Prix au
14-12-2024
835,00 €
EPARGNE FONCIERE - BT3-2022
Bureaux
IDF
-
37.86
%
Retrait au
14-12-2024
772,38 €
Distribution brute 2023
4,43%37,01€
Distribution nette 2023
4,40%36,72€
EPARGNE FONCIERE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
01-10-22
Collecte et liquidité du T3-2022
Collecte brute T3-2022
187,34 M€
Collecte nette T3-2022
156,15 M€
Volume échangé T3-2024
31,20 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
45%
8%
26%
17% T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2022
4 acquisitions T3-2022
235,00 M€
2 cessions T3-2022
4,29 M€
Activité locative au T3-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
95,20%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right
92,80%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2022
9,18 €/part
Versé le 28-10-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 | 9.09 | 9.18 | 27,36 | nc | ||
| 9.09 | 9.09 | 9.09 | 10.56 | 27,27 | 37,83 | |
| 9.09 | 6.06 | 9.09 | 12.12 | linear_scale 24,24 | 36,36 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 9,09 | 9,09 | 10,56 | 9,09 | 9,09 | 9,18 |
| dont plus-value | 0,66 | nc | 2,59 | nc | 1,77 | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 1,50 | nc | 0,13 | nc |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,01 | nc | 0,03 | nc | 0,13 | nc |
| - Fisc. étrangère | nc | nc | 0,20 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | 1,27 | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,80% | 89,00% | 89,10% | 93,90% | 95,20% | 95,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,32% | -2,02% | +0,11% | +5,11% | +1,37% | ||
| Vacance add_box | 5,90% | 6,70% | 6,70% | 6,10% | 4,80% | 4,80% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,60% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,50% | 0,80% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,60% | 0,70% | 0,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,10% | 0,20% | - | 0,10% | 0,10% | |
| TOF exploitation add_box | 90,90% | 89,00% | 89,10% | 89,00% | 90,10% | 92,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,43% | -2,13% | +0,11% | -0,11% | +1,22% | +2,91% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | 1 113 559 | 1 128 520 | 1 135 406 | 1 134 800 | 1 131 729 | 1 151 356 | |
| Surface vacante | 79 488 | 86 715 | 88 648 | 104 612 | 95 771 | 95 890 | |
| Renouvelée | 1 185 | 11 298 | 3 000 | 4 400 | 1 558 | 3 231 | |
| Louée | +5 633 | +18 311 | +4 473 | +9 633 | +8 318 | +2 070 | |
| Libérée | -4 615 | -4 352 | -10 580 | -32 402 | -5 674 | -5 045 | |
| Solde locatif | 1 018 | 13 959 | -6 107 | -22 769 | 2 644 | -2 975 | |
| TOP | 92,90% | 92,30% | 92,20% | 90,80% | 91,50% | 91,70% | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Encaissés (M€) | 33,30 | 33,11 | 34,45 | 38,46 | 37,82 | 36,64 | |
| Encaissés (€/P) | 6,19 | 6,07 | 6,28 | 6,73 | 6,44 | 6,05 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| Cessions | 11,50 | 4,60 | 39,56 | 8,36 | 32,20 | 4,29 |
| Collecte nette | 66,83 | 60,59 | 25,28 | 192,33 | 134,92 | 156,15 |
| RESSOURCES | 78,33 | 65,19 | 64,84 | 200,69 | 167,12 | 160,44 |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| Acquisition moy. | 4,60 | 10,75 | 10,12 | 10,94 | 21,43 | 58,75 |
| INVESTISSEMENTS | -4,60 | -10,75 | -40,48 | -10,94 | -128,60 | -235,00 |
|
|
|||||
| SOLDE | 73,73 | 54,44 | 24,35 | 189,75 | 38,52 | -74,56 |
| Disponiblités [Bilan] | 29,55 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 5 379 807 | 5 452 365 | 5 482 640 | 5 712 973 | 5 874 548 | 6 061 550 |
| Parts souscrites add_box | 121 756 | 95 639 | 55 082 | 249 073 | 217 124 | 224 364 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 41 724 | 23 081 | 24 807 | 18 740 | 55 549 | 37 362 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +80 032 | +72 558 | +30 275 | +230 333 | +161 575 | +187 002 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 449,10 | 4 509,11 | 4 534,14 | 4 770,33 | 4 905,25 | 5 061,39 |
| Collecte brute | 100,69 | 79,09 | 45,55 | 207,98 | 181,30 | 187,34 |
| Volume en retrait | 34,51 | 19,09 | 20,52 | 15,65 | 46,38 | 31,20 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 66,19 | 60,01 | 25,04 | 192,33 | 134,92 | 156,15 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 34% | 24% | 45% | 8% | 26% | 17% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 835,00 | 772,38 | 7 027 | 5 867 545 € |
| 30/06/2024 | 835,00 | 772,38 | 12 402 | 10 355 670 € |
| 31/03/2024 | 835,00 | 772,38 | 13 291 | 11 097 985 € |
| 31/12/2023 | 835,00 | 772,38 | 11 467 | 9 574 945 € |
| 30/09/2023 | 835,00 | 772,38 | 21 639 | 18 068 565 € |
| 30/06/2023 | 835,00 | 772,38 | 60 436 | 50 464 060 € |
| 30/03/2023 | 835,00 | 772,38 | 28 661 | 23 931 935 € |
| 31/12/2022 | 835,00 | 772,38 | 68 947 | 57 570 745 € |
| 30/09/2022 | 835,00 | 772,38 | 37 362 | 31 197 270 € |
| 30/06/2022 | 835,00 | 772,38 | 55 549 | 46 383 415 € |
| 31/03/2022 | 835,00 | 772,38 | 18 740 | 15 647 900 € |
| 01/03/2022 | 835,00 | 772,38 | - | - |
| 31/12/2021 | 827,00 | 764,98 | 24 807 | 20 515 389 € |
| 30/09/2021 | 827,00 | 764,98 | 23 081 | 19 087 987 € |
| 30/06/2021 | 827,00 | 764,98 | 41 724 | 34 505 748 € |
| 31/03/2021 | 827,00 | 764,98 | 15 406 | 12 740 762 € |
| 31/12/2020 | 827,00 | 764,98 | 19 552 | 16 169 504 € |
| 30/09/2020 | 827,00 | 764,98 | 14 616 | 12 087 432 € |
| 30/06/2020 | 827,00 | 764,98 | 12 821 | 10 602 967 € |
| 31/03/2020 | 827,00 | 764,98 | 12 297 | 10 169 619 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EPARGNE FONCIERE
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Reconstitution - Baisse : -6,91%
846.32 €/part -> 787.82 €/part
846.32 €/part -> 787.82 €/part
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30/06/2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26/08/2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,05% et la valeur de reconstitution d'Epargne Foncière est en baisse de -6,91% à 787,82€/part.
