Prix au
14-12-2024
191,00 €
GENEPIERRE - BT2-2022
Bureaux
IDF
-
38.20
%
Retrait au
14-12-2024
175,72 €
Distribution brute 2023
3,81%10,30€
Distribution nette 2023
3,77%10,17€
GENEPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022
01-07-22
Collecte et liquidité du T2-2022
Collecte brute T2-2022
6,80 M€
Collecte nette T2-2022
2,86 M€
Volume échangé T3-2024
3,94 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
66%
100%+
71%
58% T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2022
Délai de cession T2-2022
1,1 mois
9 530 parts [2,57M€]
Acquisition et cession du T2-2022
1 acquisition T2-2022
2,07 M€
1 cession T2-2022
5,05 M€
Activité locative au T2-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
92,31%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_right
85,87%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2022
2,43 €/part
Versé le 20-07-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 2.43 | 4,83 | nc | |||
| 2.37 | 2.38 | 2.37 | 3.05 | 4,75 | 10,17 | |
| 1.98 | 2.26 | 2.40 | 3.53 | linear_scale 4,24 | 10,17 |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,37 | 2,38 | 2,37 | 3,05 | 2,40 | 2,43 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,01 |
| dont fiscalité add_box | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | 0,03 | 0,04 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,01 |
Activité locative
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 88,15% | 87,10% | 84,64% | 84,04% | 92,30% | 92,31% | |
|
|
|||||||
| Var. | +5,15% | -1,21% | -2,91% | -0,71% | +8,95% | +0,01% | |
| Vacance add_box | 9,14% | 9,36% | 9,38% | 8,49% | 7,70% | 7,69% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,71% | 3,54% | 5,98% | 6,86% | 6,09% | 6,32% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | 0,61% | - | 0,12% | |
| TOF exploitation add_box | 88,15% | 87,10% | 84,64% | 84,04% | 86,21% | 85,87% | |
|
|
|||||||
| Var. | +5,15% | -1,21% | -2,91% | -0,71% | +2,52% | -0,40% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | 280 647 | 282 803 | 282 040 | |
| Renouvelée | - | - | 1 371 | 2 536 | nc | 31 230 | |
| Louée | +590 | +2 142 | +1 395 | +508 | +3 482 | +2 728 | |
| Libérée | -6 210 | -1 729 | -1 322 | -577 | -532 | -2 496 | |
| Solde locatif | -5 620 | 413 | 73 | -69 | 2 950 | 232 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Taux encaissement | 91,20% | 85,35% | 91,00% | 91,18% | 94,26% | 94,93% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | - | 15,92 | - | 5,05 |
| Collecte nette | -2,37 | 11,63 | 1,29 | -1,19 | 1,25 | 2,86 |
| RESSOURCES | -2,37 | 11,63 | 1,29 | 14,73 | 1,25 | 7,91 |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 4,83 | 2,52 | 2,07 | |||
| INVESTISSEMENTS | -9,65 | -2,52 | -2,07 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -12,02 | 11,63 | 1,29 | 14,73 | -1,26 | 5,85 |
| Disponiblités [Bilan] | 12,72 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 606 830 | 3 649 896 | 3 654 682 | 3 650 290 | 3 654 933 | 3 665 533 |
| Parts souscrites add_box | 3 780 | 52 191 | 14 157 | 15 899 | 15 909 | 25 198 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 12 564 | 9 125 | 9 371 | 20 291 | 11 266 | 14 598 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | 4 269 | 9 530 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -8 784 | +43 066 | +4 786 | -4 392 | +4 643 | +10 600 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 973,84 | 985,47 | 986,76 | 985,58 | 986,83 | 989,69 |
| Collecte brute | 1,02 | 14,09 | 3,82 | 4,29 | 4,30 | 6,80 |
