ALLIANZ HOME - BT2-2022

Gérée par ALLIANZ IMMOVALOR
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.00 %
Prix au 18-02-2025
200,00 €
Retrait au 18-02-2025
180,80 €
Distribution brute 2023
2,93%5,85€
Distribution nette 2023
2,93%5,85€
 

ALLIANZ HOME - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022

01-07-22 

Souscription - Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home a été augmenté de la somme de 16 401 400€ au premier semestre 2022 par la création de 82 007 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en juin 2022.

Acquisition - Aucune acquisition n'a été réalisée au titre du T2 de 2022.

Distribution - Allianz Home n'a procédé à aucun versement aux associés au titre du second trimestre de 2022.

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022
8,28 M€
Collecte nette T2-2022
8,28 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2022
Délai de cession T2-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2022

0 acquisition T2-2022
block
0 cession T2-2022
block

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
nc
TOF en exploitation 14-2022
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022
-
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
0.00 0.00 nc nc 
0.00 0.00 0.00 nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Dividende brut nc-----
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangèrenc-----
- Fisc. plus-valuenc-----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

Activité locative

En % T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
TOF - ASPIM ncncncncncnc
Var.
Vacance ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Surface totalenc-----
Surface vacante nc-----
Renouveléenc-nc-nc-
Louéenc-nc-nc-
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Encaissés (M€) ------
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette--1,081,088,288,28
RESSOURCES1,081,088,288,28
Nb acquisitions00000
Acquisition moy. -
INVESTISSEMENTS
SOLDE1,081,088,288,28
Disponiblités [Bilan] 2,91

Marché des parts 

En nb de parts T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Parts totalesnc5 05010 44415 83956 44297 846
Parts souscrites nc3005 3955 39541 40341 403
Parts en retrait nc-----
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncnc+5 395+41 403+41 403
En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Capitalisation-1,01-3,1711,2919,57
Collecte brute -0,06-1,088,288,28
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette1,088,288,28
Liquidité T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Ratio de cession100%ncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
30/03/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
31/12/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/09/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/06/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/03/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/12/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/09/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/06/2022 200,00 180,80 - -
31/03/2022 200,00 180,80 - -
30/12/2021 200,00 180,80 - -
30/06/2021 200,00 180,80 - -
02/04/2021 200,00 180,80 - -

Évènements clés - ALLIANZ HOME

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Investissement -
-> 9.86 M€
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.