EDISSIMMO - BT3-2022

Gérée par AMUNDI
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 32.70 %
Prix au 14-12-2024
191,00 €
Retrait au 14-12-2024
175,73 €
Distribution brute 2023
3,77%8,94€
Distribution nette 2023
3,60%8,53€
 

EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Gestion - le taux d’occupation financier (TOF) de votre SCPI est en hausse à 90,85 % incluant 7,22 % de locaux sous franchise. Ce résultat est à attribuer à la signature de baux pour près de 5 M€ de loyers annuels à comparer à moins de 2 M€ de loyers annuels en moins engendrés par les libérations. Nous avons pu signer plusieurs baux dans des actifs parisiens de qualité et situés dans des emplacements recherchés, tels que l’Avenue de l’Opéra ou la Rue de Provence ; ainsi que dans des villes tertiaires de l’Ouest parisien telles qu’Issy le Moulineaux.  
Comme annoncé dans le bulletin du 1er semestre, la livraison de la Tour Hekla à la Défense intervenue le 6 octobre 2022, est sans impact financier au 3e trimestre. Elle est actuellement en cours de commercialisation locative.

Acquisition - 3 investissements sur le trimestre (montants en quote-part de détention par la SCPI) 
• un parc d'activité commerciale (retail park) en région parisienne pour 64 M€, entièrement loué, 
• un hôtel à Paris (9e ), entièrement loué, pour 23 M€, 
• un portefeuille de commerces en Allemagne pour 4 M€. 

Souscription - La collecte nette s’élève à 30 M€ ce trimestre. 

Distribution - L'acompte du 3e trimestre s’établit à 2,07 € par part conformément à l’objectif de distribution prévu pour 2022.

 

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
51,43 M€
Collecte nette T3-2022
32,89 M€
Volume échangé T3-2024
18,54 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
17% 
16% 
20% 
36%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

3 acquisitions T3-2022
91,00 M€
1 cession T3-2022
35,70 M€

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
90,85%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right 82,03%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
2,10 €/part
Versé le 20-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.10 2.10 2.10 6,30 nc 
2.07 2.08 2.07 2.48 6,22 8,70
1.65 1.88 2.00 3.40 linear_scale 5,53 8,93
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 2,082,072,482,102,102,10
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,240,100,120,09
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiers0,050,070,070,070,070,06
- Fisc. étrangèrencnc0,170,030,050,03
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 81,55%81,83%81,68%89,96%90,45%90,85%
Var.+0,58%+0,34%-0,18%+9,20%+0,54%+0,44%
Vacance 9,21%9,26%9,30%10,04%9,55%9,15%
Franchises 5,79%5,54%6,28%6,02%7,83%7,22%
Travaux 2,98%2,34%2,10%1,26%1,29%0,60%
Arbitrages0,47%1,03%0,64%--1,00%
TOF exploitation 81,55%81,83%81,68%82,68%81,33%82,03%
Var.+0,58%+0,34%-0,18%+1,21%-1,66%+0,85%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale1 105 041nc1 091 5651 101 9801 103 7361 107 382
Renouvelée-ncncncncnc
Louée+1 327+49 412+3 790+35 898+2 893+14 334
Libérée-13 666-1 721-2 201-3 295-10 930-5 381
Solde locatif -12 33947 6911 58932 603-8 0378 953
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Encaissés (M€) -----43,60
Encaissés (€/P) ncncncncnc2,47
Taux encaissement88,07%nc91,40%91,40%92,58%95,93%

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions023001
Cessions-78,15112,13--35,70
Collecte nette39,4026,3767,7562,8968,3632,89
RESSOURCES39,40104,52179,8762,8968,3668,59
Nb acquisitions113113
Acquisition moy. 63,78 19,65 27,60 36,80 10,30 30,33
INVESTISSEMENTS-63,78-19,65-82,81-36,80-10,30-91,00
SOLDE-24,3884,8797,0626,0958,06-22,41
Disponiblités [Bilan] 66,54

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales16 533 40516 644 66416 930 51217 195 85017 484 30217 623 084
Parts souscrites 251 042175 902343 529314 655359 021217 016
Parts en retrait 84 80064 64357 68249 31670 56978 234
Parts annulées------
Parts gré à gré26--ncnc-
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+166 242+111 259+285 847+265 339+288 452+138 782
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation3 918,423 944,794 012,534 075,424 143,784 176,67
Collecte brute 59,5041,6981,4274,5785,0951,43
Volume en retrait20,1015,3213,6711,6916,7218,54
Volume annulé------
Volume gré à gré0,01-----
Volume en attente------
Collecte nette39,4026,3767,7562,8968,3632,89
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession34%37%17%16%20%36%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 191,00 175,73 4 590 876 690 €
30/06/2024 191,00 175,73 8 654 1 652 914 €
31/03/2024 191,00 175,73 13 246 2 529 986 €
15/03/2024 191,00 175,73 - -
31/12/2023 204,00 187,69 12 250 2 499 000 €
30/09/2023 204,00 187,69 24 540 5 006 160 €
24/07/2023 204,00 187,69 - -
30/06/2023 237,00 218,06 49 811 11 805 207 €
31/03/2023 237,00 218,06 116 997 27 728 289 €
31/12/2022 237,00 218,06 82 156 19 470 972 €
30/09/2022 237,00 218,06 78 234 18 541 458 €
30/06/2022 237,00 218,06 70 569 16 724 853 €
31/03/2022 237,00 218,06 49 316 11 687 892 €
31/12/2021 237,00 218,06 57 682 13 670 634 €
30/09/2021 237,00 218,06 64 643 15 320 391 €
30/06/2021 237,00 218,06 84 800 20 097 600 €
31/03/2021 237,00 218,06 76 444 18 117 228 €
31/12/2020 237,00 218,06 73 269 17 364 753 €
30/09/2020 237,00 218,06 69 711 16 521 507 €
30/06/2020 237,00 218,06 109 155 25 869 735 €

Évènements clés - EDISSIMMO

more_horiz star_border
Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
 
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
 
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Prix de part - Baisse : -13,92%
237.00 €/part -> 204.00 €/part
BT2 2023
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
 
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Liquidité - Parts en attente de retrait
2.80 M€ -> 17.67 M€
BT2 2023
Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
 
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EDISSIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.