Prix au
30-04-2025
200,00 €
ALLIANZ HOME - transaction
Résidentiel
IDF
-
62.90
%
Retrait au
30-04-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-12-2024
200,00 €
Collecte brute annuelle 2024
5,50 M€
Collecte nette 2024
5,20 M€
À la vente
Valeur de retrait 31-12-2024
180,80 €
Volume annuel échangé 2024
0,30 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
13%
13%
2%
2% T4-2024
Collecte trim. brute | nette T4-2024
1,87 M€ |
1,84 M€
Volume trimestriel échangé T4-2024
0,04 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 9,60% TTC
Nb de parts minimum
10 parts
Soit montant minimum
2 000,00€
Jouissance 1er jour du
5ème mois
Soit délai de jouissance
de
4 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_right
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat
Nb associés 2024
1 358 | +269
Détention moyenne/associé 2024
26 803 €
| 134 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | nc | nc | nc | nc | 3M€ | 24M€ | 4M€ | 6M€ | nc | |
| Collecte nette | nc | nc | nc | nc | nc | 3M€ | 24M€ | 4M€ | 5M€ | nc | |
| Retrait compensé | - | - | - | - | - | nc | nc | nc | 0M€ | - | |
| Capitalisation | - | - | - | - | - | 3M€ | 27M€ | 31M€ | 36M€ | 36M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | - | - | - | 100,00% | 88,50% | 13,50% | 14,40% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 151 260 | 155 982 | 169 787 | 163 593 | 172 791 | 181 989 |
| Parts souscrites add_box | 4 847 | 4 847 | 4 381 | 4 382 | 9 373 | 9 373 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 125 | 125 | 576 | 576 | 175 | 175 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +4 722 | +4 722 | +3 805 | +3 806 | +9 198 | +9 198 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 30,25 | 31,20 | 33,96 | 32,72 | 34,56 | 36,40 |
| Collecte brute | 0,97 | 0,97 | 0,88 | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| Volume en retrait | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,94 | 0,94 | 0,76 | 0,76 | 1,84 | 1,84 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 3% | 3% | 13% | 13% | 2% | 2% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-12-24 200,00€
Valeur de retrait au 31-12-24 180,80€
Taux de distribution 2024
3,69%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI ALLIANZ HOME.
Fiche technique - SIREN : 897625596
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
PwC
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 9,60% TTC
Frais de gestion 9,60% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2023 : 11,23 %
Souscription
0,34 M€
Gestion
0,08 M€
Acquisition/arbitrage
-
Pilotage travaux
-
Visa [AMF] SCPI n°21-05 sur la note d’information du 23-04-2021
La SCPI relève de l’article cle 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article cle 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 30/03/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/12/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 02/04/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
add_box Voir les données
Société de gestion
| ALLIANZ IMMOVALOR | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 85 63 65 55 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000035, délivré le 26-06-2007 | |||
mode_edit list SCPI : Résidentiel / Régions
Évènements clés - ALLIANZ HOME
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
