event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

ALLIANZ HOME - BT4-2022

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.90 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books check
Documentation picture_as_pdf
 

ALLIANZ HOME - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-02-23 

Souscription - En avril 2022, Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale. Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home, a été augmenté de la somme de 7 471 784€ au 2nd semestre 2022 par la création de 37 357 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en décembre 2022. Le prix de souscription est de 200 euros et le prix de retrait est de 180,80 euros.

Acquisition - L’acquisition du premier actif a été réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie. L’acquisition d’un contingent supplémentaire de ce programme de logements services seniors est prévue début 2023. Les équipes d’Allianz Immovalor sont également en négociations exclusives pour une troisième acquisition en province. 

Distribution - Un premier acompte sur dividende est prévu courant 2023.
event_note  Consultez le BT4 2024   [02-04-2025]

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
3,74 M€
Collecte nette T4-2022
3,74 M€
Volume échangé T4-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

1 acquisition T4-2022
9,86 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
100,00%
TOF en exploitation T4-2022
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
-
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 0.00 0.00 nc nc
0.00 0.00 0.00 nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut ------
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

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Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM ncncncncnc100,00%
Var.
Vacance ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncnc-
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale-----1 123
Surface vacante ------
Renouveléenc-nc-nc-
Louéenc-nc-nc-
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncnc100,00%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) ------
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés -----0,08

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,081,088,288,283,743,74
RESSOURCES1,081,088,288,283,743,74
Nb acquisitions000001
Acquisition moy. 9,86
INVESTISSEMENTS-9,86
SOLDE1,081,088,288,283,74-6,12
Disponiblités [Bilan] 2,91 11,89

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales10 44415 83956 44297 846116 514135 203
Parts souscrites 5 3955 39541 40341 40318 68918 689
Parts en retrait ----1010
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netnc+5 395+41 403+41 403+18 679+18 679
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation-3,1711,2919,5723,3027,04
Collecte brute -1,088,288,283,743,74
Volume en retrait----0,000,00
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette1,088,288,283,743,74
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cessionncncncnc0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 200,00 180,80 175 35 000 €
30/09/2024 200,00 180,80 175 35 000 €
30/06/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
30/03/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
31/12/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/09/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/06/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/03/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/12/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/09/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/06/2022 200,00 180,80 - -
31/03/2022 200,00 180,80 - -
30/12/2021 200,00 180,80 - -
30/06/2021 200,00 180,80 - -
02/04/2021 200,00 180,80 - -

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L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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