NCAP EDUCATION SANTE - BT4-2023

Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 70.00 %
Prix au 12-02-2025
202,00 €
Retrait au 12-02-2025
181,80 €
Distribution brute 2023
4,72%9,44€
Distribution nette 2023
4,72%9,44€
 

NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

18-02-24 

Souscription - Au 4ème trimestre 2023 la SCPI Fair Invest réalise une collecte brute en augmentation avec l'émission de 39 000 parts correspondant à 8 M€. Les retraits de parts sont également en augmentation mais ne représentent que 6% des souscriptions, la collecte nette de Fair invest sur le T4 est de 7,4 M€ et sa capitalisation progresse pour atteindre 88 M€.

Acquisition - Les nouvelles ressources de Fair Invest ont permis la réalisation d'un programme d'investissement de 11,4 M€ au 4ème trimestre :
- sept cabinets médicaux d'une surface allant de 150 à 450 m² sont majoritairement situés dans le sud de la France (4 à Marseille(13), 1 à Avignon(84), 1 à Toulon(83) et 1 à Bagnolet(93)) et représentent un volume d'investissement de 7,7 M€ ;
- une école à Rennes, immeuble de 866 m² est occupé par Ynov Campus, une référence dans le domaine des formations aux métiers du digital et des nouvelles technologies. Livré en 2022, l’actif situé au cœur de la ville et bénéficiant d’une très bonne accessibilité est loué dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Fair Invest reste à 100% au 4ème trimestre 2023.

Valorisation - La valeur de reconstitution de Fair invest à fin 2023 est de 207,51 €/part en léger retrait de -0,32% par rapport à celle de 2022. La société de gestion Norma Capital avait réévalué le prix de souscription de Fair Invest de +1,00% le 30/06/2023 à 202 €/part. Le ratio de reconstitution de Fair Invest à fin 2023 est de -2,66%, son prix de souscription de 202 €/part et offre toujours une décote de -2,66% par rapport à sa valeur de reconstitution fin 2023 de 207,51 €/part.

Distribution - Le 4ème acompte de distribution 2023 de Fair Invest est en hausse à 2,84 €/part.
La distribution totale pour 2023 est stable à 9,44 €/part contre 9,45 €/part en 2022.  
Le taux de distribution 2023 de Fair Invest est de 4,72%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
7,87 M€
Collecte nette T4-2023
7,38 M€
Volume échangé T3-2024
0,49 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
7% 
6%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

8 acquisitions T4-2023
11,40 M€
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
2,84 €/part
Versé le 25-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.20 2.20 2.20 2.84 9,44 9,44
2.20 2.20 2.20 2.85 9,45 9,45
2.29 2.32 2.34 2.47 linear_scale 9,42 9,42
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,202,852,202,202,202,84
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrenc-----
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale15 03616 73617 33118 65819 47922 310
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette8,317,806,837,424,467,38
RESSOURCES8,317,806,837,424,467,38
Nb acquisitions241428
Acquisition moy. 1,75 1,40 1,10 1,53 1,60 1,43
INVESTISSEMENTS-3,50-5,60-1,10-6,10-3,20-11,40
SOLDE4,812,205,731,321,26-4,02
Disponiblités [Bilan] 14,70 17,18

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales276 527313 481346 352378 231400 305436 853
Parts souscrites 41 15338 60333 81936 72623 63738 953
Parts en retrait ----1 5632 405
Parts annulées------
Parts gré à gré9631 6499484 847--
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+41 153+38 603+33 819+36 726+22 074+36 548
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation55,3162,7069,2776,4080,8688,24
Collecte brute 8,237,726,767,424,777,87
Volume en retrait----0,320,49
Volume annulé------
Volume gré à gré0,190,330,190,98--
Volume en attente------
Collecte nette8,237,726,767,424,467,38
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cessionncncncnc7%6%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 202,00 181,80 4 100 828 200 €
30/06/2024 202,00 181,80 3 705 748 410 €
31/03/2024 202,00 181,80 15 320 3 094 640 €
31/12/2023 202,00 181,80 2 405 485 810 €
30/09/2023 202,00 181,80 1 563 315 726 €
30/06/2023 202,00 181,80 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 - -
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
31/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -
30/09/2021 200,00 180,00 - -
30/06/2021 200,00 180,00 - -
31/03/2021 200,00 180,00 - -
31/12/2020 200,00 180,00 - -
30/09/2020 200,00 180,00 - -
30/06/2020 200,00 180,00 - -
31/03/2020 200,00 180,00 - -
31/12/2019 200,00 180,00 - -

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.