

Après une première baisse de -17,74% appliquée le 01/09/2024, La Française REM a pris la décision de diminuer à nouveau le prix de part de LF Grand Paris Patrimoine de -14,51% à 218 € (-29,68% en 2024), le positionnant en décote de -7,87% par rapport à sa valeur de reconstitution de 236,63 €.
 
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Prix de part - Baisse : -17,74%
310.00 €/part -> 255.00 €/part
01-09-24
picture_as_pdf
add_box
La Française REM a décidé de diminuer de -17,74% le prix de souscription de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine qui passe de 310 € à 255 €/part à compter du 1er septembre 2024.
La valeur de retrait évolue dans les mêmes proportions et s’établit à 234,60 €.
Cette décision est la conséquence d'une baisse de la valeur de reconstitution de -12,29% à 254.87 €/part sur le 1er semestre 2024. En surcote de + 6,68% fin 2023, le nouveau prix est aligné à sa valeur de reconstitution.
 
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Jouissance - Baisse du délai
3.00 Mois -> Mois
01-10-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
A partir du 1er octobre 2023, les parts souscrites portent jouissance le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription (aucun délai de jouissance) contre le 1er jour du 4eme mois qui suit le mois de souscription précédemment (3 mois de délai de jouissance). Cette décision devrait soutenir la collecte et faciliter la liquidité de LF Grand Paris Patrimoine
 
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Prix de part - Inchangé
310.00 €/part -> 310.00 €/part
13-09-23
picture_as_pdf
add_box
La Française communique sur le maintien du prix de part de LF Grand Paris Patrimoine au 13/09/2023 à 310 € positionné à 1,7 % au-dessus de la valeur de reconstitution projetée à fin 2023 qui s'établie en baisse de -7,86% à 304,72 €/part.
Le prix de retrait reste également inchangé.

 
Demande d'information
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE
Société de gestion LA FRANCAISE