Prix au
15-10-2024
300,00 €
URBAN COEUR COMMERCE - BT3-2022
Commerces
Régions
-
97.00
%
Retrait au
15-10-2024
264,00 €
Distribution brute 2023
5,02%15,00€
Distribution nette 2023
5,00%15,00€
URBAN COEUR COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
01-10-22
Collecte et liquidité du T3-2022
Collecte brute T3-2022
3,40 M€
Collecte nette T3-2022
3,40 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2%
0%
0%
0% T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2022
5 acquisitions T3-2022
2,58 M€
0 cession T3-2022
block
Activité locative au T3-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
98,82%
TOF en exploitation 15-2022
keyboard_arrow_right
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2022
3,60 €/part
Versé le 31-10-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.45 | 3.60 | 10,35 | nc | ||
| 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.75 | 9,15 | 12,90 | |
| 1.80 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | linear_scale 6,00 | 9,00 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 3,15 | 3,75 | 3,30 | 3,45 | 3,60 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,42% | 97,50% | 98,00% | 99,84% | 98,82% | 98,82% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,53% | +2,13% | +0,51% | +1,84% | -1,03% | ||
| Vacance add_box | 4,58% | 2,50% | 2,00% | 0,16% | 1,18% | 1,18% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 95,42% | 97,50% | 98,00% | 99,84% | 98,82% | 98,82% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,53% | +2,13% | +0,51% | +1,84% | -1,03% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | 6 275 | 6 653 | 9 044 | 9 044 | 9 044 | 9 705 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | -305 | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | -305 | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,60% | 97,60% | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Quittancés | 0,22 | 0,28 | 0,29 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,24 | 2,67 | 3,82 | 3,44 | 2,79 | 3,40 |
| RESSOURCES | 2,24 | 2,67 | 3,82 | 3,44 | 2,79 | 3,40 |
| Nb acquisitions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Acquisition moy. | 0,70 | 0,62 | 10,47 | 0,52 | ||
| INVESTISSEMENTS | -2,82 | -0,62 | -10,47 | -2,58 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -0,58 | 2,05 | -6,65 | 3,44 | 2,79 | 0,82 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,20 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 65 928 | 74 832 | 87 558 | 99 038 | 108 350 | 119 683 |
| Parts souscrites add_box | 7 499 | 9 238 | 13 044 | 11 516 | 9 312 | 11 333 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 34 | 334 | 318 | 36 | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +7 465 | +8 904 | +12 726 | +11 480 | +9 312 | +11 333 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 19,78 | 22,45 | 26,27 | 29,71 | 32,51 | 35,90 |
| Collecte brute | 2,25 | 2,77 | 3,91 | 3,45 | 2,79 | 3,40 |
| Volume en retrait | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,24 | 2,67 | 3,82 | 3,44 | 2,79 | 3,40 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 4% | 2% | 0% | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 300,00 | 264,00 | 1 092 | 327 600 € |
| 31/03/2024 | 300,00 | 264,00 | 490 | 147 000 € |
| 31/12/2023 | 300,00 | 264,00 | 1 128 | 338 400 € |
| 30/09/2023 | 300,00 | 264,00 | 1 560 | 468 000 € |
| 30/06/2023 | 300,00 | 264,00 | 1 698 | 509 400 € |
| 31/03/2023 | 300,00 | 264,00 | 120 | 36 000 € |
| 31/12/2022 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 300,00 | 264,00 | 36 | 10 800 € |
| 31/12/2021 | 300,00 | 264,00 | 318 | 95 400 € |
| 30/09/2021 | 300,00 | 264,00 | 334 | 100 200 € |
| 30/06/2021 | 300,00 | 264,00 | 34 | 10 200 € |
| 31/03/2021 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/10/2019 | 300,00 | 264,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - URBAN COEUR COMMERCE
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Reconstitution - Baisse : -1,37%
314.52 €/part -> 310.20 €/part
314.52 €/part -> 310.20 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une mise à jour de la valeur d'expertise des actifs de Urban Coeur Commerce a été réalisée.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2023 baisse de 1,37 % au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 310,20 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription
à 300 € /part, le ratio de valorisation s'établit à -3,29%.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2023 baisse de 1,37 % au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 310,20 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription
à 300 € /part, le ratio de valorisation s'établit à -3,29%.
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Prix / Label - Labellisation IRS (Investissement Socialement Responsable)
La société de gestion Urban Premium a obtenu le label ISR pour sa SCPI Urban Cœur Commerce.
Une grille de notation ISR a été établie pour permettre de mesurer la progression des actions menées sur les trois piliers ESG.
Urban Premium, accompagnée par la société de conseil WildTrees, ainsi adopté une logique « best-in-progress » pour la Urban Cœur Commerce.
Une grille de notation ISR a été établie pour permettre de mesurer la progression des actions menées sur les trois piliers ESG.
Urban Premium, accompagnée par la société de conseil WildTrees, ainsi adopté une logique « best-in-progress » pour la Urban Cœur Commerce.
Souscription - Durant ce 3e trimestre, la collecte de la SCPI s’élève à 3 399 900 € ce qui porte la capitalisation au 30 septembre 2022 à près de 36 millions d’euros.
Acquisition - Le 29 septembre 2022, la Société de Gestion a procédé pour le compte de la SCPI à l’acquisition de 5 locaux commerciaux situés en centre-ville de Toulouse, Paris et Pau pour un volume d’investissement de 2 583 000 € droits inclus. Les locaux commerciaux d’une surface totale de près de 500 m² sont occupés principalement par des Enseignes Nationales telles que DPAM, Petit Bateau et Or en Cash.
Gestion - Le taux d’occupation financier de la SCPI URBAN COEUR COMMERCE s’élève à 98,82 % au titre de ce 3e trimestre 2022.
Distribution - Par ailleurs, l’acompte sur dividende au titre du 3e trimestre 2022 a été versé en date du 28 octobre 2022. Ce dernier s’établit à 3,60 € par part, soit un taux de distribution de 4,60 % annualisé sur l’année 2022.