T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 12,17 | 12,17 | |
3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | 11,84 | 11,84 | |
2.94 | 2.86 | 2.93 | 2.96 | linear_scale 11,69 | 11,69 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,92 | 2,98 | 2,69 | 3,08 | 2,70 | 3,70 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,35 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | 0,11 | 0,17 | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,35 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM | 96,64% | 97,50% | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,70% |
Var. | +6,30% | +0,88% | +2,01% | +0,20% | ||
Vacance | 3,36% | 2,50% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Franchises | - | - | - | - | - | - |
Travaux | - | - | - | - | - | - |
Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
TOF exploitation | 96,64% | 97,50% | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,70% |
Var. | +6,30% | +0,88% | +2,01% | +0,20% | ||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Surface totale | 129 812 | 174 000 | 195 588 | 195 595 | 212 274 | 216 785 |
Surface vacante | 625 | 1 133 | 625 | 625 | 625 | 290 |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - |
Louée | - | - | +1 548 | - | +106 | +335 |
Libérée | nc | nc | -928 | nc | nc | nc |
Solde locatif | nc | nc | 620 | nc | 106 | 335 |
TOP | 94,91% | 96,90% | 95,40% | 95,40% | 96,20% | 96,40% |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Encaissés (M€) | 4,62 | 6,33 | 8,09 | 8,81 | 9,58 | 10,50 |
Encaissés (€/P) | 2,85 | 3,31 | 3,94 | 4,10 | 4,35 | 4,67 |
Taux encaissement | 97,00% | 99,50% | 98,00% | 98,70% | 100,00% | 98,54% |
WALT - bail restant | 4,04 ans | 4,80 ans | 4,01 ans | 3,80 ans | 3,90 ans | nc |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 3,70 ans |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 913 218 | 2 054 630 | 2 151 349 | 2 202 105 | 2 248 706 |
Parts souscrites | 294 856 | 142 409 | 98 408 | 57 192 | 220 761 |
Parts en retrait | 502 | 938 | 1 944 | 6 436 | 174 160 |
Parts annulées | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | 68 |
Parts en attente | - | - | - | - | - |
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +294 354 | +141 471 | +96 464 | +50 756 | +46 601 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 357,77 | 384,22 | 402,30 | 411,79 | 420,51 |
Collecte brute | 55,14 | 26,63 | 18,40 | 10,69 | 41,28 |
Volume en retrait | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 1,20 | 32,57 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | 0,01 |
Volume en attente | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 55,04 | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 1% | 2% | 11% | 79% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - Les volume de souscriptions et de retraits de la SCPI Novaxia Néo sont particulièrement élevés au 4ème trimestre 2023. Les souscriptions du 4ème trimestre sont près de 4 fois supérieures au 3ème trimestre avec 41 M€ de collecte brute et en contrepartie Novaxia Néo fait face aux retraits de la SCI Novaxia R pour 32 M€ conformément à la stratégie de sortie progressive de la SCI actée début 2023. Au 31/12/2023, la SCPI Néo représente 21% du patrimoine de la SCI Novaxia R dont l'actif net réévalué est de 788 M€. En d'autres termes, la SCI Novaxia R détient 39% des parts en circulation de Novaxia Néo. Les retraits d'investisseurs privés quant à eux ne représentent que 2 325 parts et la liquidité de Néo est assurée à fin 2023.
Acquisition - Novaxia Néo a réalisé une acquisition au 4ème trimestre 2023 portant sur 2 immeubles de bureaux à Lognes (77) pour 10,8 M€. Situé à 5 min à pied du RER A et d'une surface de 4 484 m², cet ensemble de 2 immeubles de bureaux est 100 % loué à un acteur étatique français. Il offre un rendement net à l’acquisition de 7,5% et bénéficie d’un excellent potentiel de recyclage en résidentiel selon la société de gestion Novaxia.
Gestion - Le taux d'occupation est stable et au niveau élevé de 99,70%. Le solde locatif est positif au 4ème trimestre et les surfaces vacantes sont en diminution pour ne représenter que 290 m² sur un patrimoine global de 216 785 m².
Valorisation - La société de gestion Novaxia confirme la stabilité des valeurs d’expertise de Novaxia Néo au 31/12/2023 par rapport à fin 2022, et déclare que la valeur de reconstitution sera communiquée d’ici la fin du premier trimestre 2024.
Distribution - Le 4ème acompte pour 2023 est en forte hausse à 3,70 €/part dont 0,35 €/part de fiscalité étrangère.
Le dividende net versé au titre de 2023 est de 10,90 €/part en baisse de -3,02% par rapport au 11,24 €/part de 2022. Le dividende brut, qui intègre 1,27 €/part de fiscalité étrangère est de 12,17 €/part, est en hausse de +2,79%.
1,47 €/part de la distribution brute est issu du report à nouveau (RAN) permettant d'estimer, avant analyse du rapport annuel 2023, un résultat d'exercice par part en légère baisse par rapport à 2022 et proche de celui de 2021.
Le taux de distribution 2023 de Novaxia Néo est de 6,51%.