Prix au
14-12-2024
191,00 €
GENEPIERRE - BT3-2022
Bureaux
IDF
-
38.20
%
Retrait au
14-12-2024
175,72 €
Distribution brute 2023
3,81%10,30€
Distribution nette 2023
3,77%10,17€
GENEPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
01-10-22
Collecte et liquidité du T3-2022
Collecte brute T3-2022
4,29 M€
Collecte nette T3-2022
-
Volume échangé T3-2024
4,29 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%+
71%
58%
100% T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
71% T3-2022
Délai de cession T3-2022
4,2 mois
22 510 parts [6,08M€]
Acquisition et cession du T3-2022
1 acquisition T3-2022
8,88 M€
1 cession T3-2022
11,30 M€
Activité locative au T3-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
93,58%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right
84,78%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2022
2,40 €/part
Versé le 20-10-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 2.43 | 2.40 | 7,23 | nc | ||
| 2.37 | 2.38 | 2.37 | 3.05 | 7,12 | 10,17 | |
| 1.98 | 2.26 | 2.40 | 3.53 | linear_scale 6,64 | 10,17 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,38 | 2,37 | 3,05 | 2,40 | 2,43 | 2,40 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,01 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,01 | - |
Activité locative
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 87,10% | 84,64% | 84,04% | 92,30% | 92,31% | 93,58% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,21% | -2,91% | -0,71% | +8,95% | +0,01% | +1,36% | |
| Vacance add_box | 9,36% | 9,38% | 8,49% | 7,70% | 7,69% | 6,42% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 3,54% | 5,98% | 6,86% | 6,09% | 6,32% | 7,13% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,61% | - | 0,12% | 1,67% | |
| TOF exploitation add_box | 87,10% | 84,64% | 84,04% | 86,21% | 85,87% | 84,78% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,21% | -2,91% | -0,71% | +2,52% | -0,40% | -1,29% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | 280 647 | 282 803 | 282 040 | 281 362 | |
| Renouvelée | - | 1 371 | 2 536 | nc | 31 230 | - | |
| Louée | +2 142 | +1 395 | +508 | +3 482 | +2 728 | +1 660 | |
| Libérée | -1 729 | -1 322 | -577 | -532 | -2 496 | -853 | |
| Solde locatif | 413 | 73 | -69 | 2 950 | 232 | 807 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 3,00 | |
| Taux encaissement | 85,35% | 91,00% | 91,18% | 94,26% | 94,93% | 93,57% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Cessions | - | - | 15,92 | - | 5,05 | 11,30 |
| Collecte nette | 11,63 | 1,29 | -1,19 | 1,25 | 2,86 | - |
| RESSOURCES | 11,63 | 1,29 | 14,73 | 1,25 | 7,91 | 11,30 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 2,52 | 2,07 | 8,88 | |||
| INVESTISSEMENTS | -2,52 | -2,07 | -8,88 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 11,63 | 1,29 | 14,73 | -1,26 | 5,85 | 2,42 |
| Disponiblités [Bilan] | 12,72 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 649 896 | 3 654 682 | 3 650 290 | 3 654 933 | 3 665 533 | 3 665 533 |
| Parts souscrites add_box | 52 191 | 14 157 | 15 899 | 15 909 | 25 198 | 15 897 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 9 125 | 9 371 | 20 291 | 11 266 | 14 598 | 15 897 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 4 269 | 9 530 | 22 510 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +43 066 | +4 786 | -4 392 | +4 643 | +10 600 | 0 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 985,47 | 986,76 | 985,58 | 986,83 | 989,69 | 989,69 |
| Collecte brute | 14,09 | 3,82 | 4,29 | 4,30 | 6,80 | 4,29 |
| Volume en retrait | 2,46 | 2,53 | 5,48 | 3,04 | 3,94 | 4,29 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 1,15 | 2,57 | 6,08 |
