Prix au
18-02-2025
340,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.68 | 3.51 | 3.51 | 5.30 | 17,00 | 17,00 | |
3.51 | 4.69 | 3.51 | 4.68 | 16,39 | 16,39 | |
3.51 | 3.51 | 3.51 | 5.11 | linear_scale 15,64 | 15,64 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,51 | 4,68 | 4,68 | 3,51 | 3,51 | 5,30 |
dont plus-value | nc | 0,57 | 1,17 | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,19 | 1,02 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,95 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,19 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,48 |
- Fisc. étrangère | - | 0,36 | - | - | - | 0,47 |
- Fisc. plus-value | - | 0,57 | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 94,63% | 94,36% | 93,39% | 93,12% | 93,04% | 93,13% | |
|
|||||||
Var. | +0,41% | -0,29% | -1,04% | -0,29% | -0,09% | +0,10% | |
Vacance add_box | 5,37% | 5,64% | 6,61% | 6,88% | 6,93% | 6,87% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,45% | 1,41% | 1,69% | 1,69% | 1,72% | 1,62% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,38% | 0,36% | 0,34% | 0,34% | 0,01% | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,01% | 0,03% | - | - | 0,04% | - | |
TOF exploitation add_box | 92,79% | 92,56% | 91,36% | 91,09% | 91,30% | 91,51% | |
|
|||||||
Var. | +0,16% | -0,25% | -1,31% | -0,30% | +0,23% | +0,23% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | nc | 1 424 240 | nc | nc | nc | 1 423 282 | |
Renouvelée | 12 210 | 13 241 | 4 737 | 19 793 | 15 008 | 7 488 | |
Louée | +7 713 | +7 573 | +17 743 | +12 816 | +17 383 | +15 090 | |
Libérée | -513 | -4 335 | -5 100 | -10 926 | -1 023 | -1 159 | |
Solde locatif | 7 200 | 3 238 | 12 643 | 1 890 | 16 360 | 13 931 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | 44,00 | 45,00 | 55,00 | 54,00 | 55,00 | 53,00 | |
Encaissés (€/P) | 3,71 | 3,68 | 4,36 | 4,20 | 4,26 | 4,10 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Cessions | 22,50 | 34,00 | 4,80 | 4,60 | 11,30 | 2,20 |
Collecte nette | 88,05 | 125,71 | 125,33 | 83,81 | 21,08 | - |
RESSOURCES | 110,55 | 159,71 | 130,13 | 88,41 | 32,38 | 2,20 |
Nb acquisitions | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Acquisition moy. | 16,44 | 21,39 | 8,00 | 8,40 | 6,78 | 9,66 |
INVESTISSEMENTS | -148,00 | -192,52 | -39,98 | -42,00 | -13,55 | -19,31 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -37,45 | -32,81 | 90,15 | 46,41 | 18,83 | -17,11 |
Disponiblités [Bilan] | 150,98 | 54,50 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 11 869 914 | 12 239 637 | 12 608 266 | 12 854 643 | 12 916 654 | 12 916 654 |
Parts souscrites add_box | 304 990 | 437 700 | 436 997 | 393 719 | 175 188 | 81 584 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 46 017 | 67 977 | 68 368 | 147 224 | 113 177 | 81 584 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 151 375 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +258 973 | +369 723 | +368 629 | +246 495 | +62 011 | 0 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 4 035,77 | 4 161,48 | 4 286,81 | 4 370,58 | 4 391,66 | 4 391,66 |
Collecte brute | 103,70 | 148,82 | 148,58 | 133,86 | 59,56 | 27,74 |
Volume en retrait | 15,65 | 23,11 | 23,25 | 50,06 | 38,48 | 27,74 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | 51,47 |
Collecte nette | 88,05 | 125,71 | 125,33 | 83,81 | 21,08 | 0,00 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 15% | 16% | 16% | 37% | 65% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 340,00 | 306,00 | 67 601 | 22 984 340 € |
30/09/2024 | 340,00 | 306,00 | 63 769 | 21 681 460 € |
