PATRIMMO COMMERCE - BT3-2022

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CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 45.60 %
Prix au 15-05-2025
160,00 €
Retrait au 15-05-2025
145,60 €
Distribution brute 2024
3,75%6,60€
Distribution nette 2024
3,73%6,56€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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PATRIMMO COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Souscription - Il n’y a pas eu de collecte nette sur le 3e trimestre 2022, la capitalisation de Patrimmo Commerce au 30 septembre 2022 est de 758,7 millions d’euros. A cette date, 65 387 parts sont en attente de retrait. 

Acquisition - Aucune acquisition au 3e trimestre 2022

Cession - Au cours du trimestre, Patrimmo Commerce a réalisé la cession de 3 actifs situés rue Ferdinand Pelloutier à Toulon (83), rue Le Corbusier à Goussainville (95) et rue François Courtin à Liévin (62). Ces cessions ont été réalisées pour un montant total de 11,6 millions d’euros. 

Distribution - La distribution de Patrimmo Commerce au titre du 3e trimestre 2022 s’élève à 1,83 € par part dont 0,20 € par part de reset fiscal

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
0,28 M€
Collecte nette T3-2022
-0,55 M€
Volume échangé T1-2025
0,28 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
5% 
5% 
2% 
2%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Liste d'attente 65 387 parts [12,88M€]

Acquisition et cession du T3-2022

0 acquisition T3-2022
block
3 cessions T3-2022
11,58 M€

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
88,40%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right 87,30%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
1,83 €/part
Versé le 31-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
1.63 1.63 1.83 5,09 nc 
1.48 1.60 1.60 1.60 4,68 6,28
2.21 1.20 1.65 1.65 linear_scale 5,06 6,71
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 1,601,601,601,631,631,83
dont plus-valuencncncncnc0,20
dont fiscalité 0,090,090,090,090,080,29
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiers0,090,090,090,090,080,09
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-----0,20

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

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Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 86,10%86,20%89,50%89,70%90,00%88,40%
Var.-1,28%+0,12%+3,69%+0,22%+0,33%-1,81%
Vacance 12,10%11,70%10,50%10,30%10,00%11,60%
Franchises 1,80%2,10%2,40%2,10%1,50%1,10%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages--0,10%---
TOF exploitation 86,10%86,20%87,00%87,60%88,50%87,30%
Var.-1,28%+0,12%+0,92%+0,68%+1,02%-1,37%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale251 075250 366248 043247 820254 192250 554
Renouvelée------
Louée+969+3 163+3 990+644+1 806+2 376
Libérée-354-3 773-1 847-3 298-2 952-1 833
Solde locatif 615-6102 143-2 654-1 146543
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Encaissés (M€) 5,136,656,297,236,196,80
Encaissés (€/P) 1,331,721,631,881,611,77

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions012103
Cessions-5,106,232,65-11,58
Collecte nette---0,49-0,97-0,18-0,55
RESSOURCES5,105,741,68-0,1811,03
Nb acquisitions100010
Acquisition moy. 3,50 12,78
INVESTISSEMENTS-3,50-12,78
SOLDE-3,505,105,741,68-12,9611,03
Disponiblités [Bilan] 9,25