| Collecte nette | 11,63 | 1,29 | -1,19 | 1,25 | 2,86 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 17% | 66% | 100%+ | 71% | 58% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 4269 | 1 mois | 4 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital fixe
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 191,00 | 175,72 | - | - |
| 30/09/2024 | 209,00 | 192,28 | 451 | 94 259 € |
| 30/06/2024 | 209,00 | 192,28 | 405 | 84 645 € |
| 31/03/2024 | 209,00 | 192,28 | 395 | 82 555 € |
| 15/03/2024 | 209,00 | 192,28 | - | - |
| 31/12/2023 | 224,00 | 206,08 | 1 336 | 299 264 € |
| 30/09/2023 | 224,00 | 206,08 | 2 552 | 571 648 € |
| 24/07/2023 | 224,00 | 206,08 | - | - |
| 30/06/2023 | 270,00 | 247,02 | 3 244 | 875 880 € |
| 31/03/2023 | 270,00 | 247,02 | 13 281 | 3 585 870 € |
| 31/12/2022 | 270,00 | 247,02 | 13 814 | 3 729 780 € |
| 30/09/2022 | 270,00 | 247,02 | 15 897 | 4 292 190 € |
| 30/06/2022 | 270,00 | 247,02 | 14 598 | 3 941 460 € |
| 31/03/2022 | 270,00 | 247,02 | 11 266 | 3 041 820 € |
| 31/12/2021 | 270,00 | 247,02 | 20 291 | 5 478 570 € |
| 30/09/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 371 | 2 530 170 € |
| 30/06/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 125 | 2 463 750 € |
| 31/03/2021 | 270,00 | 247,02 | 12 564 | 3 392 280 € |
| 31/12/2020 | 270,00 | 247,02 | 24 430 | 6 596 100 € |
| 30/09/2020 | 270,00 | 247,02 | 27 309 | 7 373 430 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - GENEPIERRE
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Prix de part - Baisse : -8,61%
209.00 €/part -> 191.00 €/part
209.00 €/part -> 191.00 €/part
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
more_horiz
Fonds remboursement - Décote : -12,36%
175.72 €/part -> 154.00 €/part
175.72 €/part -> 154.00 €/part
Le Fonds de Remboursement a permis, au dernier trimestre 2023, de satisfaire à ce jour les associés ayant des parts en attente pour un montant total de 23M€.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00 -> 209.00
224.00 -> 209.00
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
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Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Souscription - La baisse de la collecte et l'augmentation des demandes de retrait de part ne permettent plus de compenser les cessions de parts. Le volume de parts en attente de retrait représente 6 M€ et impose un délai de cession de l'ordre de 4 mois
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) de Genepierre poursuit son amélioration, de plus de 1,20 %, pour atteindre 93,58 % ce trimestre contre 92,33 % au 2e trimestre. Ce taux progresse principalement grâce à la signature d'une promesse de vente d'un immeuble entièrement vacant. Il s'agît de l'immeuble "Camélinat" (Gennevilliers (92)), en cours de cession à 11,3 M€ contre une valeur d'expertise de 7,6 M€. Cette opération représente une opportunité d'améliorer financièrement le bilan de la SCPI et son taux d'occupation. Une autre cession est en cours : un commerce, situé rue Serpenoise à Metz, vacant depuis le départ d’un locataire du secteur du luxe durant la phase post Covid. Le changement d’habitudes des consommateurs dans cette rue passante, a fait opter votre SCPI pour la stratégie de vente.
Acquisition - Génépierre poursuit son processus de diversification du patrimoine avec une participation via la SCI AEPE de 8,8 M€ dans un retail park, le “Shopping Parc Carré Sénart” à Lieusaint (77), entièrement loué.
Cession - L'immeuble de bureau "Camélinat" (Gennevilliers (92)), vacant et représentant 1,5 % de la vacance financière actif à Gennevilliers a été cédé 11,3 M€ a généré une moins-Value de 3,6 M€