Prix au
10-02-2025
202,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.41 | 3.47 | 3.64 | 3.71 | 14,23 | 14,23 | |
3.26 | 3.27 | 3.80 | 3.75 | 14,08 | 14,08 | |
3.23 | 3.56 | 3.63 | 3.78 | linear_scale 14,20 | 14,20 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,80 | 3,75 | 3,41 | 3,47 | 3,64 | 3,71 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,42 | 0,47 | 0,37 | 0,47 | 0,55 | 0,59 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,42 | 0,47 | 0,37 | 0,47 | 0,55 | 0,59 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,99% | |
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Var. | -0,01% | ||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 101 802 | 131 738 | 183 382 | 279 992 | 324 850 | 400 796 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 98,50% | 98,82% | 98,80% | 99,20% | 99,15% | 99,30% | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | 2,05 | 2,54 | 3,78 | 4,79 | 6,93 | 6,93 | |
Encaissés (€/P) | 2,53 | 2,39 | 2,71 | 2,71 | 3,45 | 2,96 | |
WALT - bail restant | 9,50 ans | 9,30 ans | 9,20 ans | 8,70 ans | 9,10 ans | 10,50 ans | |
WALB - bail ferme | 8,00 ans | 7,40 ans | 7,29 ans | 6,90 ans | 7,60 ans | 8,60 ans |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 39,32 | 50,47 | 66,47 | 67,93 | 54,43 | 65,69 |
RESSOURCES | 39,32 | 50,47 | 66,47 | 67,93 | 54,43 | 65,69 |
Nb acquisitions | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 |
Acquisition moy. | 4,27 | 4,90 | 7,53 | 8,19 | 8,32 | 12,39 |
INVESTISSEMENTS | -47,00 | -53,90 | -60,27 | -90,10 | -83,15 | -99,10 |
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SOLDE | -7,68 | -3,43 | 6,19 | -22,17 | -28,72 | -33,41 |
Disponiblités [Bilan] | 45,88 | 53,42 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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Parts totales | 810 906 | 1 063 512 | 1 395 848 | 1 767 670 | 2 007 627 | 2 336 088 |
Parts souscrites add_box | 226 732 | 252 716 | 332 531 | 341 042 | 273 467 | 334 647 |
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Parts en retrait add_box | 30 110 | 375 | 196 | 1 403 | 1 327 | 6 187 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +196 622 | +252 341 | +332 335 | +339 639 | +272 140 | +328 460 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 162,18 | 212,70 | 279,17 | 353,53 | 401,53 | 467,22 |
Collecte brute | 45,35 | 50,54 | 66,51 | 68,21 | 54,69 | 66,93 |
Volume en retrait | 6,02 | 0,08 | 0,04 | 0,28 | 0,27 | 1,24 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 39,32 | 50,47 | 66,47 | 67,93 | 54,43 | 65,69 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 202,00 | 202,00 | 15 929 | 3 217 658 € |
30/09/2024 | 202,00 | 202,00 | 5 445 | 1 099 890 € |
01/08/2024 | 202,00 | 202,00 | - | - |
30/06/2024 | 200,00 | 200,00 | 16 910 | 3 382 000 € |
31/03/2024 | 200,00 | 200,00 | 1 372 | 274 400 € |
31/12/2023 | 200,00 | 200,00 | 6 187 | 1 237 400 € |
30/09/2023 | 200,00 | 200,00 | 1 327 | 265 400 € |
30/06/2023 | 200,00 | 200,00 | 1 403 | 280 600 € |
30/03/2023 | 200,00 | 200,00 | 196 | 39 200 € |
31/12/2022 | 200,00 | 200,00 | 375 | 75 000 € |
30/09/2022 | 200,00 | 200,00 | 30 110 | 6 022 000 € |
30/06/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 200,00 | 100 | 20 000 € |
30/09/2021 | 200,00 | 200,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 200,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 200,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 200,00 | - | - |
23/11/2020 | 200,00 | 200,00 | - | - |
Souscription - La collecte brute de la SCPI Iroko Zen au 4eme trimestre 2023 approche des 67 M€. 6 187 parts ont été compensées par des retraits sur les 335 000 parts souscrites. Les retraits ne représentent en conséquence que 2% des souscriptions sur le 4ème trimestre de 2023. La liquidité de la SCPI est donc parfaitement assurée.
La capitalisation d'Iroko Zen atteint 465 M€ au 31/12/2023 pour 10 951 associés.
Acquisition - Au cours du 4ème trimestre 2023, la SCPI Iroko Zen a réalisé 4 opérations portant sur 8 actifs en France et en Allemagne pour 100 M€ :
- la plus importante opération en montant (54,5 M€ hors droits) depuis la création de la société de gestion Iroko porte sur l'acquisition d'un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, d'activité et de stockage à Russelsheim, en Allemagne. Le site développe 54 000 m², il est le siège et le centre de R&D de Segula Technologies Germany (Groupe d'ingénierie international de 15 000 employés) qui cède cet ensemble dans le cadre d'une opération de Sale & Lease back incluant un bail ferme de 20 ans. Le rendement acte en main s'établit à 6,91% ;
- un immeuble de bureau de 9 930 m² à Vaulx-en-Velin (69) pour un montant de 29,9 M€ HD. Construit en 2019 il dispose de la certification BREEAM in Use et est entièrement loué. Il offre un cash-flow immédiat et diversifié de l'ordre de 7,31% AEM (Acte En Main) ;
- un immeuble de bureau à Noisy-le-Grand (93) pour 9,2 M€. Construit en 1990 et rénové en 2015, il est loué à Centrex, un centre d'examen qui dans le cadre du renouvellement de son bail en 2023, s'est à nouveau engagé pour 10 ans fermes ;
- un portefeuille de 5 restaurants de l'enseigne Buffallo Grill en région parisienne pour un montant de 5,4 M€. La chaine de restauration, dans le cadre d'un Sale & Leaseback a signé un nouveau bail d'une durée ferme de 12 ans offrant un rendement de 7,74%.
Valorisation - Dans la suite d'un premier travail d'expertise orchestré par la société de gestion à mi-année, Iroko Zen a communiqué en septembre une valeur de reconstitution en légère hausse de +0,23% à 207,64 €/part. Au 31/12/2023, les expertises menées sur 100% des actifs accentuent cette tendance haussière puisque la valeur de reconstitution de fin d'année est de 209,43 €/part. Iroko Zen présente ainsi une décote de -4,50% (ratio de reconstitution) par rapport à son prix de souscription de 200 €.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de la SCPI Iroko Zen affiche presque 100% au 4eme trimestre 2023.
Les caractéristiques d'exploitation des acquisitions du trimestre et particulièrement l'opération en Allemagne qui s'accompagne d'un bail ferme de 20 ans, impactent significativement la durée moyenne de bail restante (WALT) qui augmente de 18 mois à 10,5 ans.
Distribution - Les acomptes de dividende du 4éme trimestre 2023 ont été versés les 24 novembre, 23 décembre et 25 janvier 2024. Le cumul net de ces versements s'établit à 3,12 €/part.
Sur l'ensemble de l'année 2023 la SCPI Iroko Zen a distribué un dividende brut en hausse à 14,23 €/part contre 14,07 € en 2022. Le taux de distribution 2023 de la SCPI Iroko Zen est de 7,12%.