Acquisition - La SCPI ESG Pierre Capitale poursuit sa stratégie de diversification et d’investissement dans des actifs aux qualités intrinsèques établies et générateurs de performance, stratégie illustrée ce trimestre par l’acquisition d’un camping 4 étoiles de 240 emplacements en Vendée bénéficiant d'une localisation idéale à proximité du littoral. Cet actif est exploité par un opérateur ambitieux en déploiement sur l’ensemble de la France ainsi qu’en Europe, et profite d’un bail de 12 ans ferme avec un taux de rendement cible supérieur à 7% (basé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituant pas une promesse de rendement)

Consultez le BT3 2024 [12-11-2024]

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022

1,51 M€

Collecte nette T2-2022

0,25 M€

Volume échangé T3-2024

1,26 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

98%

83%

94%

83% T2-2022

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T2-2022

Délai de cession T2-2022

Immédiat

Acquisition et cession du T2-2022

1 acquisition T2-2022

4,74 M€

0 cession T2-2022

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022

98,67%

TOF en exploitation T2-2022

93,88%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022

2,97 €/part

Versé le 13-07-22 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2	Année pleine
2.27	2.97			5,24	nc
2.01	2.14	2.04	3.49	4,15	9,68
1.28	1.72	1.72	3.38	3,00	8,10

En € par part	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Dividende brut	2,01	2,14	2,04	3,49	2,27	2,97
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère	nc	nc	nc	0,48	0,07	0,06
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

Activité locative

En %	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
TOF - ASPIM	91,29%	97,71%	96,50%	97,47%	98,60%	98,67%

Var.	+0,79%	+6,57%	-1,25%	+1,00%	+1,15%	+0,07%
Vacance	5,48%	2,29%	3,50%	2,53%	1,40%	1,40%

Franchises	3,23%	-	1,27%	0,74%	4,72%	4,72%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	91,29%	97,71%	95,23%	96,73%	93,88%	93,88%

Var.	+0,79%	+6,57%	-2,60%	+1,55%	-3,04%

En m²	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Surface totale	35 610	35 610	35 610	35 610	35 472	36 453
Surface vacante	nc	nc	nc	422	235	235
Renouvelée	-	-	-	nc	-	-
Louée	-	+453	-	nc	+571	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	453	nc	nc	571	nc
TOP	95,93%	98,88%	98,86%	98,81%	99,34%	99,36%

Loyers	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Encaissés (M€)	1,55	1,59	1,61	1,60	1,56	1,68
Encaissés (€/P)	3,24	3,33	3,37	3,34	3,25	3,50
Taux encaissement	81,61%	81,13%	89,81%	95,93%	100,00%	97,80%
WALT - bail restant	5,69 ans	5,44 ans	4,98 ans	4,86 ans	4,47 ans	5,32 ans

Collecte vs investissement

En M€	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	0,41	0,01	0,02	0,13	0,08	0,25
RESSOURCES	0,41	0,01	0,02	0,13	0,08	0,25

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	1
Acquisition moy.						4,74
INVESTISSEMENTS						-4,74

SOLDE	0,41	0,01	0,02	0,13	0,08	-4,49
Disponiblités [Bilan]				8,92

Marché des parts

En nb de parts	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Parts totales	477 735	477 760	477 842	478 502	478 879	480 110
Parts souscrites	5 223	2 043	3 570	3 864	6 243	7 435

Parts en retrait	3 199	2 018	3 488	3 204	5 866	6 204

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+2 024	+25	+82	+660	+377	+1 231

En M€	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Capitalisation	95,55	95,55	95,57	97,14	97,21	97,46
Collecte brute	1,04	0,41	0,71	0,78	1,27	1,51
Volume en retrait	0,64	0,40	0,70	0,65	1,19	1,26
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	0,40	0,01	0,02	0,13	0,08	0,25

Liquidité	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Ratio de cession	61%	99%	98%	83%	94%	83%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
20/01/2025	188,00	169,20	-	-

30/09/2024	205,00	184,50	800	164 000 €
30/06/2024	205,00	184,50	180	36 900 €
31/03/2024	205,00	184,50	2 948	604 340 €
31/12/2023	205,00	184,50	8 293	1 700 065 €
30/09/2023	205,00	184,50	10 124	2 075 420 €
30/06/2023	205,00	184,50	165	33 825 €
30/03/2023	205,00	184,50	695	142 475 €
31/12/2022	205,00	184,50	260	53 300 €
30/12/2022	205,00	184,50	-	-
30/09/2022	203,00	182,70	9 299	1 887 697 €
30/06/2022	203,00	182,70	6 204	1 259 412 €
31/03/2022	203,00	182,70	5 866	1 190 798 €
31/12/2021	203,00	182,70	3 204	650 412 €
01/12/2021	203,00	182,70	-	-
30/09/2021	200,00	180,00	3 488	697 600 €
30/06/2021	200,00	180,00	2 018	403 600 €
31/03/2021	200,00	180,00	3 199	639 800 €
31/12/2020	200,00	179,20	1 564	312 800 €
30/09/2020	200,00	179,20	3 274	654 800 €

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Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part

20-01-25

Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part

Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part

17-07-23

BT2 2023

L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)

Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part

30-12-22

BT4 2022

Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part

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URBAN COEUR COMMERCE
VENDOME REGIONS
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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ESG PIERRE CAPITALE - BT2-2022

ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022