Le prix de souscription de 835 € est inchangé mais est dorénavant en surcote de +5,99% par rapport à la valeur de reconstitution à 787,82 € du 30 juin 2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,05% et la valeur de reconstitution d'Epargne Foncière est en baisse de -6,91% à 787,82€/part.
Le prix de souscription de 835 € est inchangé mais est dorénavant en surcote de +5,99% par rapport à la valeur de reconstitution à 787,82 € du 30 juin 2024.
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La valeur de reconstitution d’Épargne Foncière, qui enregistrait en septembre une baisse de -8,97%, a connu une évolution positive fin 2023.
Annoncée en septembre à 820,57 €/part, en dessous de son prix de souscription, la valeur de reconstitution fin 2023 s'établit finalement à 846,32 €.
Son prix de souscription reste inchangé à 835 € conserve une décote de -1,34%.
Annoncée en septembre à 820,57 €/part, en dessous de son prix de souscription, la valeur de reconstitution fin 2023 s'établit finalement à 846,32 €.
Son prix de souscription reste inchangé à 835 € conserve une décote de -1,34%.
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A compter du 1er octobre 2023, les parts souscrites portent jouissance le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription. Le délai de jouissance passe donc de 3 mois (1er jour du 4ème mois qui suit la souscription) à 0 mois (1er jour du mois qui suit la souscription)
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Reconstitution - Baisse : -8,97%
901.39 €/part -> 820.57 €/part
901.39 €/part -> 820.57 €/part
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion, la valeur de reconstitution d'Epargne Foncière affiche une baisse de -8,97% et s’établie à 820,57 €/part, contre 901,39 €/part fin 2022.
Pour mémoire, le ratio de reconstitution d'Epargne Foncière affichait une décote confortable de -7,37% fin 2022.
En maintenant un prix inchangé, le ratio de reconstitution projetée à fin 2023 affiche dorénavant une surcote de +1,76%.
Pour mémoire, le ratio de reconstitution d'Epargne Foncière affichait une décote confortable de -7,37% fin 2022.
En maintenant un prix inchangé, le ratio de reconstitution projetée à fin 2023 affiche dorénavant une surcote de +1,76%.
Souscription - Ce 3e trimestre 2022, Épargne Foncière confirme son attractivité commerciale avec une collecte brute qui s’élève à 187,3 millions d’euros. La SCPI enregistre sur ces 3 premiers trimestres 2022 une collecte record de près de 576 millions d’euros. La contrepartie au retrait de 37 362 parts représentant 31,2 millions d’euros, 156,1 millions d’euros constituent donc de nouvelles ressources pour financer les 4 acquisitions décrites ci-après. Au 30 septembre 2022, Épargne Foncière capitalise 5,1 milliards d’euros.
Acquisition - Sur le 3ème trimestre 2022 Epargne Foncière a connu une forte activité en matière d’investissement avec un volume de plus de 235 millions d’euros réparti sur 4 actifs, dont l’emblématique Campus Cyber Défense, loué à un preneur unique composé à 45 % de l’État français et à 55 % de grands groupes privés dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans. Cet actif de plus de 26 000 m2, situé à deux minutes du métro « Esplanade de La Défense », accueille les principaux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité dans un lieu totem de dernière génération.
Cession - Ce trimestre, Epargne Foncière a également cédé 2 actifs de bureaux situés à Orvault (44) et Limonest (69) pour 4,3 M€.
Gestion - L’importante surface en exploitation d'Epargne Foncière, qui s’élève à 1,2 million de m2, a généré une activité locative très soutenue qui s’est matérialisée par 15 000 m2 reloués ce trimestre. Une période marquée par le maintien de la SNCF dans l’immeuble Cap Lendit à Saint-Denis (93) dans le cadre d’un nouveau bail dans le Carré Feydeau à Paris (75). Le solde commercial reste stable en raison d’un volume de libérations significatif ce trimestre, avec notamment celle de IDEX dans le Prisme à Boulogne-Billancourt (92). Le taux d'occupation physique s’affiche à 91,7 % (vs. 91,5 % au trimestre précédent) et le taux d'occupation financier à 95,2 % strictement identique à celui du trimestre précédent.
Distribution - Les comptes prévisionnels de l’année 2022 permettent de revoir à la hausse le niveau de distribution de ce troisième trimestre avec un acompte de 9,18 euros par part (vs. 9,09 euros par part). En accompagnement de la hausse du prix de part du mois de mars, cette augmentation permettra de maintenir le taux de distribution en 2022.