Souscription - Le marché secondaire de Soprorente est particulièrement calme au 4ème trimestre 2023 puisque seulement 20 parts s'y sont échangées soit 5 000 €. Le carnet d'ordres est cependant sous la pression des vendeurs avec un prix s'ajustant à la baisse, le prix d'exécution passant de 289 €/part à 229,01 €/part à l'occasion de la confrontation du 29/01/2023, soit une baisse de -20,76%.

Acquisition - Aucun nouvel investissement n’a été effectué pour le compte de Soprorente au cours du 4ème trimestre 2023.

Cession - La société de gestion Fiducial Gérance indique négocier actuellement la cession d'un actif tertiaire à Noisy-le-Grand au profit d'un promoteur avec pour projet une restructuration et une extension. L’objectif de Soprorente est une vente en l’état courant 2024, sans condition de permis de construire.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Soprorente perd 105 bp à 94,92% au 4ème trimstre de 2023. Soprorente a vu la libération d'une surface de commerce de 91 m² quai de Valmy à Paris pour un loyer annuel de 93 000 € sans qu'aucune nouvelle location ou relocation n’ait été effectuée au cours du trimestre. Le taux de vacance passe de 4,03% à 5,08%.

Valorisation - Fiducial Gérance n'a pas communiqué à date les valeurs de réalisation et de reconstitution de Soproprente à fin d'année. Elle précise cependant que les experts immobiliers ont été amenés à réajuster à la baisse les expertises du portefeuille en raison de la remontée des taux de rendement.

Distribution - Le dernier acompte pour le 4ème trimestre 2022 est en très forte hausse à 7,3 €/part. Il a été versé le 25/01/2024 et permet la distribution d'un dividende pour 2023 de 18,55 €/part en hausse également de +23,42% par rapport à 2022. Le dividende 2023 intègre le versement d'un acompte de plus value de 3,75 €/part.
Le taux de distribution 2023 de Soprorente est de 5,92%.

Consultez le BT2 2024 [14-08-2024]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023

0,00 M€

Collecte nette T4-2023

Volume échangé T2-2024

0,00 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

100%

100% T4-2023

Ratio de liquidité 3 mois

61%

100%

1% T4-2023

Délai de cession T4-2023

Liste d'attente 1 843 parts [0,46M€]

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023

0 cession T4-2023

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023

94,92%

TOF en exploitation T4-2023

93,91%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023

7,30 €/part

Versé le 25-01-24 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
3.75	3.75	3.75	7.30	18,55	18,55
3.60	3.60	3.63	4.20	15,03	15,03
3.60	3.60	4.00	3.70	14,90	14,90

En € par part	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Dividende brut	3,63	4,20	3,75	3,75	3,75	7,30
dont plus-value	2,53	2,50	nc	nc	3,75	nc
dont fiscalité	0,03	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	0,03	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En %	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
TOF - ASPIM	95,60%	95,57%	94,26%	95,13%	95,97%	94,92%

Var.	+0,58%	-0,03%	-1,39%	+0,91%	+0,88%	-1,11%
Vacance	4,40%	4,43%	5,74%	4,87%	4,03%	5,08%

Franchises	4,10%	2,94%	0,19%	2,27%	0,82%	1,01%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	91,50%	92,63%	94,07%	92,86%	95,15%	93,91%

Var.	+1,18%	+1,22%	+1,53%	-1,30%	+2,41%	-1,32%

En m²	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Surface totale	24 920	24 920	24 920	24 920	24 920	24 920
Renouvelée	-	-	-	-	nc	-
Louée	+375	-	-	+299	nc	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	-91
Solde locatif	375	nc	nc	299	nc	-91
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Encaissés (M€)	-	-	1,15	1,15	-	1,15
Encaissés (€/P)	nc	nc	4,77	4,77	nc	4,77
Quittancés	1,06	1,06	-	-	-	-

Collecte vs investissement

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	0
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS

SOLDE
Disponiblités [Bilan]		6,13				5,44

Marché des parts

En nb de parts	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Parts totales	241 255	241 255	241 255	241 255	241 255	241 255
Parts souscrites	460	460	560	1 445	-	20

Parts en retrait	460	460	560	1 445	-	20

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	473	461	913	496	327	1 843

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	0	0	0	0	0	0

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Capitalisation	82,12	76,96	76,72	76,29	76,56	60,00
Collecte brute	0,16	0,15	0,18	0,46	-	0,00
Volume en retrait	0,16	0,15	0,18	0,46	-	0,00
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	0,16	0,15	0,29	0,16	0,10	0,46
Collecte nette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquidité	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Ratio de cession	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ratio liquidité 3m	97%	100%	61%	100%	nc	1%
Délai de cession	3 mois	3 mois	5 mois	1 mois		276 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/09/2024	217,20	200,00	1 547	336 008 €

30/08/2024	217,20	200,00	490	106 428 €
31/07/2024	211,77	195,00	1 208	255 818 €
28/06/2024	211,77	195,00	734	155 439 €
31/05/2024	217,20	200,00	16	3 475 €
30/04/2024	217,20	200,00	37	8 036 €
29/03/2024	247,61	228,00	60	14 857 €
29/02/2024	248,69	229,00	70	17 408 €
31/01/2024	248,70	229,01	-	-
29/12/2023	248,70	229,01	10	2 487 €
30/11/2023	270,41	249,00	10	2 704 €
31/10/2023	317,32	289,00	-	-
29/09/2023	317,32	289,00	-	-
31/08/2023	317,32	289,00	-	-
31/07/2023	317,32	289,00	468	148 506 €
30/06/2023	316,22	288,00	393	124 274 €
31/05/2023	317,32	289,00	156	49 502 €
28/04/2023	318,42	290,00	896	285 304 €
31/03/2023	318,00	289,62	383	121 794 €
28/02/2023	318,00	289,62	112	35 616 €

SCPI : Commerces / Paris

SCPI à prépondérance Commerces

SCPI : Paris

Évènements clés - SOPRORENTE

Divers - Reprise par Fiducial Gérance

01-10-23

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l’assemblée générale extraordinaire de la SCPI Soprorente, réunie en seconde lecture le 20 juin 2023, a approuvé la démission de la société BNP Paribas REIM France, en sa qualité de société de gestion, et la nomination de la société FIDUCIAL Gérance, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de cinq ans.

Statutaire - Démission de BNP Paribas

BT1 2023

01-04-23

Les membres du conseil de surveillance ont organisé une consultation de reprise de la gestion ayant abouti à la sélection de la société FIDUCIAL GÉRANCE.
La nomination de la société FIDUCIAL GÉRANCE, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 fera l’objet d'une résolution soumise à l’approbation d'une l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 12 juin 2023.

SCPI SOPRORENTE

Dernière publication
Consultez le BT2 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

SOPRORENTE - BT4-2023

SOPRORENTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023