SOFIPIERRE - BT4-2023

Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 59.60 %
Prix au 12-02-2025
595,00 €
Retrait au 12-02-2025
535,50 €
Distribution brute 2023
4,73%30,96€
Distribution nette 2023
4,73%30,96€
 

SOFIPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

07-02-24 

Souscription - Sofipierre réalise en collecte brute en nette baisse sur le 4ème trimestre 2023, pour un montant de 1 M€. La collecte nette est positive de 600 parts qui ont été souscrites sur les premiers mois du trimestre. La fin d'année a manifestement été plus difficile puisque la totalité des demandes de retrait n'a pu être absorbée par les souscriptions. 436 parts sont en attente de retrait au 31/12/2023.

Acquisition - Sofipierre a procédé à une acquisition au 4ème trimestre 2023 pour 3,8 M€ à Vourles (69) avec un rendement prévisionnel supérieur à 6% sur une période de 9 ans ferme. Ce bien d’une surface de 2 132 m² bénéficie d’une situation considérée par la société de gestion Sofidy comme stratégique au sein d'une zone d’activité établie à 13 km au sud-ouest de l'agglomération lyonnaise et à proximité immédiate des grands axes de communication autoroutiers A6, A7 et A450 ainsi que de plusieurs gares TER et de la ligne B du métro. Livré en 2020, l’actif est conforme à la réglementation thermique RT 2012 et certifié Bbio. Il est loué en remplacement du locataire actuel à partir du 1er février 2025 pour une période ferme de 9 ans à la société SCM GROUP France, acteur majeur dans l'équipement industriel dédié au bois.

Cession - Aucun arbitrage de Sofipierre n'a été constaté au 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d’Occupation Financier (TOF) moyen du quatrième trimestre 2023 s’établit à un niveau de 92,56 %, en légère baisse compte tenu des libérations du trimestre.

Valorisation - Les travaux d’expertises de fin d’année font ressortir une baisse de la valeur du patrimoine de -4,5% sur un an au 31 décembre 2023. La société de gestion Sofidy a pris la décision d'ajuster le prix de souscription de Sofipierre à 595 €/part à compter du 4 décembre 2023, soit une baisse de -9,2 %.

Distribution - L'acompte du 4ème trimestre 2023 versé par Sofipierre est en forte hausse à 9,81%. Le montant total distribué par Sofipierre pour 2023 s'élève à 30,96 €/part. 
Le taux de distribution 2023 de Sofipierre est de 4,73%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
1,00 M€
Collecte nette T4-2023
0,37 M€
Volume échangé T3-2024
0,64 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
12% 
31% 
44% 
63%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

1 acquisition T4-2023
3,87 M€
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
92,56%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_down 92,02%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
9,81 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
6.99 7.05 7.11 9.81 30,96 30,96
6.99 7.05 7.11 10.98 32,13 32,13
6.06 6.09 6.12 11.25 linear_scale 29,52 29,52
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 7,1110,986,997,057,119,81
dont plus-valuenc1,65ncncncnc
dont fiscalité nc1,650,080,150,040,21
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,080,150,040,21
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-1,65----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 96,63%96,33%95,87%94,59%93,01%92,56%
Var.+0,10%-0,31%-0,48%-1,35%-1,70%-0,49%
Vacance 3,37%3,67%4,13%5,41%6,99%7,44%
Franchises 0,26%0,25%0,12%1,10%0,76%0,54%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages---0,06%0,08%-
TOF exploitation 96,37%96,08%95,75%93,43%92,17%92,02%
Var.+1,32%-0,30%-0,34%-2,48%-1,37%-0,16%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale66 00069 33569 33574 06981 00083 132
Renouvelée-ncnc--171
Louée+113+478+1 102+141+457+487
Libérée-132-132ncncncnc
Solde locatif -19346ncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 2,402,002,502,202,202,40
Encaissés (€/P) 10,678,6810,579,199,089,88
Taux encaissement95,42%91,53%ncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions200010
Cessions3,40---0,50-
Collecte nette3,503,293,611,661,800,37
RESSOURCES6,903,293,611,662,300,37
Nb acquisitions100111
Acquisition moy. 0,54 5,05 8,33 3,87
INVESTISSEMENTS-0,54-5,05-8,33-3,87
SOLDE6,363,293,61-3,40-6,03-3,51
Disponiblités [Bilan] 4,91 7,77

