ALLIANZ HOME - BT4-2023

Gérée par ALLIANZ IMMOVALOR
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.00 %
Prix au 12-02-2025
200,00 €
Retrait au 12-02-2025
180,80 €
Distribution brute 2023
2,93%5,85€
Distribution nette 2023
2,93%5,85€
 

ALLIANZ HOME - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

13-02-24 

Souscription - La SCPI Allianz Home a réalisé une collecte brute de 2 M€ au second semestre 2023, Le volume des demandes de retrait n'est que de 250 parts, aussi les souscriptions sont dans leur quasi intégralité de nouvelles ressources. A la fin du semestre, il n’y a aucune part en attente de cession à fin 2023, la liquidité est assurée.  
Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. La capitalisation de Allianz Home est de 31,2 M€ au 31/12/2023.

Acquisition - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au second semestre 2023. La hausse brutale des taux observée mi 2023 a fait émerger des opportunités correspondant à la stratégie d’investissement de la SCPI. Un travail d’identification d’opportunités à l’investissement est donc mené afin de déployer la collecte sur des opportunités bénéficiant de taux de rendements relutifs qui constitueront son inertie distributive future selon la société de gestion Allianz Immovalor.

Gestion - La SCPI Allianz Home bénéficie d’un TOF (Taux d'Occupation Financier) de 100 %. Des travaux identifiés et budgétés durant la phase d’acquisition ont été réalisés et livrés sur la toiture de l’école ESPI de Bordeaux, permettant de résoudre des désagréments subis de longue date par le locataire.

Valorisation - La SCPI Allianz Home n’a pas été contrainte de baisser la valeur du prix de la part en 2023. Allianz Immovalor ne communique pas à date les valeurs de réalisation et de reconstitution de Allianz Home au 31/12/2023

Distribution - Le 4ème acompte de dividende pour 2023 a été versé le 31/01/2023. Il est à nouveau en hausse à 2,10€/part.
Le dividende total pour 2023 est de 5,85 €/part et le taux de distribution de Allianz Home pour 2023 est de 2,93%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
0,97 M€
Collecte nette T4-2023
0,94 M€
Volume échangé T2-2024
0,03 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2% 
2% 
3% 
3%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
2,10 €/part
Versé le 31-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.75 1.20 1.80 2.10 5,85 5,85
0.00 0.00 0.00 0.00 nc nc
0.00 0.00 0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut --0,751,201,802,10
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,100,190,170,17
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,100,190,170,17
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM nc100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance nc-----
Aucune donnée à afficher
Franchises nc-----
Aucune donnée à afficher
Travaux nc-----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesnc-----
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale-1 1231 1232 3982 3982 398
Surface vacante ------
Renouveléenc-----
Louéenc-----
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPnc100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) ------
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés -0,080,120,120,200,20

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette3,743,740,390,390,940,94
RESSOURCES3,743,740,390,390,940,94
Nb acquisitions010000
Acquisition moy. 9,86
INVESTISSEMENTS-9,86
SOLDE3,74-6,120,390,390,940,94
Disponiblités [Bilan] 11,89 2,75

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales116 514135 203144 526146 538151 260155 982
Parts souscrites 18 68918 6892 0122 0124 8474 847
Parts en retrait 10105050125125
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+18 679+18 679+1 962+1 962+4 722+4 722
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation23,3027,0428,9129,3130,2531,20
Collecte brute 3,743,740,400,400,970,97
Volume en retrait0,000,000,010,010,030,03
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette3,743,740,390,390,940,94
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession0%0%2%2%3%3%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
30/03/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
31/12/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/09/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/06/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/03/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/12/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/09/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/06/2022 200,00 180,80 - -
31/03/2022 200,00 180,80 - -
30/12/2021 200,00 180,80 - -
30/06/2021 200,00 180,80 - -
02/04/2021 200,00 180,80 - -

Évènements clés - ALLIANZ HOME

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Investissement -
-> 9.86 M€
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
Demande d'information
ALLIANZ HOME
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.