event_note  Dernier [11-Feb] - BT4 2024

RIVOLI AVENIR PATRIMOINE - BT3-2022

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Gérée par AMUNDI
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Paris - 44.80 %
Prix au 30-04-2025
228,00 €
Retrait au 30-04-2025
209,78 €
Distribution brute 2024
3,89%10,42€
Distribution nette 2024
3,82%10,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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RIVOLI AVENIR PATRIMOINE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Gestion - Ce trimestre, le taux d’occupation financier (TOF) de RIVOLI AVENIR PATRIMOINE est en hausse à 91,81 %, incluant 8,82 % de locaux sous franchise. Ce résultat est à attribuer à la signature de baux pour près de 4 M€ de loyers annuels à comparer à uniquement 400 K€ de loyers annuels en moins engendrés par les libérations. Amundi Immobilier a signé plusieurs baux dans des actifs parisiens de qualité et situés dans des emplacements recherchés, tels que la Rue du Louvre, le Boulevard Malesherbes ou la Rue de Provence. 

Livraison - Comme annoncé dans le bulletin du 1er semestre, la livraison de la Tour Hekla à la Défense intervenue le 6 octobre 2022, est sans impact financier au 3e trimestre. Elle est actuellement en cours de commercialisation locative. 

Acquisition -  (montants en quote-part de détention par la SCPI) un parc d’activité commerciale (retail park) en région parisienne pour 64 M€, entièrement loué, un hôtel à Paris (9e ), entièrement loué, pour 70 M€, un portefeuille de commerces en Allemagne, pour 4 M€, une acquisition complémentaire dans un immeuble de bureaux situé à Paris (8e), dans lequel RIVOLI AVENIR PATRIMOINE détient déjà certains étages depuis plusieurs années, pour 5 M€. 

Souscription - La collecte nette s’élève à 27 M€ ce trimestre. La distribution du 3e trimestre s’établit à 2,50 € par part conformément à l’objectif de distribution prévu pour 2022
event_note  Consultez le BT4 2024   [11-02-2025]

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
48,20 M€
Collecte nette T3-2022
29,54 M€
Volume échangé T4-2024
18,66 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
16% 
20% 
23% 
39%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

7 acquisitions T3-2022
143,00 M€
0 cession T3-2022
block

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
91,81%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right 82,30%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
2,53 €/part
Versé le 20-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.53 2.52 2.53 7,58 nc 
2.50 2.50 2.50 2.75 7,50 10,25
1.89 2.16 2.30 4.15 linear_scale 6,35 10,50
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 2,502,502,752,532,522,53
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,110,140,140,130,110,11
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiers0,070,100,100,100,090,08
- Fisc. étrangère0,040,040,040,030,020,03
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

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Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 82,93%82,74%83,14%89,88%90,16%91,81%
Var.-0,77%-0,23%+0,48%+7,50%+0,31%+1,80%
Vacance 9,51%9,80%10,01%10,12%9,84%8,19%
Franchises 4,69%5,46%5,57%7,57%9,02%8,82%
Travaux 1,82%1,07%0,67%0,74%0,72%0,69%
Arbitrages1,05%0,93%0,61%---
TOF exploitation 82,93%82,74%83,14%81,57%80,42%82,30%
Var.-0,77%-0,23%+0,48%-1,92%-1,43%+2,28%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale685 212nc686 319689 943691 324713 223
Renouvelée------
Louée+289+8 687+2 589+6 913+13 228+14 800
Libérée-4 526-1 932-979-1 869-7 515-1 487
Solde locatif -4 2376 7551 6105 0445 71313 313
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Encaissés (M€) -----37,80
Encaissés (€/P) ncncncncnc2,94
Taux encaissement87,12%nc92,38%nc91,36%94,69%

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions102000
Cessions75,00-49,20---
Collecte nette86,7633,8576,5158,1266,4129,54
RESSOURCES161,7633,85125,7158,1266,4129,54
Nb acquisitions012117
Acquisition moy. 38,72 48,80 65,00 8,30 20,43
INVESTISSEMENTS-38,72-97,60-65,00-8,30-143,00
SOLDE161,76-4,8628,12-6,8858,11-113,46
Disponiblités [Bilan] 139,38