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales224 911230 437236 501239 285242 311242 927
Parts souscrites 7 1626 9916 9284 0265 3771 687
Parts en retrait 1 2781 4658641 2422 3511 071
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -----436
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+5 884+5 526+6 064+2 784+3 026+616
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation141,69150,94154,91156,73158,71144,54
Collecte brute 4,514,584,542,643,521,00
Volume en retrait0,810,960,570,811,540,64
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-----0,26
Collecte nette3,713,623,971,821,980,37
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession18%21%12%31%44%63%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00000436

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital fixe

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 595,00 535,50 682 405 790 €
30/06/2024 595,00 535,50 1 183 703 885 €
31/03/2024 595,00 535,50 1 095 651 525 €
04/12/2023 595,00 535,50 - -
30/09/2023 655,00 589,50 2 351 1 539 905 €
30/06/2023 655,00 589,50 1 242 813 510 €
30/03/2023 655,00 589,50 864 565 920 €
31/12/2022 655,00 589,50 1 465 959 575 €
19/10/2022 655,00 589,50 - -
30/09/2022 630,00 567,00 1 278 805 140 €
30/06/2022 630,00 567,00 440 277 200 €
31/03/2022 630,00 567,00 1 259 793 170 €
31/12/2021 630,00 567,00 1 811 1 140 930 €
30/09/2021 630,00 567,00 848 534 240 €
13/09/2021 630,00 567,00 - -
30/06/2021 615,00 553,50 801 492 615 €
31/03/2021 615,00 553,50 1 156 710 940 €
31/12/2020 615,00 553,50 1 377 846 855 €
30/09/2020 615,00 553,50 1 020 627 300 €
30/06/2020 615,00 553,50 1 479 909 585 €

Évènements clés - SOFIPIERRE

arrow_upward star_border
Cession - Plus-Value 7,20 M€
13.80 M€ -> 20.00 M€
Cession d'un actif majeur situé boulevard Haussmann (75 009 Paris), le plus important et dans le portefeuille de Sofipierre depuis 2011.
D'un montant de 20,00 M€ net vendeur, cet arbitrage réalisé au T4 2024 permet de dégager une plus-value de 7,20 M€ Le niveau de dotation à la réserve de plus value est de l'ordre de 29,4 €/part soit l'équivalent de 1 an de distribution.
 
arrow_downward star_border
Prix de part - Baisse : -9,16%
655.00 €/part -> 595.00 €/part
La société de gestion SOFIDY a pris la décision d'ajuster le prix de part de la SCPI Sofipierre, passant de 655 € à 595 € par part au 4 décembre 2023 soit une variation de -9,16%.
En conséquence le prix de retrait est de 535,50 € par part.

SOFIDY communique sur cette décision : "La baisse estimée de la valeur de son patrimoine est comprise entre -4,5% et -5,0% sur un an à fin 2023. Ayant bénéficié de nombreuses hausses successives de prix de parts au cours des dernières années, dont la dernière en date d’octobre 2022 (+3.97%), sa situation nécessite aujourd’hui un pas en arrière pour s’adapter au nouveau contexte de marché. Son nouveau prix de part dorénavant en ligne avec la valeur de reconstitution estimée à fin 2023, couplé à une diversification réussie vers la logistique et les locaux d’activité (16,4% du patrimoine à fin 2023) et à une granularité forte de son patrimoine (155 actifs / 1 M€ en moyenne par actif), lui permet de viser elle aussi un taux de distribution au-delà de 5% en 2024."
 
arrow_upward star_border
Dividende -
29.52 €/part -> 30.48 €/part
Distribution annuelle nette de 30,48 euros par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2022 (contre 29,52 euros sur l'exercice 2021), en progression de +3 % par rapport à celui de 2021, fait ressortir un taux de distribution brut de fiscalité de 5,10 % ( 32,13€ ) au titre de 2022.
 
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +3,97%
630.00 € -> 655.00 €
Sofidy a décidé de relever le prix de la part de la SCPI SOFIPIERRE à 655 € (contre 630 € précédemment) à compter du 19 octobre 2022, représentant une hausse de +4,0 %. Le prix de retrait pour les porteurs de parts de Sofipierre s'établit à 589,5 € contre 567 €.
 
Demande d'information
SOFIPIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.