Prix au
29-03-2024
247,61 €
SOPRORENTE - BT4-2023
Commerces
Paris
-
47.00
%
Retrait au
29-03-2024
228,00 €
Distribution brute 2023
5,92%18,55€
Distribution nette 2023
5,92%18,55€
SOPRORENTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
21-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
7,30 €/part
Versé le 25-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.30 | 18,55 | 18,55 | |
| 3.60 | 3.60 | 3.63 | 4.20 | 15,03 | 15,03 | |
| 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.70 | linear_scale 14,90 | 14,90 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,63 | 4,20 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,30 |
| dont plus-value | 2,53 | 2,50 | nc | nc | 3,75 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,03 | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,03 | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | 95,60% | 95,57% | 94,26% | 95,13% | 95,97% | 94,92% |
| Var. | +0,58% | -0,03% | -1,39% | +0,91% | +0,88% | -1,11% |
| Vacance | 4,40% | 4,43% | 5,74% | 4,87% | 4,03% | 5,08% |
| Franchises | 4,10% | 2,94% | 0,19% | 2,27% | 0,82% | 1,01% |
| Travaux | - | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 91,50% | 92,63% | 94,07% | 92,86% | 95,15% | 93,91% |
| Var. | +1,18% | +1,22% | +1,53% | -1,30% | +2,41% | -1,32% |
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 |
| Renouvelée | - | - | - | - | nc | - |
| Louée | +375 | - | - | +299 | nc | - |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -91 |
| Solde locatif | 375 | nc | nc | 299 | nc | -91 |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Encaissés (M€) | - | - | 1,15 | 1,15 | - | 1,15 |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 4,77 | 4,77 | nc | 4,77 |
| Quittancés | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 |
| Parts souscrites | 460 | 560 | 1 445 | - | 20 |
| Parts en retrait | 460 | 560 | 1 445 | - | 20 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
| Parts en attente | 461 | 913 | 496 | 327 | 1 843 |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | nc | nc |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 76,96 | 76,72 | 76,29 | 76,56 | 60,00 |
| Collecte brute | 0,15 | 0,18 | 0,46 | - | 0,00 |
| Volume en retrait | 0,15 | 0,18 | 0,46 | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,15 | 0,29 | 0,16 | 0,10 | 0,46 |
| Collecte nette |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 61% | 100% | nc | 1% |
| Délai de cession | 3 mois | 5 mois | 1 mois | 276 mois |
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - SOPRORENTE
Conformément aux dispositions légales et statutaires, l’assemblée générale extraordinaire de la SCPI Soprorente, réunie en seconde lecture le 20 juin 2023, a approuvé la démission de la société BNP Paribas REIM France, en sa qualité de société de gestion, et la nomination de la société FIDUCIAL Gérance, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de cinq ans.
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Les membres du conseil de surveillance ont organisé une consultation de reprise de la gestion ayant abouti à la sélection de la société FIDUCIAL GÉRANCE.
La nomination de la société FIDUCIAL GÉRANCE, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 fera l’objet d'une résolution soumise à l’approbation d'une l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 12 juin 2023.
La nomination de la société FIDUCIAL GÉRANCE, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 fera l’objet d'une résolution soumise à l’approbation d'une l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 12 juin 2023.
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - Le marché secondaire de Soprorente est particulièrement calme au 4ème trimestre 2023 puisque seulement 20 parts s'y sont échangées soit 5 000 €. Le carnet d'ordres est cependant sous la pression des vendeurs avec un prix s'ajustant à la baisse, le prix d'exécution passant de 289 €/part à 229,01 €/part à l'occasion de la confrontation du 29/01/2023, soit une baisse de -20,76%.
Acquisition - Aucun nouvel investissement n’a été effectué pour le compte de Soprorente au cours du 4ème trimestre 2023.
Cession - La société de gestion Fiducial Gérance indique négocier actuellement la cession d'un actif tertiaire à Noisy-le-Grand au profit d'un promoteur avec pour projet une restructuration et une extension. L’objectif de Soprorente est une vente en l’état courant 2024, sans condition de permis de construire.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Soprorente perd 105 bp à 94,92% au 4ème trimstre de 2023. Soprorente a vu la libération d'une surface de commerce de 91 m² quai de Valmy à Paris pour un loyer annuel de 93 000 € sans qu'aucune nouvelle location ou relocation n’ait été effectuée au cours du trimestre. Le taux de vacance passe de 4,03% à 5,08%.
Valorisation - Fiducial Gérance n'a pas communiqué à date les valeurs de réalisation et de reconstitution de Soproprente à fin d'année. Elle précise cependant que les experts immobiliers ont été amenés à réajuster à la baisse les expertises du portefeuille en raison de la remontée des taux de rendement.
Distribution - Le dernier acompte pour le 4ème trimestre 2022 est en très forte hausse à 7,3 €/part. Il a été versé le 25/01/2024 et permet la distribution d'un dividende pour 2023 de 18,55 €/part en hausse également de +23,42% par rapport à 2022. Le dividende 2023 intègre le versement d'un acompte de plus value de 3,75 €/part.
Le taux de distribution 2023 de Soprorente est de 5,92%.