Prix au
19-05-2024
200,00 €
ALLIANZ HOME - BT4-2023
Résidentiel
IDF
-
62.00
%
Retrait au
19-05-2024
180,80 €
Distribution brute 2023
2,93%5,85€
Distribution nette 2023
2,93%5,85€
ALLIANZ HOME - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
13-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,10 €/part
Versé le 31-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 5,85 | 5,85 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 0,75 | 1,20 | 1,80 | 2,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,10 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,10 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
| Vacance | nc | - | - | - | - | - |
| Franchises | nc | - | - | - | - | - |
| Travaux | nc | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | - | 1 123 | 1 123 | 2 398 | 2 398 | 2 398 |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - |
| Renouvelée | nc | - | - | - | - | - |
| Louée | nc | - | - | - | - | - |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Quittancés | - | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 135 203 | 144 526 | 146 538 | 151 260 | 155 982 |
| Parts souscrites | 18 689 | 2 012 | 2 012 | 4 847 | 4 847 |
| Parts en retrait | 10 | 50 | 50 | 125 | 125 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
| Parts en attente | - | - | - | - | - |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +18 679 | +1 962 | +1 962 | +4 722 | +4 722 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 27,04 | 28,91 | 29,31 | 30,25 | 31,20 |
| Collecte brute | 3,74 | 0,40 | 0,40 | 0,97 | 0,97 |
| Volume en retrait | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,74 | 0,39 | 0,39 | 0,94 | 0,94 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mode_edit list SCPI : Résidentiel / Régions
Évènements clés - ALLIANZ HOME
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La SCPI Allianz Home a réalisé une collecte brute de 2 M€ au second semestre 2023, Le volume des demandes de retrait n'est que de 250 parts, aussi les souscriptions sont dans leur quasi intégralité de nouvelles ressources. A la fin du semestre, il n’y a aucune part en attente de cession à fin 2023, la liquidité est assurée.
Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. La capitalisation de Allianz Home est de 31,2 M€ au 31/12/2023.
Acquisition - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au second semestre 2023. La hausse brutale des taux observée mi 2023 a fait émerger des opportunités correspondant à la stratégie d’investissement de la SCPI. Un travail d’identification d’opportunités à l’investissement est donc mené afin de déployer la collecte sur des opportunités bénéficiant de taux de rendements relutifs qui constitueront son inertie distributive future selon la société de gestion Allianz Immovalor.
Gestion - La SCPI Allianz Home bénéficie d’un TOF (Taux d'Occupation Financier) de 100 %. Des travaux identifiés et budgétés durant la phase d’acquisition ont été réalisés et livrés sur la toiture de l’école ESPI de Bordeaux, permettant de résoudre des désagréments subis de longue date par le locataire.
Valorisation - La SCPI Allianz Home n’a pas été contrainte de baisser la valeur du prix de la part en 2023. Allianz Immovalor ne communique pas à date les valeurs de réalisation et de reconstitution de Allianz Home au 31/12/2023
Distribution - Le 4ème acompte de dividende pour 2023 a été versé le 31/01/2023. Il est à nouveau en hausse à 2,10€/part.
Le dividende total pour 2023 est de 5,85 €/part et le taux de distribution de Allianz Home pour 2023 est de 2,93%.