Prix au
14-12-2024
191,00 €
EDISSIMMO - BT3-2022
Bureaux
IDF
-
32.70
%
Retrait au
14-12-2024
175,73 €
Distribution brute 2023
3,77%8,94€
Distribution nette 2023
3,60%8,53€
EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
01-10-22
Collecte et liquidité du T3-2022
Collecte brute T3-2022
51,43 M€
Collecte nette T3-2022
32,89 M€
Volume échangé T3-2024
18,54 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
17%
16%
20%
36% T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2022
3 acquisitions T3-2022
91,00 M€
1 cession T3-2022
35,70 M€
Activité locative au T3-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
90,85%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right
82,03%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2022
2,10 €/part
Versé le 20-10-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2.10 | 2.10 | 6,30 | nc | ||
| 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.48 | 6,22 | 8,70 | |
| 1.65 | 1.88 | 2.00 | 3.40 | linear_scale 5,53 | 8,93 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,08 | 2,07 | 2,48 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,24 | 0,10 | 0,12 | 0,09 |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| - Fisc. étrangère | nc | nc | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 81,55% | 81,83% | 81,68% | 89,96% | 90,45% | 90,85% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,58% | +0,34% | -0,18% | +9,20% | +0,54% | +0,44% | |
| Vacance add_box | 9,21% | 9,26% | 9,30% | 10,04% | 9,55% | 9,15% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 5,79% | 5,54% | 6,28% | 6,02% | 7,83% | 7,22% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,98% | 2,34% | 2,10% | 1,26% | 1,29% | 0,60% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,47% | 1,03% | 0,64% | - | - | 1,00% | |
| TOF exploitation add_box | 81,55% | 81,83% | 81,68% | 82,68% | 81,33% | 82,03% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,58% | +0,34% | -0,18% | +1,21% | -1,66% | +0,85% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | 1 105 041 | nc | 1 091 565 | 1 101 980 | 1 103 736 | 1 107 382 | |
| Renouvelée | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +1 327 | +49 412 | +3 790 | +35 898 | +2 893 | +14 334 | |
| Libérée | -13 666 | -1 721 | -2 201 | -3 295 | -10 930 | -5 381 | |
| Solde locatif | -12 339 | 47 691 | 1 589 | 32 603 | -8 037 | 8 953 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 43,60 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 2,47 | |
| Taux encaissement | 88,07% | nc | 91,40% | 91,40% | 92,58% | 95,93% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | 78,15 | 112,13 | - | - | 35,70 |
| Collecte nette | 39,40 | 26,37 | 67,75 | 62,89 | 68,36 | 32,89 |
| RESSOURCES | 39,40 | 104,52 | 179,87 | 62,89 | 68,36 | 68,59 |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Acquisition moy. | 63,78 | 19,65 | 27,60 | 36,80 | 10,30 | 30,33 |
| INVESTISSEMENTS | -63,78 | -19,65 | -82,81 | -36,80 | -10,30 | -91,00 |
|
|
|||||
| SOLDE | -24,38 | 84,87 | 97,06 | 26,09 | 58,06 | -22,41 |
| Disponiblités [Bilan] | 66,54 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 16 533 405 | 16 644 664 | 16 930 512 | 17 195 850 | 17 484 302 | 17 623 084 |
| Parts souscrites add_box | 251 042 | 175 902 | 343 529 | 314 655 | 359 021 | 217 016 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 84 800 | 64 643 | 57 682 | 49 316 | 70 569 | 78 234 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 26 | - | - | nc | nc | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +166 242 | +111 259 | +285 847 | +265 339 | +288 452 | +138 782 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3 918,42 | 3 944,79 | 4 012,53 | 4 075,42 | 4 143,78 | 4 176,67 |
| Collecte brute | 59,50 | 41,69 | 81,42 | 74,57 | 85,09 | 51,43 |
| Volume en retrait | 20,10 | 15,32 | 13,67 | 11,69 | 16,72 | 18,54 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 39,40 | 26,37 | 67,75 | 62,89 | 68,36 | 32,89 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 34% | 37% | 17% | 16% | 20% | 36% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
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La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
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Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
Gestion - le taux d’occupation financier (TOF) de votre SCPI est en hausse à 90,85 % incluant 7,22 % de locaux sous franchise. Ce résultat est à attribuer à la signature de baux pour près de 5 M€ de loyers annuels à comparer à moins de 2 M€ de loyers annuels en moins engendrés par les libérations. Nous avons pu signer plusieurs baux dans des actifs parisiens de qualité et situés dans des emplacements recherchés, tels que l’Avenue de l’Opéra ou la Rue de Provence ; ainsi que dans des villes tertiaires de l’Ouest parisien telles qu’Issy le Moulineaux.
Comme annoncé dans le bulletin du 1er semestre, la livraison de la Tour Hekla à la Défense intervenue le 6 octobre 2022, est sans impact financier au 3e trimestre. Elle est actuellement en cours de commercialisation locative.
Acquisition - 3 investissements sur le trimestre (montants en quote-part de détention par la SCPI)
• un parc d'activité commerciale (retail park) en région parisienne pour 64 M€, entièrement loué,
• un hôtel à Paris (9e ), entièrement loué, pour 23 M€,
• un portefeuille de commerces en Allemagne pour 4 M€.
Souscription - La collecte nette s’élève à 30 M€ ce trimestre.
Distribution - L'acompte du 3e trimestre s’établit à 2,07 € par part conformément à l’objectif de distribution prévu pour 2022.