Prix au
12-02-2025
202,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
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2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 9,44 | 9,44 | |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 9,45 | 9,45 | |
2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | linear_scale 9,42 | 9,42 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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Dividende brut | 2,20 | 2,85 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,84 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 15 036 | 16 736 | 17 331 | 18 658 | 19 479 | 22 310 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 | 7,38 |
RESSOURCES | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 | 7,38 |
Nb acquisitions | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Acquisition moy. | 1,75 | 1,40 | 1,10 | 1,53 | 1,60 | 1,43 |
INVESTISSEMENTS | -3,50 | -5,60 | -1,10 | -6,10 | -3,20 | -11,40 |
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SOLDE | 4,81 | 2,20 | 5,73 | 1,32 | 1,26 | -4,02 |
Disponiblités [Bilan] | 14,70 | 17,18 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 276 527 | 313 481 | 346 352 | 378 231 | 400 305 | 436 853 |
Parts souscrites add_box | 41 153 | 38 603 | 33 819 | 36 726 | 23 637 | 38 953 |
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Parts en retrait add_box | - | - | - | - | 1 563 | 2 405 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 963 | 1 649 | 948 | 4 847 | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +41 153 | +38 603 | +33 819 | +36 726 | +22 074 | +36 548 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 55,31 | 62,70 | 69,27 | 76,40 | 80,86 | 88,24 |
Collecte brute | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,77 | 7,87 |
Volume en retrait | - | - | - | - | 0,32 | 0,49 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,19 | 0,33 | 0,19 | 0,98 | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,46 | 7,38 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | 7% | 6% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - Au 4ème trimestre 2023 la SCPI Fair Invest réalise une collecte brute en augmentation avec l'émission de 39 000 parts correspondant à 8 M€. Les retraits de parts sont également en augmentation mais ne représentent que 6% des souscriptions, la collecte nette de Fair invest sur le T4 est de 7,4 M€ et sa capitalisation progresse pour atteindre 88 M€.
Acquisition - Les nouvelles ressources de Fair Invest ont permis la réalisation d'un programme d'investissement de 11,4 M€ au 4ème trimestre :
- sept cabinets médicaux d'une surface allant de 150 à 450 m² sont majoritairement situés dans le sud de la France (4 à Marseille(13), 1 à Avignon(84), 1 à Toulon(83) et 1 à Bagnolet(93)) et représentent un volume d'investissement de 7,7 M€ ;
- une école à Rennes, immeuble de 866 m² est occupé par Ynov Campus, une référence dans le domaine des formations aux métiers du digital et des nouvelles technologies. Livré en 2022, l’actif situé au cœur de la ville et bénéficiant d’une très bonne accessibilité est loué dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Fair Invest reste à 100% au 4ème trimestre 2023.
Valorisation - La valeur de reconstitution de Fair invest à fin 2023 est de 207,51 €/part en léger retrait de -0,32% par rapport à celle de 2022. La société de gestion Norma Capital avait réévalué le prix de souscription de Fair Invest de +1,00% le 30/06/2023 à 202 €/part. Le ratio de reconstitution de Fair Invest à fin 2023 est de -2,66%, son prix de souscription de 202 €/part et offre toujours une décote de -2,66% par rapport à sa valeur de reconstitution fin 2023 de 207,51 €/part.
Distribution - Le 4ème acompte de distribution 2023 de Fair Invest est en hausse à 2,84 €/part.
La distribution totale pour 2023 est stable à 9,44 €/part contre 9,45 €/part en 2022.
Le taux de distribution 2023 de Fair Invest est de 4,72%.