event_note  Dernier [13-May] - Bilan 2023

SOFIPIERRE - BT4-2023

Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 59.60 %
Prix au 19-05-2024
595,00 €
Retrait au 19-05-2024
535,50 €
Distribution brute 2023
4,73%30,96€
Distribution nette 2023
4,73%30,96€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books check
Documentation picture_as_pdf
 

SOFIPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

07-02-24 

Souscription - Sofipierre réalise en collecte brute en nette baisse sur le 4ème trimestre 2023, pour un montant de 1 M€. La collecte nette est positive de 600 parts qui ont été souscrites sur les premiers mois du trimestre. La fin d'année a manifestement été plus difficile puisque la totalité des demandes de retrait n'a pu être absorbée par les souscriptions. 436 parts sont en attente de retrait au 31/12/2023.

Acquisition - Sofipierre a procédé à une acquisition au 4ème trimestre 2023 pour 3,8 M€ à Vourles (69) avec un rendement prévisionnel supérieur à 6% sur une période de 9 ans ferme. Ce bien d’une surface de 2 132 m² bénéficie d’une situation considérée par la société de gestion Sofidy comme stratégique au sein d'une zone d’activité établie à 13 km au sud-ouest de l'agglomération lyonnaise et à proximité immédiate des grands axes de communication autoroutiers A6, A7 et A450 ainsi que de plusieurs gares TER et de la ligne B du métro. Livré en 2020, l’actif est conforme à la réglementation thermique RT 2012 et certifié Bbio. Il est loué en remplacement du locataire actuel à partir du 1er février 2025 pour une période ferme de 9 ans à la société SCM GROUP France, acteur majeur dans l'équipement industriel dédié au bois.

Cession - Aucun arbitrage de Sofipierre n'a été constaté au 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d’Occupation Financier (TOF) moyen du quatrième trimestre 2023 s’établit à un niveau de 92,56 %, en légère baisse compte tenu des libérations du trimestre.

Valorisation - Les travaux d’expertises de fin d’année font ressortir une baisse de la valeur du patrimoine de -4,5% sur un an au 31 décembre 2023. La société de gestion Sofidy a pris la décision d'ajuster le prix de souscription de Sofipierre à 595 €/part à compter du 4 décembre 2023, soit une baisse de -9,2 %.

Distribution - L'acompte du 4ème trimestre 2023 versé par Sofipierre est en forte hausse à 9,81%. Le montant total distribué par Sofipierre pour 2023 s'élève à 30,96 €/part. 
Le taux de distribution 2023 de Sofipierre est de 4,73%.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
9,81 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
6.99 7.05 7.11 9.81 30,96 30,96
6.99 7.05 7.11 10.98 32,13 32,13
6.06 6.09 6.12 11.25 linear_scale 29,52 29,52
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 7,1110,986,997,057,119,81
dont plus-valuenc1,65ncncncnc
dont fiscalité nc1,650,080,150,040,21
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,080,150,040,21
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-1,65----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 96,63%96,33%95,87%94,59%93,01%92,56%
Var.+0,10%-0,31%-0,48%-1,35%-1,70%-0,49%
Vacance 3,37%3,67%4,13%5,41%6,99%7,44%
Franchises 0,26%0,25%0,12%1,10%0,76%0,54%
Travaux------
Arbitrages---0,06%0,08%-
TOF exploitation 96,37%96,08%95,75%93,43%92,17%92,02%
Var.+1,32%-0,30%-0,34%-2,48%-1,37%-0,16%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale66 00069 33569 33574 06981 00083 132
Renouvelée-ncnc--171
Louée+113+478+1 102+141+457+487
Libérée-132-132ncncncnc
Solde locatif -19346ncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 2,402,002,502,202,202,40
Encaissés (€/P) 10,678,6810,579,199,089,88
Taux encaissement95,42%91,53%ncncncnc

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales230 437236 501239 285242 311242 927
Parts souscrites 6 9916 9284 0265 3771 687
Parts en retrait 1 4658641 2422 3511 071
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente ----436
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+5 526+6 064+2 784+3 026+616
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation150,94154,91156,73158,71144,54
Collecte brute 4,584,542,643,521,00
Volume en retrait0,960,570,811,540,64
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente----0,26
Collecte nette3,623,971,821,980,37
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession21%12%31%44%63%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%
Délai de cession0000436
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - SOFIPIERRE

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Prix de part - Baisse : -9,16%
655.00 €/part -> 595.00 €/part
04-12-23
picture_as_pdf
add_box
La société de gestion SOFIDY a pris la décision d'ajuster le prix de part de la SCPI Sofipierre, passant de 655 € à 595 € par part au 4 décembre 2023 soit une variation de -10,55%.
En conséquence le prix de retrait est de 535,50 € par part.

SOFIDY communique sur cette décision : "La baisse estimée de la valeur de son patrimoine est comprise entre -4,5% et -5,0% sur un an à fin 2023. Ayant bénéficié de nombreuses hausses successives de prix de parts au cours des dernières années, dont la dernière en date d’octobre 2022 (+3.97%), sa situation nécessite aujourd’hui un pas en arrière pour s’adapter au nouveau contexte de marché. Son nouveau prix de part dorénavant en ligne avec la valeur de reconstitution estimée à fin 2023, couplé à une diversification réussie vers la logistique et les locaux d’activité (16,4% du patrimoine à fin 2023) et à une granularité forte de son patrimoine (155 actifs / 1 M€ en moyenne par actif), lui permet de viser elle aussi un taux de distribution au-delà de 5% en 2024."
 
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Dividende -
29.52 €/part -> 30.48 €/part
BT4 2022
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Distribution annuelle nette de 30,48 euros par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2022 (contre 29,52 euros sur l'exercice 2021), en progression de +3 % par rapport à celui de 2021, fait ressortir un taux de distribution brut de fiscalité de 5,10 % ( 32,13€ ) au titre de 2022.
 
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Prix de part - Hausse : +3,97%
630.00 € -> 655.00 €
BT3 2022
19-10-22
picture_as_pdf
add_box
Sofidy a décidé de relever le prix de la part de la SCPI SOFIPIERRE à 655 € (contre 630 € précédemment) à compter du 19 octobre 2022, représentant une hausse de +4,0 %. Le prix de retrait pour les porteurs de parts de Sofipierre s'établit à 589,5 € contre 567 €.
 
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Prix de part - Hausse : +2,44%
615.00 €/part -> 630.00 €/part
13-09-21
picture_as_pdf
add_box
Sofidy a décidé de relever le prix de la part de SOFIPIERRE à 630 € (contre 615 € précédemment) à compter du 13 septembre 2021. La valeur de retrait de Sofipierre passe donc de 553,50 € à 567 € représentant une hausse de +2,4 % pour les porteurs de parts.
Pour mémoire, la valeur de reconstitution de Sofipierre s'établissait à 641 € fin 2020
 
Demande d'information
SOFIPIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
SOFIPIERRE
SCPI SOFIPIERRE
Société de gestion SOFIDY

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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