Prix au
12-02-2025
200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
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0.75 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 5,85 | 5,85 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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Dividende brut | - | - | 0,75 | 1,20 | 1,80 | 2,10 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,10 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,10 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | - | 1 123 | 1 123 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
Louée | nc | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Quittancés | - | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,74 | 3,74 | 0,39 | 0,39 | 0,94 | 0,94 |
RESSOURCES | 3,74 | 3,74 | 0,39 | 0,39 | 0,94 | 0,94 |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 9,86 | |||||
INVESTISSEMENTS | -9,86 | |||||
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SOLDE | 3,74 | -6,12 | 0,39 | 0,39 | 0,94 | 0,94 |
Disponiblités [Bilan] | 11,89 | 2,75 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
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Parts totales | 116 514 | 135 203 | 144 526 | 146 538 | 151 260 | 155 982 |
Parts souscrites add_box | 18 689 | 18 689 | 2 012 | 2 012 | 4 847 | 4 847 |
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Parts en retrait add_box | 10 | 10 | 50 | 50 | 125 | 125 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +18 679 | +18 679 | +1 962 | +1 962 | +4 722 | +4 722 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 23,30 | 27,04 | 28,91 | 29,31 | 30,25 | 31,20 |
Collecte brute | 3,74 | 3,74 | 0,40 | 0,40 | 0,97 | 0,97 |
Volume en retrait | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,74 | 3,74 | 0,39 | 0,39 | 0,94 | 0,94 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
30/03/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
31/12/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
30/09/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
30/06/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
31/03/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
31/12/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
30/09/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
30/06/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
30/12/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
02/04/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
Souscription - La SCPI Allianz Home a réalisé une collecte brute de 2 M€ au second semestre 2023, Le volume des demandes de retrait n'est que de 250 parts, aussi les souscriptions sont dans leur quasi intégralité de nouvelles ressources. A la fin du semestre, il n’y a aucune part en attente de cession à fin 2023, la liquidité est assurée.
Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. La capitalisation de Allianz Home est de 31,2 M€ au 31/12/2023.
Acquisition - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au second semestre 2023. La hausse brutale des taux observée mi 2023 a fait émerger des opportunités correspondant à la stratégie d’investissement de la SCPI. Un travail d’identification d’opportunités à l’investissement est donc mené afin de déployer la collecte sur des opportunités bénéficiant de taux de rendements relutifs qui constitueront son inertie distributive future selon la société de gestion Allianz Immovalor.
Gestion - La SCPI Allianz Home bénéficie d’un TOF (Taux d'Occupation Financier) de 100 %. Des travaux identifiés et budgétés durant la phase d’acquisition ont été réalisés et livrés sur la toiture de l’école ESPI de Bordeaux, permettant de résoudre des désagréments subis de longue date par le locataire.
Valorisation - La SCPI Allianz Home n’a pas été contrainte de baisser la valeur du prix de la part en 2023. Allianz Immovalor ne communique pas à date les valeurs de réalisation et de reconstitution de Allianz Home au 31/12/2023
Distribution - Le 4ème acompte de dividende pour 2023 a été versé le 31/01/2023. Il est à nouveau en hausse à 2,10€/part.
Le dividende total pour 2023 est de 5,85 €/part et le taux de distribution de Allianz Home pour 2023 est de 2,93%.