| Volume en retrait | 3,39 | 2,46 | 2,53 | 5,48 | 3,04 | 3,94 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | 1,15 | 2,57 |
| Collecte nette | -2,37 | 11,63 | 1,29 | -1,19 | 1,25 | 2,86 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100%+ | 17% | 66% | 100%+ | 71% | 58% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 4269 | 1 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital fixe
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 191,00 | 175,72 | - | - |
| 30/09/2024 | 209,00 | 192,28 | 451 | 94 259 € |
| 30/06/2024 | 209,00 | 192,28 | 405 | 84 645 € |
| 31/03/2024 | 209,00 | 192,28 | 395 | 82 555 € |
| 15/03/2024 | 209,00 | 192,28 | - | - |
| 31/12/2023 | 224,00 | 206,08 | 1 336 | 299 264 € |
| 30/09/2023 | 224,00 | 206,08 | 2 552 | 571 648 € |
| 24/07/2023 | 224,00 | 206,08 | - | - |
| 30/06/2023 | 270,00 | 247,02 | 3 244 | 875 880 € |
| 31/03/2023 | 270,00 | 247,02 | 13 281 | 3 585 870 € |
| 31/12/2022 | 270,00 | 247,02 | 13 814 | 3 729 780 € |
| 30/09/2022 | 270,00 | 247,02 | 15 897 | 4 292 190 € |
| 30/06/2022 | 270,00 | 247,02 | 14 598 | 3 941 460 € |
| 31/03/2022 | 270,00 | 247,02 | 11 266 | 3 041 820 € |
| 31/12/2021 | 270,00 | 247,02 | 20 291 | 5 478 570 € |
| 30/09/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 371 | 2 530 170 € |
| 30/06/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 125 | 2 463 750 € |
| 31/03/2021 | 270,00 | 247,02 | 12 564 | 3 392 280 € |
| 31/12/2020 | 270,00 | 247,02 | 24 430 | 6 596 100 € |
| 30/09/2020 | 270,00 | 247,02 | 27 309 | 7 373 430 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - GENEPIERRE
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Prix de part - Baisse : -8,61%
209.00 €/part -> 191.00 €/part
209.00 €/part -> 191.00 €/part
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
more_horiz
Fonds remboursement - Décote : -12,36%
175.72 €/part -> 154.00 €/part
175.72 €/part -> 154.00 €/part
Le Fonds de Remboursement a permis, au dernier trimestre 2023, de satisfaire à ce jour les associés ayant des parts en attente pour un montant total de 23M€.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00 -> 209.00
224.00 -> 209.00
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
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Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Gestion - Le taux d'occupation financier (TOF) de votre SCPI est à 92,31 % en progression de près d’un point ce semestre contre 91,52 % au 2e semestre 2021. Le plein effet des ventes du 4e trimestre 2021 de l’immeuble de bureaux à Valbonne (06) et des commerces de Montigny-les-Cormeilles (95), faiblement loués, explique principalement cette amélioration.
Acquisition - Genepierre a renforcer sa participation dans la SCI AIRS à l'occasion de l'acquisition d'une résidence service à Aix en Provence pour un montant de 2 M€ en mai 2022.
Cessions - L'hôtel de Cannes Francia (06) cédé à 5 M€ en mai a dégagé une plus-value de 2 M€ distribuée aux associés dans l’acompte du 2e trimestre
Livraison - Le 23 juin 2022, votre SCPI a pris livraison d’une VEFA : un bâtiment de logistique situé à Heudebouville (27), et loué à une grande enseigne d’ameublement. Un challenge important pour la suite de l’année, sera la livraison au 3e trimestre de la Tour Hekla à La Défense, actif iconique de par ses aménagements et ses atouts environnementaux, en cours de commercialisation.
Distribution - La distribution du semestre est de 4,75 € par part (2,37 € au 1er trimestre et 2,38 € au 2e trimestre), conforme à l'objectif de distribution 2022 de 9,50 € par part, voire jusqu'à 10,50 € selon les résultats 2022.