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales12 005 34512 115 92512 365 96412 555 91212 772 95212 869 483
Parts souscrites 340 205148 013298 260238 670281 092157 519
Parts en retrait 56 67837 37748 22148 72264 05260 988
Parts annulées------
Parts gré à gré391-721--5 045
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+283 527+110 636+250 039+189 948+217 040+96 531
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation3 649,623 683,243 759,253 842,113 908,523 938,06
Collecte brute 103,4245,0090,6773,0386,0148,20
Volume en retrait17,2311,3614,6614,9119,6018,66
Volume annulé------
Volume gré à gré0,12-0,22--1,54
Volume en attente------
Collecte nette86,1933,6376,0158,1266,4129,54
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession17%25%16%20%23%39%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2025 228,00 209,78 - -
31/12/2024 250,00 230,02 2 119 529 750 €
30/09/2024 250,00 230,02 3 069 767 250 €
30/06/2024 250,00 230,02 6 204 1 551 000 €
30/03/2024 250,00 230,02 7 000 1 750 000 €
15/03/2024 250,00 230,02 - -
31/12/2023 268,00 246,58 11 386 3 051 448 €
30/09/2023 268,00 246,58 21 450 5 748 600 €
24/07/2023 268,00 246,58 - -
30/06/2023 306,00 281,54 54 023 16 531 038 €
31/03/2023 306,00 281,54 74 821 22 895 226 €
31/12/2022 306,00 281,54 100 516 30 757 896 €
30/09/2022 306,00 281,54 60 988 18 662 328 €
30/06/2022 306,00 281,54 64 052 19 599 912 €
31/03/2022 306,00 281,54 48 722 14 908 932 €
01/01/2022 306,00 281,54 - -
31/12/2021 304,00 279,50 48 221 14 659 184 €
30/09/2021 304,00 279,70 37 377 11 362 608 €
30/06/2021 304,00 279,70 56 678 17 230 112 €
31/03/2021 304,00 279,70 58 579 17 808 016 €
31/12/2020 304,00 279,70 74 972 22 791 488 €
30/09/2020 304,00 279,70 54 196 16 475 584 €
30/06/2020 304,00 279,70 104 391 31 734 864 €
01/03/2020 304,00 279,70 - -
31/12/2019 298,00 272,99 71 852 21 411 896 €
30/06/2019 298,00 272,99 34 287 10 217 526 €
01/04/2019 298,00 272,99 - -
31/03/2019 292,00 267,50 55 931 16 331 852 €
31/12/2018 292,00 267,50 56 344 16 452 448 €
30/09/2018 292,00 267,50 49 310 14 398 520 €

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RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
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Évènements clés - RIVOLI AVENIR PATRIMOINE

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Prix de part - Baisse : -8,80%
250.00 €/part -> 228.00 €/part
31-03-25
picture_as_pdf
add_box
La valeur de reconstitution de Rivoli Avenir Patrimoine a baissé de -8,84% en 2024 à 222,25 €/part et le prix de part de 250,00 € s'établissait en surcote de +12,49%.

Amundi Immobilier a été contraint d'ajuster le prix de souscription de -8,80% à 228,00 €/part. La nouvelle valeur de retrait s'établit à 209,78 €.
 
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Fonds remboursement - Baisse : -1,95%
250.00 €/part -> 228.00 €/part
28-03-25
picture_as_pdf
add_box
Le Fonds de Remboursement s’élève à 17,8M€ au 31/12/2024 et il est proposé aux porteurs éligibles d'en bénéficier sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 193,16 € soit -7,92% en deçà du nouveau prix de retrait de 209,78 €/part.
Amundi immobilier positionne le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.

Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix.
 
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Fonds remboursement - Décote : -15,20%
230.02 €/part -> 197.00 €/part
13-10-24
picture_as_pdf
add_box
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30 M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il est proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 199,05 €, soit -13,46% en deçà du prix de retrait actuel (230,02 €).

 
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Prix de part - Baisse : -6,72%
268.00 €/part -> 250.00 €/part
15-03-24
picture_as_pdf
add_box
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Rivoli Avenir Patrimoine de 268 à 250 €/part à partir du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 230,02 €/part.
 
Demande d'information
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
Société de gestion AMUNDI
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