Prix au
30-04-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT4-2023
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
29-01-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
0,49 M€
Collecte nette T4-2023
-
Volume échangé T1-2025
0,49 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
44%
100%
100% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2023
0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
1,02 €/part
Versé le 25-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 10,02 | 10,02 | |
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 12,51 | 12,51 | |
| 0.66 | 0.66 | 2.22 | 5.22 | linear_scale 8,76 | 8,76 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,33 | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,02 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 41 165 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Quittancés | 1,45 | 1,43 | 1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,48 | |
| WALT - bail restant | 10,06 ans | 11,28 ans | 11,11 ans | 10,81 ans | 10,56 ans | 10,29 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,97 ans | 10,34 ans | 10,19 ans | 9,90 ans | 9,65 ans | 9,36 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | 14,00 | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 0,84 | - | - |
| RESSOURCES | 14,00 | 0,84 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 4,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -8,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,00 | 0,84 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 7,98 | 2,90 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 563 | 1 459 | 2 925 | 5 959 | 2 170 | 1 934 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 563 | 1 459 | 2 925 | 2 621 | 2 170 | 1 934 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 5 766 | 6 353 | 1 680 | - | 739 | 21 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | +3 338 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 81,34 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,14 | 0,36 | 0,73 | 1,49 | 0,55 | 0,49 |
| Volume en retrait | 0,14 | 0,36 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,49 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,44 | 1,59 | 0,42 | - | 0,19 | 0,01 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 44% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 10% | 23% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 31 mois | 13 mois | 2 mois | 0 | 1 mois | 21 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
| 01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
add_box Voir les données
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Souscription - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo ne se procure pas de nouvelles ressources au cours du 4ème trimestre 2023, la totalité des demandes de retrait ayant été compensée par les nouvelles souscriptions. Les souscriptions sont stables par rapport au trimestre précédent et permettent une amélioration de la situation sur le front de la liquidité de Aestiam Cap'Hébergimmo. Le volume de parts en attente a en effet été réduit passant de 739 à 21 parts au 31 décembre 2023.
Acquisition / Cession - Aucun mouvement dans le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo au 4ème trimestre 2023.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) reste inchangé à 100% et le niveau de loyer quittancé est en augmentation et atteint ce trimestre un niveau inégalé à 1,48 M€. En 2023, le secteur de l’hôtellerie a en effet enregistré de nouveaux records en matière de RevPAR (Revenu par chambre disponible, principal ratio utilisé dans la profession) en dépassant les références de 2019 et 2022.
La situation d'exploitation de la SCPI Cap'Hebergimmo ne reflète pas cette tendance en raison de difficultés de paiement du groupe Néhô et de ses filiales.
4 hôtels représentant 40,4 M€ en valeur, sur les 85 M€ de valeur bilantielle de la SCPI Cap'Hebergimmo, font l'objet d'une procédure collective :
- les exploitants des l'hôtels Lido et Ibis à Mons (Belgique) sont en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), une procédure de droit belge à destination d'entreprises en difficulté afin de permettre la poursuite de leurs activités et de veiller à trouver un équilibre entre les intérêts des différents acteurs économiques (à l'inventaire 2022 pour 17,4 M€) ;
- l'exploitant de l'hôtel Ramada à Bruxelles Woluwe a déposé le bilan mi-janvier 2024, la société de gestion est à la recherche de repreneurs. (à l'inventaire 2022 pour 8,5 M€) ;
- l'exploitant de l'hôtel situé à Ferney-Voltaire est en procédure de sauvegarde. Cette procédure implique la nomination d’un mandataire judiciaire et d'un administrateur judiciaire qui veille à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’entreprise (à l'inventaire 2022 pour 14,5 M€).
La société de gestion Aestiam ne communique pas sur le niveau d'encaissement des loyers et/ou sur le montant des loyers encaissés sur le trimestre.
Distribution - En réponse aux difficultés rencontrées par les exploitants du patrimoine de la SCPI Cap'Hébergimmo, le dividende du quatrième trimestre 2023 a été réduit de 70% à 1,02 euros brut par part, soit 0,93 € net.
Le dividende brut pour 2023 est donc de 10,02 €/part correspondant à un taux de distribution annuel de 4,01%. Ce niveau de distribution permet de préserver environ un mois et demi de report à nouveau (RAN).