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales3 862 5923 862 5923 860 0973 855 1583 854 2603 851 446
Parts souscrites 5 4771 8972 3522 6431 2601 414
Parts en retrait 5 4771 8972 3522 6431 2601 414
Parts annulées--2 4954 9398982 814
Parts gré à gré------
Parts en attente 19 80036 38147 49153 46660 75865 387
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net00-2 495-4 939-898-2 814
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation760,93760,93760,44759,47759,29758,73
Collecte brute 1,080,370,460,520,250,28
Volume en retrait1,080,370,460,520,250,28
Volume annulé--0,490,970,180,55
Volume gré à gré------
Volume en attente3,907,179,3610,5311,9712,88
Collecte nette0,000,00-0,49-0,97-0,18-0,55
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m28%5%5%5%2%2%
Délai de cession11 mois58 mois61 mois61 mois145 mois139 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2025 160,00 145,60 - -
21/01/2025 160,00 145,60 - -
31/12/2024 176,00 160,16 - -
30/09/2024 176,00 160,16 - -
30/06/2024 176,00 160,16 - -
31/03/2024 176,00 160,16 - -
31/12/2023 176,00 160,16 1 217 214 192 €
30/09/2023 176,00 160,16 188 33 088 €
15/09/2023 176,00 160,16 - -
30/06/2023 197,00 179,27 119 23 443 €
31/03/2023 197,00 179,27 421 82 937 €
31/12/2022 197,00 179,27 517 101 849 €
30/09/2022 197,00 179,27 1 414 278 558 €
30/06/2022 197,00 179,27 1 260 248 220 €
31/03/2022 197,00 179,27 2 643 520 671 €
31/12/2021 197,00 179,27 2 352 463 344 €
30/09/2021 197,00 179,27 1 897 373 709 €
30/06/2021 197,00 179,27 5 477 1 078 969 €
31/03/2021 197,00 179,27 21 470 4 229 590 €
31/12/2020 197,00 179,27 31 198 6 146 006 €
30/09/2020 197,00 179,27 23 927 4 713 619 €
30/06/2020 197,00 179,27 16 687 3 287 339 €
31/03/2020 197,00 179,27 9 281 1 828 357 €
31/12/2019 197,00 179,27 7 190 1 416 430 €
30/09/2019 197,00 179,27 5 353 1 054 541 €
30/06/2019 197,00 179,27 12 077 2 379 169 €
31/03/2019 197,00 179,27 9 288 1 829 736 €
31/12/2018 197,00 179,27 8 189 1 613 233 €
30/09/2018 197,00 179,27 15 099 2 974 503 €
30/06/2018 197,00 179,27 12 955 2 552 135 €

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PATRIMMO COMMERCE
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ACTIVIMMO | VENDOME REGIONS | UNIDELTA | SOFIPIERRE | AEW COMMERCES EUROPE | METRONOME | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | ALTIXIA CADENCE XII | CAP FONCIERES ET TERRITOIRES | LF CROISSANCE ET TERRITOIRES | COEUR DE REGIONS | COEUR DE VILLE | CRISTAL LIFE | CRISTAL RENTE | EPARGNE PIERRE | NCAP EDUCATION SANTE | AEW OPPORTUNITES EUROPE | IMMO PLACEMENT | IMMORENTE | SOFIBOUTIQUE | KYANEOS PIERRE | MY SHARE SCPI | NOVAXIA NEO | OPTIMALE | PATRIMMO COMMERCE | PFO | PFO2 | PRIMOFAMILY | PRIMOVIE | AFFINITES PIERRE | URBAN COEUR COMMERCE | NOVAPIERRE 1 | AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | BUROBOUTIC | FICOMMERCE | TOURISME ET LITTORAL | PAREF HEXA | LOGIPIERRE 3 | FONCIERE DES PRATICIENS | CAPIFORCE | PIERRE EXPANSION SANTE | AEW PATRIMOINE SANTE | EPSILON 360 | GMA ESSENTIALIS | ALLIANZ HOME | ATLANTIQUE MUR REGIONS | LF LES GRANDS PALAIS | NOTAPIERRE |
 
list SCPI : Régions

Évènements clés - PATRIMMO COMMERCE

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Prix de part - Baisse : -9,09%
176.00 -> 160.00
21-01-25
picture_as_pdf
add_box
Patrimmo Commerce baisse son prix de part de -9,09% qui passe de 176 à 160,00 € à partir du 21 janvier 2025.
La valeur de retrait théorique par contre est presque inchangée à 160 €/part.
La valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024 est également de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 14,40 € à la souscription, la Société de gestion abandonne sa commission de souscription.
 
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Prix de part - Baisse : -10,7%
197.00 € -> 176.00 €
15-09-23
picture_as_pdf
add_box
Primonial REIM annonce la décision d'un ajustement du prix de part de Patrimmo Commerce passant de 197 € à 176 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
 
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Fonds remboursement - Prix de retrait
179.27 €/part -> 153.30 €/part
01-06-22
picture_as_pdf
add_box
Le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
 
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Reconstitution - Baisse : -2,25%
183.60 €/part -> 179.60 €/part
01-01-22

add_box
La valeur de reconstitution est passée de 183,6 € fin 2020 à 179,47€ fin 2021 soit -2,55%.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI PATRIMMO COMMERCE
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