30/06/2024 | 340,00 | 306,00 | 65 899 | 22 405 660 € |
30/03/2024 | 340,00 | 306,00 | 67 577 | 22 976 180 € |
31/12/2023 | 340,00 | 306,00 | 81 584 | 27 738 560 € |
30/09/2023 | 340,00 | 306,00 | 113 177 | 38 480 180 € |
30/06/2023 | 340,00 | 306,00 | 147 224 | 50 056 160 € |
31/03/2023 | 340,00 | 306,00 | 68 368 | 23 245 120 € |
31/12/2022 | 340,00 | 306,00 | 67 977 | 23 112 180 € |
30/09/2022 | 340,00 | 306,00 | 46 017 | 15 645 780 € |
30/06/2022 | 340,00 | 306,00 | 57 268 | 19 471 120 € |
31/03/2022 | 340,00 | 306,00 | 58 287 | 19 817 580 € |
31/12/2021 | 340,00 | 306,00 | 58 397 | 19 854 980 € |
01/11/2021 | 340,00 | 306,00 | - | - |
30/09/2021 | 337,00 | 303,30 | 62 997 | 21 229 989 € |
30/06/2021 | 337,00 | 303,30 | 56 451 | 19 023 987 € |
31/03/2021 | 337,00 | 303,30 | 60 524 | 20 396 588 € |
31/12/2020 | 337,00 | 303,30 | 94 059 | 31 697 883 € |
30/09/2020 | 337,00 | 303,30 | 53 528 | 18 038 936 € |
30/06/2020 | 337,00 | 303,30 | 83 882 | 28 268 234 € |
Souscription - La SCPI Immorente a subi un arrêt brutal de la collecte au 4ème trimestre 2023. Les souscriptions du trimestre ont servi la compensation d'un tiers des demandes de retrait. 80 000 parts se sont en effet échangées et 150 000 supplémentaires sont venues alimenter le stock de parts en attente. Les demandes de retrait en attente représentent 50 M€ soit 1,13% de la capitalisation d'Immorente. La liquidité immédiate de la SCPI Immorente n'est donc plus assurée.
Dans l'objectif de renforcer la collecte, Sofidy annonce la réduction du délai de jouissance à partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024.
Acquisition - Immorente a investi 19 M€ au 4ème trimestre à travers deux acquisitions, générant une rentabilité immédiate de 6,2 % :
- trois plateaux de bureaux en copropriété à Paris (75) pour 16 M€ (soit 8 600 €/m² net vendeur hors parkings). Cet actif, situé à 300 mètres de la place Maillot dans le Quartier Central des Affaires (QCA) offre un taux de rendement initial AEM (Acte En Main) de 6,5 % ;
- appel de fonds à hauteur de 3,2 M€ dans le cadre de son engagement dans le fonds BNP REIM Plein Air Property, investi en campings en France.
Cession - Les arbitrages du trimestre ont porté sur 3 actifs et se sont élevés à 2,2 M€ net vendeur reflétant des prix de vente supérieurs en moyenne de 20 % par rapport aux valeurs d'expertises, et ont généré une plus-value nette de fiscalité de 0,3 M€.
Gestion - Les 204 actes de gestion depuis le début de l'année, concernant près de 86 860 m², reflètent des loyers de relocation et renouvellement en légère hausse de 0,8 % à périmètre constant.
Le Taux d'Occupation Financier (TOF) est stable à 93,13% au 4eme trimestre contre 93,04% au trimestre précédent.
Dans l’attente de son déploiement, la trésorerie disponible de près de 341 M€ d'Immorente fait l’objet d’une gestion active avec une rémunération à date de plus de 4 %.
Distribution - L'acompte du 4ème trimestre versé fin janvier s'élève à 4,83 €/part.
Le dividende au titre de l’exercice 2023 est de 16,53 €/part en jouissance dont 1,17 € a été prélevé sur la réserve de plus-value.
La société de gestion Sofidy précise que la distribution intègre un prélèvement de 1,2 % (0,20 €) sur la réserve de report à nouveau (RAN), permettant d'anticiper, avant analyse du rapport annuel 2023, un résultat d'exercice proche de 15,16 €/part, en nette amélioration par rapport à 2022 (13,28 €).
Le dividende brut intégrant la fiscalité payée pour le compte de ses associés s'élève à 17 €/part faisant ressortir un taux de distribution 2023 de 5,00 %.